Regnskabsprognose pr. 28. januar 2005
Regnskabsprognose pr. 28. januar 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 7. februar 2005
9. Regnskabsprognose pr. 28. januar 2005
MFU 36/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og
Forsyningsudvalget godkender prognosen pr. 28. januar 2005 for det forventede
regnskab for 2005.
RESUME
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet forventet regnskab for 2005.
|
Miljø-
og Forsyningsudvalget |
Vedtaget
budget 2005 |
Tillægs- bev. |
Korrig.
budget 2005 |
Forvent.
regnskab |
Forventet
afvigelse |
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
Skattefinansieret
drift |
111,2 |
19,0 |
130,2 |
130,2 |
0,0 |
|
Skattefinansieret
anlæg |
30,2 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
|
Skattefinansieret
i alt |
141,3 |
19,0 |
160,3 |
160,3 |
0,0 |
|
Takstfinansieret
drift |
-1.206,6 |
1.236,9 |
30,3 |
0,9 |
29,4 |
|
Takstfinansiere
t
anlæg |
1.122,2 |
-1.122,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Takstfinansieret
i alt |
-84,4 |
114,7 |
30,3 |
0,9 |
29,4 |
|
heraf Miljøkontrollen |
-6,3 -78,2 |
36,5 78,2 |
30,3 0,0 |
0,9 0,0 |
29,4 0,0 |
|
heraf
Københavns Energi |
|||||
|
Rammebelagte
områder i alt |
56,9 |
133,7 |
190,6 |
161,2 |
29,4 |
|
Lovbundne
og finansposter |
53,1 |
-3.818,1 |
-3.765,0 |
-3.761,7 |
-3,3 |
|
heraf Sekretariatet |
0,0 |
-3.771,1 |
-3.771,1 |
-3.771,1 |
0,0 |
|
heraf Københavns Energi heraf Miljøkontrollen |
47,1 |
-47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6,0 |
0,0 |
6,0 |
9,3 |
-3,3 |
|
|
Kassebevægelse i alt |
110,0 |
-3.684,5 |
-3.574,5 |
-3.600,6 |
26,1 |
(1) Det vedtagne budget samt tiltrådte
tillægsbevillinger pr. 1. januar 2005
(2) negativt fortegn = merforbrug / mindreindtægt
På det skattefinansierede driftsområde forventes ingen afvigelser, mens der på det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 29,4 mio.kr.
På finansposterne forventes en merudgift på 3,3 mio. kr., der skyldes afvigelser på Miljøkontrollens finansposter.
Der forventes således et samlet kassemæssigt mindreforbrug
på 26,1 mio. kr. i forhold til Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2005.
SAGSBESKRIVELSE
Regnskabsprognose for 2005
Økonomiforvaltningen har i brev af 13. december 2004 bedt
udvalgene om at indberette forventet regnskab for 2005. Prognosen med det
forventede regnskab for 2005 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2005
med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 1. januar 2005.
På de rammebelagte
områder forventes samlet en forbedring på 29,4 mio. kr.
På finansposterne
forventes en merudgift på 3,3 mio. kr. Dette betyder samlet en kassemæssig forbedring
på 26,1 mio. kr. på Miljø- og Forsyningsudvalgets område.
Borgerrepræsentationen
vedtog den 9. dece
Der er ved at blive
udarbejdet nye budgetter for KE-aktieselskaberne i forbindelse med udskillelsen
og færdiggørelsen af åbningsbalancerne m.v. Ansvaret for budgetlægningen og
budgetopfølgningen ligger hos de nye selskabers bestyrelser, men Miljø- og
Forsyningsudvalget vil i et vist omfang blive informeret om KE-selskabernes og
KE-koncernens økonomiske status. Omfanget og karakteren af denne information om
selskabets virke er endnu ikke fastlagt, men vil indgå i de videre drøftelser
om styringen af KE, der blev drøftet på udvalgsmødet den 24. janaur 2005 og
genoptages på udvalgsmødet den 28. februar 2005.
Der er under
Sekretariatets finansposter i budgettet for 2005 indarbejdet en indtægt på 3,8
mia. kr., svarende til indfrielsen af det forventede mellemværende ved udskillelsen.
Der har ikke kunnet foretages en ny, selvstændig vurdering af mellemværendet
pr. 28. januar 2005. Den endelige opgørelse af beløbet vil ske i forbindelse
med aflæggelsen af regnskabet for 2004 og færdiggørelsen af åbningsbalancerne
for de nye selskaber.
Det skattefinansierede område, Sekretariatet
og Miljøkontrollen
På det
skattefinansierede område forventes ingen afvigelser.
Det takstfinansierede område, Miljøkontrollen
Rammebelagte område,
drift:
·
Miljøkontrollen
blev – i øvrigt i forbindelse med udskillelsen af KE - tildelt en
tillægsbevilling i 2005 på 36,5 mio. kr. med henblik på at sikre kassemæssig
dækning for takstnedsættelser i 2005 og de følgende år samt eventuelt erhvervelse
af arealer til nye genbrugspladser (BR 603/04), som sammen skal nedbringe
udlægskontoen under Miljøkontrollen. Det er i forbindelse med indstillingen om
nedsættelse af taksterne for jordmodtagelse pr. 1. marts 2005 (MFU 18/2004) vurderet,
at der vil blive brugt 7,0 mio. kr. af denne tillægsbevilling i 2005. De
resterende 29,4 mio. kr. vil blive søgt overført til næste år og finansiere
kommende takstnedsættelser, indtil udlægskontoen er nedbragt til det planlagte
niveau.
Rammebelagte område,
anlæg:
·
Ingen
afvigelse.
Finansposter
·
Som
følge af ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 942
af 16/09/2004) kan Miljøkontrollen først opkræve gebyr for udførte
tilsyn og godkendelser i det efterfølgende år. I tidligere år er opkrævningen
sket i nove
Vurdering af
budgetoverholdelse
Med et mindreforbrug
på 29,4 mio. kr. på det rammebelagte område for Miljø- og Forsyningsudvalget
under ét vurderes der ikke at være behov for særlige tiltag for at sikre
budgetoverholdelsen.
Konsekvenser for borgerne
Indstillingen har
ingen konsekvenser for borgerne.
ØKONOMI
Afgivelsen af en
regnskabsprognose har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Regnskabsprognoserne
sikrer imidlertid, at fagudvalgene har mulighed for at følge op på budgettet,
og at Økonomiudvalget kan få et samlet overblik over kommunens økonomiske
situation.
MILJØVURDERING
Regnskabsprognosen
har ingen miljømæssige konsekvenser.
BILAG
1. Miljø- og Forsyningsforvaltningens forventede
regnskab for 2005
/ Jens
Balslev