Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. september 2004
Sager til beslutning
8. Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
(KFU 294/2004)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående redegørelse til efterretning.
RESUME
Københavns Idrætsanlæg (KI) har efter 1. halvår af 2004 et underskud på driften på 5,1 mio. kr. Baggrunden er primært et efterslæb på energiudgifterne til Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal. De samlede energiudgifter for Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal kan opgøres til 6 mio. kr. for 2002 og 2003. Det medfører et underskud i 2004 i størrelsesordenen 4,9 mio. kr. på posten Energi.
Derudover er der også mindre
forskydninger i såvel positiv som negativ retning på andre p
KI arbejder pt. på at minimere underskuddet på driften, så budgettet for 2004 balancerer. Det sker ved en ændret periodisering af energiudgifterne (3,5 mio. kr.) og allerede igangsatte initiativer med henblik på besparelser inden for driftskontraktens rammer på i alt 1,6 mio. kr.. Dermed er der samlede besparelser for 5,1 mio. kr., som er lig med underskuddet i 1. halvår 2004.
SAGSBESKRIVELSE
På mødet den 2. september blev Kultur- og Fritidsudvalget informeret om, at Københavns Idrætsanlæg i 1. halvår af 2004 havde et underskud på driften. Samtidig blev udvalget orienteret om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ville undersøge sagen nærmere og orientere udvalget den 23. september. Det er baggrunden for nærværende indstilling.
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal samtidig gøre opmærksom på, at forvaltningens opgave i forhold til KI alene er at påse overholdelse af driftskontraktens rammer, herunder KI's budget. KI beslutter selv, hvordan institutionen vil iværksætte besparelser inden for budgettet.
Underskud på driften
Københavns Idrætsanlæg (KI) har efter 1. halvår af 2004 et underskud på driften på 5,1 mio. kr. KI har imidlertid iværksat en række tiltag med det formål, at budgettet er i balance med udgangen af 2004.
Baggrunden for underskuddet er primært et efterslæb på energiudgifterne til Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal. Efterslæbet vedrører el-regninger fra Københavns Energi (KE), som går tilbage til 2002 og 2003. KE henholder sig her til et skøn over energiudgifterne, idet der ikke har været aflæsninger fra målere i perioden 2002-2003.
De samlede energiudgifter for Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal kan opgøres til 6 mio. kr. for de to år (se også tabel nedenfor). Det medfører et underskud i 2004 i størrelsesordenen 4,9 mio. kr. på posten Energi.
|
Anlæg/i 1.000 kr. |
2002 |
2003 |
I alt |
|
Øbrohallen |
1.181 |
2.123 |
3.304 |
|
Østerbro Svømmehal |
1.694 |
1.024 |
2.718 |
|
I alt |
2.875 |
3.147 |
6.022 |
Samtidig er der også mindre
forskydninger i såvel positiv som negativ retning på andre p
Tiltag til styring af driften
KI arbejder pt. på at bringe balance i driftsbudgettet, så det samlede resultat for 2004 går i nul. Det sker ved en ændret periodisering af energiudgifterne (3,5 mio. kr.) og allerede igangsatte initiativer med henblik på besparelser inden for driftskontraktens rammer. Målet er at spare de 5,1 mio. kr., som er underskuddet for 1. halvår af 2004.
Energi m.v.
På baggrund af de uforudsete ekstra energiudgifter på 6 mio. kr. har KI nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere hele energiområdet (el, vand og varme) for samtlige anlæg. Analysen er ikke endeligt afsluttet, men en umiddelbar konklusion er, at der ikke er sammenfald mellem de af KE fjernaflæste målere og de løbende indrapporteringer fra KI's anlæg om energiforbruget. Derfor har KI ikke længere tillid til de opkrævninger, der løbende fremsendes fra KE.
Analysen forventes endeligt afsluttet i november 2004, hvorefter KI vil iværksætte konkrete tiltag på energiområdet til at minimere underskuddet, herunder sikre en løbende korrekt afregning i forhold til KE.
KI vurderer, at det vil være
muligt at periodisere energiudgifterne således, at det medfører en mindreudgift
for KI på ca. 3,5 mio. kr. i 2004, idet en stor del af energiudgiften kan
flyttes fra budget 2004 (december) til budget 2005 (februar). Det vil dog i
stedet medføre en merudgift i 2005.
Derudover forventer KI at kunne indhente besparelser på 1,6 mio. kr. på driftsbudgettet ved brug af en forsigtig udgiftsdisponering for de resterende 3,5 måned af 2004.
Derved spares der samlet 5,1 mio. kr., som er lig med underskuddet i 1. halvår 2004.
Andet
KI har et økonomisk udestående i størrelsesordenen 800.000 kr., som afventer en afklaring på en kreditorordning med en debitor. Et eventuelt tab bliver derfor først afskrevet i regnskabet for 2005. Tabet bør dog rettelig afholdes under regnskabet for 2004.
KI har stadig en forventning om, at en endelig afklaring af driftsforudsætningerne for Copenhagen Skatepark vil kunne give en merbevilling på ca. 0,6 mio. kr. i 2004.
Derudover anfører KI, at Fritid & Idræt i 2002-2004 ikke har betalt for anvendelsen af de tidligere KUC-haller ud over det i 2001 aftalte rammeløft. Indtil dette tidspunkt havde det daværende FOS betalt yderligere timer til en samlet pris i størrelsesordenen 1,7-1,8 mio. kr. Disse betalinger standsede i 2002, da stigninger i øvrige udgifter til lokaler ikke gjorde det muligt at fortsætte betalingerne til KI.
Forvaltningens
vurdering
Forvaltningen finder, at KI med de igangsatte tiltag har
rimelige muligheder for at overholde budget 2004 og dermed driftskontrakten.
Det indstilles derfor, at denne redegørelse tages til efterretning.
ØKONOMI
Denne indstilling har ingen
økonomiske konsekvenser.
MILJØVURDERING
Der er ikke foretaget en
miljøvurdering.
BILAG
1. Kultur- og Fritidsforvaltningens notat af 26. august 2004.
/