Strandparken I/S 2001-regnskab og 2003-budget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. september 2002

3. Strandparken I/S 2001-regnskab og 2003-budget

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/S for 2001

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2003 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres og under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunes budgetforslag for 2003.

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Regnskabet for 2001 udviser et overskud på 1,1 mio. kr. Det er 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Årsagerne er, at Strandparken har udvist tilbageholdenhed med udgifter til lønninger, vedligeholdelse samt på puljen til bygninger.

Budgetforslaget for 2003 balancerer med udgifter og indtægter på 8,15 mio. kr. og indeholder en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse. I budgetoverslagsårene 2004 - 2006 forventes driften at balancere.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2003 er fastsat til 1,670 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2003.

Bestyrelsen for Strandparken har på sit bestyrelsesmøde den 8. april 2002 godkendt regnskab og revisionsberetning for 2001 samt vedtaget budgetforslaget for 2003, herunder interessenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkende disse, samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf. vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelse af årsregnskab samt budget.

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger fra revisionen. Regnskabet udviser et overskud på 1,1 mio. kr. mod et forventet underskud på 0,1 mio. kr. Det skyldes særligt mindreforbrug på

• lønudgifter og udgifter til sekretariatet (0,3 mio. kr.)
• den løbende vedligeholdelse (0,3 mio. kr.)
• puljen til bygninger og bygværker (0,5 mio. kr.)

I forhold til regnskabsåret 2000, hvor overskuddet var 0,4 mio. kr., er resultatet for 2001 yderligere forbedret. Den kortfristede gæld er nedbragt med 1,1 mio. kr. og udgør ultimo 2001 1,6 mio. kr. Likviditeten er forbedret med 0,1 mio. kr., fra 6,4 mio. kr. til 6,5 mio. kr. Strandparkens økonomiske råderum er således blevet udvidet.

På grund af et dårligt resultat i 1999 tog Strandparken tiltag til en bedre økonomisk styring og kompenserende besparelser. Dette har virket på både regnskabene for 2000 og 2001.

Det indstilles, at godkende Strandparkens årsregnskab for 2001.

Budgetforslaget for 2003 er fremskrevet med 2,5 %, svarende til Amtsrådsforeningens budgetvejledning.

I budgetforslaget for 2003 er det forudsat, at der sker en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Denne forøgelse af driftsudgifterne med 1 mio. kr. er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført en renovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrag er ligeledes indarbejdet i budgetterne for de efterfølgende år.

Budgetforslaget inkl. de frivillige bidrag på 1 mio. kr. balancerer med udgifter og indtægter på 8,15 mio. kr. i 2003. Den primære drift udviser et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket opvejes af indtægter på 0,9 mio. kr. ved udlejning af havne til beliggenhedskommuner. Disse lejeindtægter bortfalder helt fra og med år 2004. På trods af de reducerede indtægter på 0,7 mio. kr. forventes driften i budgetoverslagsårene 2004-2006 at balancere, hvilket skyldes reducerede udgifter til løn (0,2 mio. kr.), vedligehold (0,2 mio. kr.) samt pulje til forbedringer (0,3 mio. kr.). Trods denne reduktion fra og med 2004 vil Strandparken tilstræbe at fastholde serviceniveauet på driften.

Denne nedjustering af udgifterne er foretaget for at opnå en langsigtet tilpasning af udgifts- og indtægtsniveau. Der er gennem en årrække tilført Strandparken ekstra indtægter ud over interessentbidragene. Indtægten er en følge af den aftale, der i begyndelsen af 90'erne blev indgået om sanering af havnenes økonomi. Det har medført en voksende kassebeholdning, der ultimo 2000 udgjorde 6,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 1999 godkendte Københavns Kommune Strandparkens 1999-budget med følgende bemærkning: Det indskærpes overfor bestyrelsen, at der bør tages skridt til etablering af en balanceret drift senest fra år 2000. Med de seneste to års overskud og et balanceret budgetforslag for 2003 må det konkluderes, at Strandparken har efterlevet det tidligere stillede pålæg.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2003 er fastsat til 1,670 mio. kr., svarende til bidraget for 2002 fremskrevet med Amtsrådsforeningens fremskrivningsprocent på 2,5 %.

Det indstilles, at godkende Strandparkens budgetforslag for 2003.

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslag 2003. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

Budgetforslag ekskl. moms 1.751.000 kr.

Indstillet Strandparken 1.670.000 kr.

Indstillet Bellevue Strandpark 215.000 kr.

1. Strandparkens regnskab for 2001
2. Revisionsberetning nr. 50 vedr. Strandparkens 2001-regnskab
3. Budgetforslag for 2003 – 2006

Olga Brüniche-Olsen