Forventet regnskab 2002
Forventet regnskab 2002
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 4. februar 2002
2. Forventet regnskab 2002
MFU 28/2002 J.nr. F 6410-1/02
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender det forventede regnskab for 2002.
RESUME
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet prognose over forventet regnskab 2002.
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
Vedtaget budget |
Tillægs-bevillinger |
Korrig. Budget (1) |
Forventet Regnskab |
Forventet afvigelse (2) |
|
Skattefinansierede drift |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
||
|
Skattefinansierede anlæg |
34,3 |
34,3 |
34,3 |
||
|
Skatte finansieret i alt |
135,7 |
135,7 |
135,7 |
||
|
Takstfinansierede område drift |
-860,0 |
-35,6 |
-895,6 |
-860,6 |
-35,0 |
|
Takstfinansierede område anlæg |
655,7 |
655,7 |
655,7 |
||
|
Takstfinansierede områder i alt |
-204,3 |
-35,6 |
-239,9 |
-204,9 |
-35,0 |
|
Rammebelagte områder i alt |
-68,6 |
-35,6 |
-104,2 |
-69,2 |
-35,0 |
|
Lovbundne og finansposter |
-52,7 |
35,6 |
-17,1 |
-52,1 |
35,0 |
|
Total i alt |
-121,3 |
-121,3 |
-121,3 |
- Det vedtagne budget samt tiltrådte tillægsbevillinger pr. 31. december 2001.
- (- = merforbrug/mindreindtægt)
*) Kassebevægelse (1) - = nettoindbetaling til kommunens kasse.
Der forventes ingen ændringer på de skattefinansierede områder, idet det skal bemærkes at prognosen er udarbejdet inden behandlingen af finansloven har fundet sted.
På det takstfinansierede område under Københavns Energi forventes der i forhold til det korrigerede budget for 2002 for Miljø- og Forsyningsudvalget mindreindtægter under elnettet på 35 mio. kr., som modsvares af merindtægter på finansposterne. Totalt set er afvigelsen således neutral i forhold til kommunens kasse. Afvigelsen vedrører fald i den af Energitilsynet beregnede indtægtsramme for el-nettet, pga. skift af basisår i beregningsgrundlaget. Idet der under driften kun skal indtægtsføres indtægter svarende til indtægtsrammen og der forventes uændrede takster, vil ændringen give sig udslag i et fald i den akkumulerede underdækning vedr. 2000-2001, som regnskabsføres under finansposterne.
Yderligere specifikation af afvigelserne pr. institution fremgår af sagsbeskrivelsen og i de vedlagte bilag.
SAGSBESKRIVELSE
Regnskabsprognose for 2002
Udvalgene er af Økonomiforvaltningen den 4. januar 2002 blevet bedt om at indberette forventet regnskab for 2002.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet og fremsendt en regnskabsprognose indeholdende forventede regnskab 2002 til Økonomiudvalget den. 22. januar 2002, med forbehold for udvalgets godkendelse.
Prognosen med det forventede regnskab for 2002 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2002 med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 31. december 2001. En oversigt med tillægsbevillingerne er vedlagt som bilag til denne indstilling.
Forventet regnskab for 2002
Det vedtagne budget for 2002, tillægsbevillinger samt afvigelserne i forhold til det korrigerede budget for 2002 for Miljø- og Forsyningsudvalget fordeler sig på institutionerne på følgende måde:
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
Vedtaget budget |
Tillægs-bevillinger |
Korrig. budget (1) |
Forventet Regnskab |
Forventet afvigelse (2) |
|
Københavns Energi |
|||||
|
Takstfinansierede område drift |
-845,8 |
-35,6 |
-881,4 |
-846,4 |
-35,0 |
|
Takstfinansierede område anlæg |
652,1 |
652,1 |
652,1 |
||
|
Lovbundne og finansposter |
-52,4 |
35,6 |
-16,8 |
-51,8 |
35,0 |
|
KE i alt |
-246,1 |
-246,1 |
-246,1 |
||
|
Miljøkontrollen |
|||||
|
Skattefinansierede drift |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
||
|
Skattefinansierede anlæg |
34,3 |
34,3 |
34,3 |
||
|
Takstfinansierede område drift |
-14,2 |
-14,2 |
-14,2 |
||
|
Takstfinansierede område anlæg |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
||
|
Lovbundne og finansposter |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
||
|
Miljøkontrollen i alt |
96,9 |
96,9 |
96,9 |
||
|
Sekretariatet |
|||||
|
Skattefinansierede drift |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
||
|
Energipulje |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
||
|
Lovbundne og finansposter |
|||||
|
Sekretariatet i alt |
27,9 |
27,9 |
27,9 |
||
|
Kassebevægelser i alt |
-121,3 |
-121,3 |
-121,3 |
- Det vedtagne budget samt tiltrådte tillægsbevillinger pr. 31. december 2001.
- (- = merforbrug/mindreindtægt)
*) Kassebevægelse (1) - = nettoindbetaling til kommunens kasse.
De forventede afvigelser for Københavns Energi er sammensat af nedenstående ændringer.
Mio. kr.
(- = merforbrug/mindreindtægt)
Indtægtsdækkede drift, netto -35,0
- Mindreindtægt vedrører fald i den af Energitilsynet
beregnede indtægtsramme for el-nettet, pga. skift af
basisår i beregningsgrundlaget.
Lovbundne og finansposter 35,0
- Idet taksterne er uændrede, vil ændringen af indtægts-
rammen betyder mindreindtægt på finansposterne pga.
fald i den akkumulerede underdækning vedr. 2000-2001.
Herudover oplyser KE, at man i forbindelse med udmøntningen af det vedtagne budget 2002 på afdelinger, har konstateret behov for omplaceringer inden for KE's bevillingsområder. Processen er ikke tilendebragt, men ventes afsluttet senest i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 30. marts 2002, på hvilket tidspunkt Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil forelægge udvalget en særskilt indstilling om tilpasning af budget 2002. Disse omplaceringer ventes at kunne finde sted inden for den nuværende ramme.
Der forventes ingen afvigelser på Miljøkontrollens og Sekretariatets områder, idet det skal bemærkes at prognosen er udarbejdet inden behandlingen af finansloven 2002 har fundet sted.
ØKONOMI
Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på KE's takstfinansierede områder på 35 mio. kr. modsvaret af merindtægter på finansposterne i forhold til det korrigerede budget for 2002 for Miljø- og Forsyningsudvalget. Totalt set er afvigelsen neutral i forhold til kommunens kasse.
MILJØVURDERING
-
Bilag
- Bilag 1, Miljø og Forsyningsudvalgets forventede regnskab for 2002 pr. 20. januar 2002
- Bilag 2, Oversigt over tillægsbevillinger til
Peter Elsman
/ Jette Heintz