Regnskab 2000 for Miljø- og Forsyningsudvalget
Regnskab 2000 for Miljø- og Forsyningsudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 19. marts 2001
2. Regnskab 2000 for Miljø- og Forsyningsudvalget
MFU 63/2001 J.nr. F 6311/01
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Forsyningsudvalget tager redegørelse om regnskabet for 2000 til efterretning.
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender Miljø- og Forsyningsudvalgets afsnit i Københavns Kommunes beretning for regnskab 2000.
RESUME
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet redegørelse samt udkast til Miljø- og Forsyningsudvalgets afsnit i Københavns Kommunes beretning for regnskab 2000.
Regnskabet for 2000 viser en samlet nettomindreudgift på 442,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2000. Mindreudgiften fordeler sig således:
På det samlede drifts- og anlægsområde er nettomindreudgiften på 159,4 mio. kr.
Dette fordeler sig med 140,5 mio. kr. på det indtægtsdækkede drifts- og anlægsområde samt 18,9 mio. kr. på det rammebelagte område.
De resterende 282,8 mio. kr. skyldes en nettomerindtægt vedrørende finansposterne.
SAGSBESKRIVELSE
Vedlagt er oversigt over regnskab 2000 for Miljø- og Forsyningsudvalget.
Regnskab for 2000
Der er en samlet nettomerindtægt (mindreudgift/merindtægt) i forhold til det korrigeret budget 2000 for Miljø- og Forsyningsudvalget på 442,2 mio. kr. Merindtægten er sammensat af dels et mindreforbrug på de rammebelagte og indtægtsdækkede områder på 159,4 mio. kr. samt nettomerindtægt på finansposterne på 282,8 mio. kr.
Fordeling af mindreforbruget mellem de skattefinansierede og de indtægtsdækkede områder fremgår af nedenstående tabel
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
Afvigelser i regnskab 2000 |
||||
|
Drift |
Anlæg |
Finansposter |
I alt |
||
|
Afvigelse i alt |
20.350 |
-179.787 |
-282.786 |
-442.223 |
|
|
- Heraf indtægtsdækkede områder |
35.553 |
-176.023 |
-140.470 |
||
|
- Heraf skattefinansierede områder |
-15.203 |
-3.764 |
-18.967 |
||
|
- angiver merindtægt eller mindreudgift |
|||||
De samlede afvigelser i forhold til korrigeret budget 2000 er fordelt mellem bevillingerne som vist i nedenstående tabel
|
Bevilling |
Vedtaget Budget |
Tillægs- bevillinger |
Korrigeret budget |
Regnskab |
Afvigelse - = forbedring |
|
Netto i 1000 kr. |
|||||
|
Rammebelagte driftsområder |
80.214 |
14.871 |
95.085 |
79.882 |
-15.203 |
|
Sekretariatet |
12.233 |
220 |
12.453 |
10.176 |
-2.277 |
|
Energipulje |
5.000 |
5.000 |
4.131 |
-869 |
|
|
Miljøkontrollen |
62.981 |
14.651 |
77.632 |
65.575 |
-12.057 |
|
Rammebelagte anlægsområder |
27.600 |
0 |
27.600 |
23.836 |
-3.764 |
|
Miljøkontrollen |
27.600 |
0 |
27.600 |
23.836 |
-3.764 |
|
Indtægtsdækkede driftsområder |
-1.044.618 |
222.111 |
-822.507 |
-786.954 |
35.553 |
|
Gas |
-18.330 |
773 |
-17.557 |
-7.013 |
10.544 |
|
El |
-438.478 |
201.904 |
-236.574 |
-241.132 |
-4.558 |
|
Varme |
-315.841 |
9.561 |
-306.280 |
-233.390 |
72.890 |
|
KE Administration |
-19.129 |
6.735 |
-12.394 |
-12.554 |
-160 |
|
Vandforsyningsvirksomhed |
-166.395 |
3.034 |
-163.361 |
-161.728 |
1.633 |
|
Kloakforsyning |
-74.059 |
104 |
-73.955 |
-99.754 |
-25.799 |
|
Miljøkontrollen |
-12.386 |
0 |
-12.386 |
-31.383 |
-18.997 |
|
Indtægtsdækkede anlægsområder |
640.734 |
41.229 |
681.963 |
505.940 |
-176.023 |
|
El |
156.134 |
21.129 |
177.263 |
82.634 |
-94.629 |
|
Varme |
263.500 |
0 |
263.500 |
224.640 |
-38.860 |
|
Vandforsyningsvirksomhed |
64.100 |
8.000 |
72.100 |
42.524 |
-29.576 |
|
Kloakforsyning |
154.500 |
2.000 |
156.500 |
143.055 |
-13.445 |
|
Miljøkontrollen |
2.500 |
10.100 |
12.600 |
13.087 |
487 |
|
Rammebelagte drift og anlæg |
-296.070 |
278.211 |
-17.859 |
-177.296 |
-159.437 |
|
Finansposter |
-34.019 |
386.054 |
352.035 |
69.249 |
-282.786 |
|
Sekretariatet |
0 |
-24.500 |
-24.500 |
-24.389 |
111 |
|
Københavns Energi |
-27.593 |
365.454 |
337.861 |
134.929 |
-202.932 |
|
Københavns Vand, vandforsyning |
-15.600 |
45.100 |
29.500 |
-46.339 |
-75.839 |
|
Københavns Vand, kloakforsyning |
11.895 |
0 |
11.895 |
31.622 |
19.727 |
|
Miljøkontrollen |
-2.721 |
0 |
-2.721 |
-27.432 |
-24.711 |
|
Levnedsmiddelkontrollen |
0 |
0 |
0 |
858 |
858 |
|
I alt |
-330.089 |
664.265 |
334.176 |
-108.047 |
-442.223 |
Der er i vedlagte specielle bemærkninger til regnskabet for 2000 givet en specifikation af afvigelsen på de enkelte bevillingsområder.
Udlægskonti:
Afvigelser på de indtægtsdækkede forsyningsområder påvirker mellemværendet mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, således er der samlet set sket en øget nedbringelse af kommunens nettotilgodehavende i 2000 på trods af forøgelsen af mellemværendet, som følge af reguleringen vedr. uafregnet varme på 549 mio. kr. og reguleringen af udlægget for elforsyningsvirksomheden på 537 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancerne for elnet-virksomheden, udskillelsen af elproduktionen, -transmission samt herunder reguleringen vedr. den historiske pensionsforpligtelse. Kommunens tilgodehavende er korrigeret for ovennævnte bevægelser blevet 69 mio. kr. mindre.
|
Udlån til forsyningsvirksomhederne |
Primo 2000 |
Ultimo 2000 |
Bevægelse |
|
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt |
-176,1 |
-117,9 |
58,2 |
|
Gasforsyning |
-3,7 |
10,8 |
14,5 |
|
Elforsyning |
319,5 |
778,6 |
459,1 |
|
Varmeforsyning |
818,7 |
1386,8 |
568,1 |
|
Vandforsyning |
113,3 |
30,5 |
-82,8 |
|
Renovation |
29,2 |
9,6 |
-19,6 |
|
Gæld til kommunen |
1071,7 |
2088,8 |
1017,1 |
Personaletal :
|
Lønsum |
Personaleforbrug |
|||
|
Vedtaget budget I 1000 kr. |
Faktisk I 1000 kr. |
Vedtaget budget |
Faktisk |
|
|
Sekretariatet |
8.807 |
7.478 |
20 |
17 |
|
Københavns Energi |
437.947 |
255.271 |
1512 |
817 |
|
Københavns Vand |
168.756 |
166.817 |
584 |
566 |
|
Miljøkontrollen |
48.987 |
51.629 |
152 |
157 |
|
664.497 |
481.195 |
2.268 |
1.557 |
|
ØKONOMI
Miljø- og Forsyningsudvalgets resultat for 2000 udviser netto mindreforbrug på 159,4 mio.. kr. på de rammebelagte og indtægtsdækkede områder. Mindreforbruget vil efter regler om overførselsadgang blive søgt overført til 2001. Særskilt indstilling vil blive forelagt Miljø- og Forsyningsudvalget den 2. april 2001.
ANDRE KONSEKVENSER
Der har vedrørende Københavns Energi's regnskabsaflæggelse været problemer med at overholde de af Økonomiforvaltningen fastsatte tidsfrister. Dette skyldes væsentligt problemer med at sikre en korrekt overførsel af data mellem KE's nye regnskabssystem Axapta og KØR. Der vil i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 27. april blive udarbejdet en redegørelse der forklarer forsinkelsen, samt hvad der fremadrettet må gøres for at forhindre gentagelse.
HØRING
BILAG
- Specielle bemærkninger til regnskabet for 2000
- Udkast til Miljø- og Forsyningsudvalget afsnit i beretningen for 2000
- Oversigt over løn og personaleforbrug i 2000
- Finansiel status
- Låneberettigede udgifter
- Oversigt over selskaber under Miljø- og Forsyningsudvalget
Niels Juul Jensen
/ Jette Heintz