Omplaceringer i KE's budget for 2004
Omplaceringer i KE's budget for 2004
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 2. februar 2004
10. Omplaceringer i KE's budget for 2004
MFU 32/2004
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at de i vedlagte notat nævnte tillægsbevillinger og omplaceringer i KE's budget for 2004 godkendes, og
at der meddeles negativ tillægsbevilling til to kapitalbevillinger inden for elforsyningen med i alt 18,9 mio. kr. som anført i indstillingen.
RESUME
KE har gennemgået budgettet for 2004, og anmoder om godkendelse af en række tillægsbevillinger og omplaceringer til det vedtagne budget, der vil sikre overensstemmelse mellem det kommunale budget og de detailbudgetter, KE vil bruge i styringen af økonomien i 2004. Tillægsbevillingerne er rammeneutrale, og vil give mulighed for en mindre forøgelse af anlægsrammen i 2004. Endelig søges om negativ tillægsbevilling til to kapitalbevillinger, hvor der er konstateret et mindreforbrug.
Det foreslås, at Miljø- og Forsyningsudvalget på et senere tidspunkt, når regnskabet for 2003 er kendt, og der er klarhed om overførslen af et eventuelt mer- eller mindreforbrug til 2004, får forelagt en indstilling om anvendelsen og placeringen af de ledige anlægsmidler.
SAGSBESKRIVELSE
KE har frem til afgivelsen af regnskabsprognosen pr. 1. januar 2004 foretaget en gennemgang og revurdering af budgettet for 2004, og har i den forbindelse vurderet, om der har været overensstemmelse mellem principperne for budgetlægningen og den løbende bogføring. Herudover har KE revurderet størrelsen af de enkelte budgetposter.
Regnskabsprognosen for 2004, der forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget i en særskilt sag, indeholder på den baggrund en forventning om en række afvigelser på KE's område, der ikke er udtryk for ændrede aktivitetsforudsætninger eller forventninger til årets resultat, men for en vurdering af, hvordan KE's resultat for 2004 med uændrede budgetforudsætninger ville kunne aflæses i regnskabet.
KE har samtidig med fremsendelsen af bidraget til regnskabsprognosen anmodet om en række tillægsbevillinger og omplaceringer i budgettet for 2004, der tilsammen indebærer, at budgettet tilpasses den faktisk anvendte kontering, og som herigennem vil indebære et stærkt forbedret grundlag for KE's økonomistyring.
De foreslåede tillægsbevillinger er rammeneutrale, jf. nedenstående skema, der viser det korrigerede nettobudget for 2004, de foreslåede tillægsbevillinger samt det revurderede budget for KE for 2004.
|
|
|
Københavns Energi |
Korrigeret 2004 |
Tillægsbevilling 2004 |
Revurderet 2004 |
||
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
For-kla-ring |
Funktion |
|
Netto |
Udgifter |
Indtægter |
Netto |
Netto |
|
og
dranst |
|
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
1.000 kr. |
|
|
|
|
Takstfinansieret, drift |
|
|
|
|
|
|
1) |
1.01.1 |
Gas |
-4.443 |
6.234 |
-2.163 |
4.071 |
-372 |
|
2) |
1.02.1 |
El |
-363.441 |
-33.993 |
29.924 |
-4.069 |
-367.510 |
|
3) |
1.03.1 |
Varme |
-336.120 |
-64.179 |
50.459 |
-13.720 |
-349.840 |
|
4) |
1.04.1 |
Vand |
-185.214 |
-3.750 |
3.750 |
0 |
-185.214 |
|
5) |
1.40.1 |
Spildevand |
-104.242 |
-10.005 |
10.005 |
0 |
-104.242 |
|
|
6.51.1 |
Administration
mv. |
-6.096 |
|
|
0 |
-6.096 |
|
|
|
Takstfinansieret,
drift i alt |
-999.556 |
-105.693 |
91.975 |
-13.718 |
-1.013.274 |
|
|
|
Takstfinansieret, anlæg |
|
|
|
|
|
|
|
1.01.3 |
Gas |
39.500 |
|
0 |
0 |
39.500 |
|
6 |
1.02.3 |
El |
241.900 |
|
0 |
0 |
241.900 |
|
3 |
1.03.3 |
Varme |
210.000 |
13.718 |
0 |
13.718 |
223.718 |
|
|
1.04.3 |
Vand |
131.950 |
|
0 |
0 |
131.950 |
|
|
1.40.3 |
Spildevand |
169.000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
Takstfinansieret,
anlæg i alt |
792.350 |
13.718 |
0 |
13.718 |
806.068 |
|
|
|
Takstfinansieret,
drift og anlæg i alt |
-210.706 |
-91.975 |
91.975 |
0 |
-207.206 |
(1) Vedtaget budget 2004 inkl. tillægsbevillinger
De foreslåede tillægsbevillinger til KE's budget indebærer, at gasforsyningens driftsbevilling udvides med netto 4,1 mio. kr., der modsvares af en reduktion af elforsyningens driftsbevilling med samme beløb. Samtidig foreslås varmeforsyningens driftsbevilling reduceret med 13,7 mio. kr., der foreslås givet som tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for varmeforsyningens anlægsbevilling. Endelig foreslås vandforsyningens og kloakforsyningens driftsbudgetter reduceret med lige store beløb på indtægter og udgifter.
En gennemgang af investeringsplanen for 2004 – ligeledes foretaget med henblik på udarbejdelsen af regnskabsprognosen – har vist mindreforbrug på to kapitalbevillinger inden for Elfor syningen. Der søges negativ tillægsbevilling på i alt 18,9 mio. kr. til de nævnte kapitalbevillinger som anført:
|
Tillægsbevillinger til kapitalbevillinger: |
nr. på investerings-plan |
Tillægs-bevilling |
|
|
|
|
|
K 02-113 |
01.22.02.60 |
-10.400 |
|
Udbygning af 30/10 kV stationer på Amager |
|
|
|
K 03-96 |
|
|
|
Ombygning af elmåler-systemer og udbygning af lysledernettet |
01.22.02.xx |
-8.500 |
Endelig foreslås det, at der i forlængelse af de ovennævnte omplaceringer og tillægsbevillinger foretages en række tekniske omplaceringer mellem arter inden for de enkelte forsyningsområder, jf. bilaget til KE's forslag til omplaceringer.
De foreslåede tillægsbevillinger er alle nærmere beskrevet i KE's vedlagte forslag til omplaceringer, og i øvrigt indarbejdet i regnskabsprognosen for 2004. KE's bidrag til regnskabsprognosen indeholder yderligere tre afvigelser, som ikke er omfattet af KE's forslag til omplaceringer og tillægsbevillinger. Det drejer sig om følgende:
- mindreindtægter og tilsvarende mindreudgifter på grund af lavere enhedspriser på Elkrafts net- og systemtariffer, PSO og prioriteret produktion,
- merindtægt vedrørende renter af overforfaldne forbrugsdebitorer og
- merindtægt på underdækning vedrørende øgede udgifter til nettab.
Sekretariatet vil frem til næste regnskabsprognose sammen med KE gennemgå behovet og mulighederne for at søge også disse forventede, budgetmæssigt betingede afvigelser fra det korrigerede budget pr. 1. januar 2004 indarbejdet i KE's budget. I den forbindelse skal det i sagens natur understreges, at der er tale om yderligere, forventede merindtægter.
ØKONOMI
Tillægsbevillingerne til KE's budget sker inden for KE's hidtidige budgetmæssige rammer. Sammen med de foreslåede tekniske omplaceringer vil KE herved få et revideret budget, som vil give KE væsentligt bedre muligheder for budgetkontrol og –opfølgning.
MILJØVURDERING
-
BILAG
KE's notat af 15. januar 2004 om forslag til omplaceringer pr. 1/1 2004
Peter Elsman
/ Jens Balslev