Regnskabsprognose og 1. kvartalsregnskab for 2002 pr. 22. april 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. maj 2002

16. Regnskabsprognose og 1. kvartalsregnskab for 2002 pr. 22. april 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvartalsregnskab og regnskabsprognosen for 2002.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ingen forventning om nettoafvigelse i forhold til driftsbudgettet.

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelse i forhold til budgettet.

I Ejendomsdrift forventes mindreindtægter på 4,0 mio. kr. i forbindelse med en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. Mindreindtægterne dækkes ind ved tilsvarende besvarelser på andre driftsområder inden for Ejendomsdrift.

På baggrund af den forøgede vælgerdeltagelse i forbindelse med afholdelse af Kommune- og Folketingsvalgene i november 2001 er der udløst en større udbetaling i partistøtte på 0,5 mio. kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen.

På de rammebelagte anlægsområder er der på nuværende tidspunkt ikke forventning om uafsluttede projekter ved årets udgang.

Der forventes ingen forskydninger på finansposterne på årsbasis.

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at opfylde de 8 prioriterede mål der fremgår i budget 2002.

Forvaltningen har afgivet sin vurdering af 1. kvartal og forventet årsregnskab 2002 til Økonomiforvaltningen den 22. april 2002 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen har ved brev af 5. april 2002 indkaldt regnskabsprognose for 2002 pr. 22. april 2002.

Ifølge Økonomiudvalgets retningslinier for indberetning skal indberetning ske i 2 afdelinger: forvaltningens og udvalgets indberetninger.

Forvaltningens vurdering af 1. kvartal og forventet årsregnskab 2002 er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002 korrigeret for de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af marts måned.

Det korrigerede budget for 2002 udgør for de rammebelagte områder 772 mio. kr. fordelt med 680 mio. kr. for driftsområderne og 92 mio. kr. for anlægsområderne.

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelse i forhold til drifts- og anlægsbudgettet. Der er finansforskydninger på 39 mio. kr.

Udvalget forventer på nuværende tidspunkt ingen nettoafvigelser i forhold til driftsbudgettet.

I Ejendomsdrift er der forventning om mindreindtægter på 4,0 mio. kr. i forbindelse med en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. Mindreindtægterne inddækkes ved tilsvarende besvarelser inden for andre områder i Ejendomsdrift.

På baggrund af den forøgede vælgerdeltagelse i forbindelse med afholdelse af Kommune- og Folketingsvalgene i november 2001 er der udløst en større udbetaling i partistøtte på 0,5 mio. kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen.

På de rammebelagte anlægsområder er der på nuværende tidspunkt ikke forventning om uafsluttede projekter ved årets udgang.

Der er ikke indlagt budgetter vedrørende finansposterne, og der forventes ingen forskydninger på årsbasis.

På nogle områder er målopfyldelsen ikke fordelt ligeligt over året. Den manglende målopfyldelse i første kvartal er dog ikke ensbetydende med, at målsætningerne på årsbasis ikke opfyldes og forvaltningen forventer at nå de 8 konkrete målsætninger ved årets udgang.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

1. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 1. kvartal 2002 pr. 22. april 2002
2. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose 2002 pr. 22. april 2002
3. Kultur- og Fritidsudvalgets redegørelse for mål og resultater
4. Kultur- og Fritidsforvaltningens skrivelse af 22. april 2002 til Økonomiforvaltningen

Olga Brüniche-Olsen