Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. januar 2003

 

 

20.      Regnskabsprognose for 2003 pr. 21. januar 2003

(KFU  36/2003)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognose for 2003.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 20. december 2002 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2003 pr. 21. januar 2003.

 

Ifølge Økonomiudvalgets retningslinier for indberetning skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger.

 

Forvaltningens vurdering af forventet årsregnskab 2003, der fremgår af bilag 1, er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

 

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003 korrigeret for de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af december 2002.

 

Det korrigerede budget for 2003 udgør for de rammebelagte områder 705,7 mio. kr. fordelt med 691,9 mio. kr. for driftsområderne og 13,8 mio. kr. for anlægsområderne.

 

Overholdelse af budgetrammen

Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om afvigelser i forhold til budgettet.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose for 2003 pr. 21. januar 2003
Bevillingsområder		Budget	Forventet	Forventet
(mio. kr. nettoudgifter)			regnskab	afvigelse*)
Rammebelagte driftsområder		691,9	691,9	0
Kultur og Fritid		692,4	692,4	0
Ejendomsdrift, Ejendomme		-0,5	-0,5	0
Rammebelagte anlægsområder		13,8	13,8	0
Kultur og Fritid		13,8	13,8	0
Ejendomsdrift, Ejendomme		0	0	0
Finansposter		0	0	0
Kassebevægelse		705,7	705,7	0
*) – angiver merudgift eller mindreindtægt

 

Borgerrepræsentationen vedtog i oktober 2002 et samlet budget for Kultur- og Fritidsudvalget på 698,4 mio. kr.

 

De rammebelagte driftsområder

 

Driften af den Brune Kødby er delt mellem Kulturudvikling (Kultur- og Fritid) og Ejendomsdrift. Det er forventningen, at udgifterne under Kultur- og Fritid kompenseres af de indtægter, der opnås gennem Ejendomsdrift. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere om driften vil balancere.

 

Ejendomsdrift har for tiden en række ledige kontor- og administrationslokaler til en samlet årlig leje på ca. 2,3 mio. kr. Da det i øjeblikket er svært at udleje lokaler må der allerede nu imødeses en mindreindtægt på det pågældende område på ca. 0,8 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt ekstraordinære afskrivninger af uerholdelige fordringer på 3,7 mio. kr. (KFU 364/2002 – fortrolig sag).

Mindreindtægten på 4,5 mio. kr. forventes kompenseret ved besparelser på Ejendomsdrifts vedligeholdelsesudgifter.

 

Borgerrepræsentationen har i december 2002 vedtaget yderligere bevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget på 7,3 mio. kr., der primært vedrører en anlægsbevilling til en ny siddetribune og udvidelse af kampbanen i Tingbjerg Idrætspark samt en driftsbevilling til drift af Sjællandsgades badeanstalt.

 

Det samlede korrigerede budget udgør herefter 705,7 mio. kr., der alle vedrører de rammebelagte områder. 13,8 mio. kr. heraf vedrører anlægsområderne. Anlægsbudgettet må dog forventes at blive væsentligt forøget, idet flere anlægsprojekter med bevillinger i 2002 ikke har kunnet færdiggøres i dette år.

 

Der vil i marts 2003 blive udarbejdet indstilling om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2002 til 2003.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke forventninger om afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

 

Forventningerne til årsresultatet er behæftet med nogen usikkerhed, idet 2002-regnskabet endnu ikke endeligt er afsluttet. Regnskabsresultatet vil på visse områder påvirke forventningerne til 2003, herunder i hvilken udstrækning det vil være muligt at overføre bevillinger fra 2002 til 2003.

 

 

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

 

BILAG

1.      Forvaltningens regnskabsprognose for 2003 (januar-prognosen 2003)

 

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen