Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2003

Miljø- og Forsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 19. april 2004

9. Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2003

MFU 87/2004

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at udvalgets mindreforbrug i 2003 overføres til budget 2004 som

- tillægsbevillinger på i alt 20.715 t.kr. på det skattefinansierede område fordelt på henholdsvis puljer, Sekretariatet og Miljøkontrollen,

- tillægsbevillinger på 25.745 t.kr. til Miljøkontrollens takstfinansierede aktiviteter og

- tillægsbevillinger på 59.159 t.kr. til KE på det takstfinansierede område, samt

at der yderligere bevilges Sekretariatet en tillægsbevilling på 700 t.kr. som overførsel af mindreforbruget vedrørende Levnedsmiddelkontrollen for året 2000, til dækning af afholdte og forventede udgifter vedrørende arbejdsskadeforsikringer.

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget har - med udgangspunkt i de gældende regler for overførsel af bevillinger mellem budgetårene - mulighed for at søge om overførsel af mindreforbruget i 2003 til budgettet for 2004.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har fremsendt vedlagte ønsker om overførsel med forbehold for Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse, der sker ved godkendelse af nærværende indstilling.

Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 2003 viste et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 133,1 mio. kr., fordelt med henholdsvis 30,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og 102,5 mio. kr. på det takstfinansierede område.

I forbindelse med, at der i år har været adgang til at søge tidlig overførsel af visse budgetmidler, er der i marts måned overført 9,8 mio.kr. vedr. det skattefinaniserede område. På det takstfinansierede område udgør underdækning vedrørende el-nettet, der ikke er omfattet af overførselsadgangen, 17,6 mio. kr.

Der søges med denne indstilling om overførsel af resten af mindreforbruget, nemlig 20,7 mio. kr. (30,6 – 9,8) på det skattefinansierede område og 84,9 mio. kr. (102,5-17,6) på det takstfinansierede område.

Der søges herudover om tillægsbevilling på 700 t.kr. som overførsel af mindreforbruget vedrørende Levnedsmiddelkontrollen for året 2000, der ikke tidligere har været søgt overført. Tillægsbevillingen søges til dækning af afholdte og forventede udgifter vedrørende erstatninger for arbejdsskader, anmeldt før Levnedsmiddelkontrollens overgang til staten, og som Miljø- og Forsyningsforvaltningen er blevet anmodet om at dække.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen har i 2000 vedtaget regler for overførselsadgang mellem budgetårene, der indebærer, at et års mindreforbrug på de rammebelagte områder kan overføres til det efterfølgende års budget i form af en tillægsbevilling.

Den konkrete bevillingsoverførsel vurderes i lyset af udvalgets eventuelle interne lån optaget på baggrund af merforbrug i de foregående år. I denne forbindelse kan det oplyses, at Miljø- og Forsyningsudvalget ikke har interne lån.

Økonomiforvaltningen har i brev af 15. marts 2004 anmodet udvalgene om forslag til overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til 2004 senest den 7. april 2004, mens fagudvalgene skal godkende overførslerne senest den 23. april 2004. Overførsler sker ved tillægsbevilling og forventes behandlet i Borgerrepræsentationen den 27. maj 2004.

Mindreforbruget på det takstfinansierede område i 2003 søges overført til den takstfinansierede del af udvalgets budget for 2004, mens mindreforbruget på det skattefinansierede område søges overført til den skattefinansierede del af udvalgets budget. Herudover søges mindreforbruget overført til anvendelse i samme institution, som har haft mindreforbruget i 2003. KE's mindreforbrug i 2003 søges således overført til KE's budget for 2004, Miljøkontrollens mindreforbrug overføres til Miljøkontrollens budget for 2004, og så fremdeles.

Derimod foreslås der med nærværende sag visse omprioriteringer mellem anlægs- og driftsmidlerne. Inden for det skattefinansierede område foreslås en del af mindreforbruget på Miljøkontrollens anlægsbudget, 3 mio. kr., overført til Miljøkontrollens drift. Omvendt søges den del af mindreforbruget på KE's drift, der kan overføres til 2004, nemlig 8,2 mio. kr., overført til KE's anlægsbevilling.

Der søges herudover om overførsel af mindreforbruget på 700 t.kr. vedrørende Levnedsmiddelkontrollens regnskab for 2000. Levnedsmiddelkontrollen (LMK), der tidligere hørte under Miljø- og Forsyningsudvalget, overgik til staten med virkning fra 2001, og Miljø- og Forsyningsforvaltningen fandt det ikke i foråret 2001 rimeligt at søge LMK's mindreforbrug i 2000 overført til Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2001. Økonomiforvaltningen har imidlertid i november 2003 bedt Miljø- og Forsyningsforvaltningen om at dække udgifterne til erstatning i to arbejdsskadesager fra LMK, anmeldt i årene 1995 og 1996. Der er afholdt en udgift på 571 t.kr. i 2003 og forventes yderligere udgifter i 2004 og følgende år, hvorfor en tillægsbevilling svarende til det ikke tidligere overførte mindreforbrug ventes stort set at ville modsvare udvalgets udgifter vedrørende arbejdsskadesagerne fra LMK.

Det skattefinansierede område

Mindreforbruget og forslaget til overførsel af midler fordeler sig således mellem bevillingerne:

< table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=682 style='width:409.35pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>

Skattefinansieret område

I 1000 kr.

Korrigeret Budget

Regnskab

2003

Mindre-forbrug

Tidligere overført

Rest

Mindre-forbrug i 2000

Overrføres

Rammebelagt drift

Sekretariatet

16.693

13.912

-2.781

-700

-3.481

Sekretariatet – puljer

10.037

101

-9.936

4.100

-5.836

KE – Puljer

2.490

1.963

-527

Miljøkontrollen

96.211

85.395

-10.816

5.760

-5.056

-8.056

Drift, i alt

125.431

101.371

-24.060

9.860

-14.200

-700

-17.900

Rammebelagt anlæg

Miljøkontrollen

35.596

29.081

-6.515

-3.515

I alt skattefinansieret

161.027

130.452

-30.575

9.860

-20.715

-700

-21.415

(- angiver mindreudgift/merindtægt)

Der er redegjort nærmere for den foreslåede anvendelse af de overførte midler nedenfor samt i det vedlagte bilag med indberetningen til Økonomiforvaltningen.

Når der ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem mindreforbruget i 2003 og de beløb, der søges overført, er det fordi

- en del af mindreforbruget på Miljøkontrollens anlægsbudget, 3 mio. kr., foreslås overført til Miljøkontrollens drift til finansiering af nye aktiviteter, og

- der søges om tillægsbevilling vedrørende mindreforbruget vedrørende Levnedsmiddelkontrollen i regnskab 2000, 700 t.kr., der ikke blev overført til budget 2001 (jf. MFU 105/2001).

Poster placeret under overskriften 'Planlagte overførsler' dækker over mindreforbrug på puljemidler, der er udmøntet til specifikke formål, og som søges overført til 2004 til videreførelse af den besluttede aktivitet.

Sekretariatet – puljer

Planlagte overførsler

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved administration af Energipulje overføres til 2004, hvor beløbet udmøntes sammen med midlerne for 2004. Fra puljen til bl.a. Agenda 21 overføres 5,736 mio.kr med henblik på udmøntning i 2004.

Sekretariatet

Der søges i alt 3,481 mio. kr. overført til 2004. Heraf er 2,781 mio. kr. mindreforbruget i 2003 og 0,7 mio. kr. det ikke overførte mindreforbrug vedrørende Levnedsmiddelkontrollen for året 2000

Planlagte overførsler

· Videreførelse af tilskud fra kommunens kompetenceudviklingspulje på 0,15 mio. kr., der ikke blev anvendt i 2003.

Nye aktiviteter 1,65 mio. kr.

· Styrkelse af kommunikationsområdet ved kurser i pressekontakt for forvaltningen samt kurser i bedre breve og indstillinger (ikke nået 2003), præsentation af kommunens nye miljøpolitik, årsberetning for MFU's område samt intranettet

· Miljøcertificering af Sekretariatet

· Istandsættelse og indretning af kontorlokaler

Øvrige overførsler 1,681 mio. kr.

· Mindreforbrug fra 2000 overføres og reserveres til dækning af udgifter vedr. arbejdsskadeforpligtelse fra LMK

· Efteruddannelse af personale (efterslæb, ikke indhentet 2003), herunder projektlederuddannelse

· Implementeringen af ESDH fortsætter i 2004

· Beredskab til advokat- og konsulentomkostninger vedrørende bl.a. R98' koncession, fremtidig organisering af affaldssektoren, ændringer i Lynettesamarbejdet, partnerskabsforhandlinger m.v.

KE-Puljer

Planlagte overførsler 0,527 mio. kr.

· Mindreforbruget vedrørende etablering af Energiværkstedet.Projektet færdiggøres i 2004

Miljøkontrollen:

Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. på Miljøkontrollens skattefinansierede drift søges sammen med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på Miljøkontrollens skattefinansierede anlægsområde overført til finansiering af følgende aktiviteter i 2004:

Skattefinansieret område, drift

Planlagte overførsler 2,724 mio. kr.

· Videreførsel af projekt vedr. information til etniske grupper

· Indførelse af økologisk mad i kommunens institutioner

· Ikke anvendte gebyrmidler vedr. indvinding af grundvand

Nye aktiviteter 5,332 mio. kr.

· Videreformidling af erfaringer med økologiprojekt til borgere og virksomheder

· Igangsætning af yderligere to projekter med økologi i daginstitutioner

· Kortlægning af olieudbredelse på Prøvestenen og grundvandspotentiale

· Forøget indsats mod nedgravede tanke m.m. i forbindelse med tilsyn

· Udarbejdelse af samlet plan for de tiltag, som skal føre til en nedbringelse af spildevandsudledninger til Harrestrup Å og Kalveboderne. Afdækning af de miljømæssige problemstillinger omkring det forurenede havnesediment.

· Undersøgelse af forskellige virkemidler for nedbringelse af NO2 med henblik på forbedret luftkvalitet

· Forbedring af Miljøkontrollens nuværende ESDH system, som er forældet og mangler integration med eksempelvis mailsystemet

· Indscanning af gamle sager fra fjernarkiv med henblik på at kunne udnytte fordele ved ESDH fuldt ud

· Midler til indgåelse af aftrædelsesaftaler m.v som led i den personalemæssige tilpasning i forbindelse med rationalisering og omstillinger

Skattefinansierede område, anlæg

Planlagte overførsler i alt 3,515 mio. kr.

· Tidsmæssig forskydning af udgifter ved anlægsprojekter (BR 7/03 og 353/03), 2,215 mio.kr.

· Mindreforbrug på 1,3 mio.kr. reserveres til finansiering af Miljøtrafik-ugen i 2004

Nye aktiviteter

Ingen. Det resterende mindreforbrug på anlægsbudgettet, 3 mio. kr., overføres til Miljøkontrollens skattefinansierede drift som nærmere beskrevet ovenfor.

Det takstfinansierede område

Mindreforbruget og de overførte midler fordeler sig således:

Taksfinansieret område
I 1000 kr.	Korrigeret Budget	Regnskab	Mindre-forbrug	Under-dækning	Overføres
			*)
Københavns Energi	-217.363	-294.122	-76.759	17.630	-59.129
Takstfinansieret drift	-939.263	-965.077	-25.814	17.630
Takstfinansieret anlæg	721.900	670.955	-50.945		-59.129
Miljøkontrollen	14.755	-10.990	-25.745	0	-25.745
Takstfinansieret drift	11.255	-10.990	-22.245	0	-22.245
Takstfinansieret anlæg	3.500	0	-3.500	0	-3.500
I alt	-202.608	-305.112	-102.504	17.630	-84.874

*)- angiver mindreudgift/merindtægt

Københavns Energi

Beregningen af KE's overførselsmuligheder tager udgangspunkt i regnskabet for 2003, som viste et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. Herfra skal dog trækkes merindtægter på 17,6 mio. kr. vedrørende underdækning på el, som ikke kan overføres.

Mindreforbruget søges overført til finansiering af de anlægsudskydelser, som fremgik af regnskabet for 2003, samt gennemførelse af dampkonvertering i Kantorparken.

Københavns Energi

Taksfinansierede områder, anlæg

Øvrige overførsler 59,129 mio. kr.

Gasforsyningen, anlæg 7,0 mio. kr.

· Mindreforbrug til naturgas/luft-omstillingen som følge af forskydninger i anlægsudgifter, jf. regnskab 2003.

Elforsyningen, anlæg 10,0 mio. kr.

· Mindreforbrug til hovedtransformerstation Valby samt ombygning af el-målersystemer som følge af forskydninger i anlægsudgifter

Varmeforsyning, anlæg 20,1 mio. kr.

· Mindreforbrug til SRO-anlæg for spidslastcentraler, fjernvarmehovedledning i Ørestad Nord, i Ørestad og i Sundkrogsgade som følge af forskydninger i anlægsudgifter.

Nye aktiviteter

Varmeforsyning, anlæg 22,0 mio.

Overførsel af mindreforbru g til brug for gennemførelse af dampkonvertering, Kantorparken. Rådighedsbevilling på 1.03.3.16, konvertering af dampsystemet.

Miljøkontrollen

Takstfinansierede områder, drift og anlæg

Øvrige overførsler 25,742 mio. kr.

· Overførsel af mindreforbrug vedr. KMC med henblik på evt. takstnedsættelse, 21,5 mio. kr.

· Ekstraudgifter til konsulenter og trykning m.m. i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplanen, 0,75 mio. kr.

· Køb af grunde til genbrugsstation eller etablering af nærgenbrugsstationer og kvartermiljøstationer, 3,5 mio. kr.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillingen på overførte midler på bevilling og funktion. Kassemæssig dækning anvises på mindreforbruget på Miljø- og Forsyningsudvalget rammebelagte områder i 2003 og 2000.

Bevilling	Bevillingsnr.	Funktion	Tillægsbevilling
Skattefinansieret område			21.415
			*17.900*
Københavns Energi - puljemidler	1511520	6.51.1	527
Sekretariatet – puljer	15006	6.51.1	5.836
Sekretariatet	15003	6.51.1	3.481
Miljøkontrollen	15548	i alt	8.056
		0.80.1	3.597
		0.85.1	1.227
		0.89.1	600
		6.51.1	2.632

*Rammebelagte anlægsområder*			*3.515*
Miljøkontrollen	25555	0.81.3	3.515

Takstfinansieret område			84.874
*Takstfinansierede driftsområder*			*22.245*
Miljøkontrollen		I alt	22.245
Renovation	15549	1.53.1	21.495
		1.55.1	750

*Takstfinansierede anlægsområder*			62.629
KE			59.129
Gas	25118	1.01.3	7.000
El	25821	1.02.3	10.000
Varme	25924	1.03.3	42.129
Miljøkontrollen			3.500
Renovation m.v.	25556	1.55.3	3.500
Samlet tillægsbevilling til MFU			106.289

MILJØVURDERING

BILAG

1) Indberetning til Økonomiforvaltningen

Peter Elsman

/ Jens Balslev

Til top