Overførsel af bevillinger fra 2003 til 2004 (ordinær runde)

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 22. april 2004

Sager til beslutning

12. Overførsel af bevillinger fra 2003 til 2004 (ordinær runde)

(KFU 122/2004)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 32,851 mio. kr. fra 2003 til 2004 jf. bilag 1, Beregning af overførselsramme.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 31,673 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der tidligere er truffet politisk beslutning om jf. bilag 2, Øvrige overførsler.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,178 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der ikke tidligere er politisk besluttet, således at 0,978 mio. kr. anvendes til delvis dækning af forventet merforbrug i de første 5 måneder af 2004 i Den Brune Kødby (Øksnehallen), og at 0,2 mio. kr. anvendes til imødegåelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklimaet på Christianshavns bibliotek jf. bilag 3, Nye aktiviteter.

RESUME

Denne indstilling indeholder forslag til bevillingsoverførsler fra 2003 til 2004.

Kultur- og Fritidsudvalgets overførselsramme er beregnet således jf. bilag 1 (beløb er angivet i mio. kr.):

Mindreforbrug i 2003 på de rammebelagte

drifts- og anlægsområder 125,7

Allerede hasteoverført 69,4 (-)

Korrektion for bevillinger, der er givet til

2003-budgettet, men ikke registreret 11,1 (+)

Fradrag for bevillinger, der allerede er overført

til 2004 som enkeltsager 34,5 (-)

Resterende overførselsramme 32,9

Indstillingen om overførsel, der samlet beløber sig til 32,9 mio. kr. svarende til den beregnede overførselsramme, indeholder følgende hovedtal (mio. kr.):

Nye aktiviteter (bilag 3) 1,2

Øvrige overførsler (bilag 2) 31,7

I alt 32,9

SAGSBESKRIVELSE

Baggrunden for overførselsanmodningen

Økonomiforvaltningen har den 15. marts 2004 indkaldt anmodninger om overførsel af bevillinger fra 2003 til 2004.

Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter følgende hovedprincip:

· Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

· Et merforbrug på de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende følgende år af udvalget.

Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv. bl.a. med henblik på at sikre et opdateret styringsgrundlag i forhold til vedtaget budget 2004. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevilling steknisk karakter.

Denne indstilling indeholder alene forslag til bevillingsoverførsler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 7. april 2004 fremsendt forslag til overførsler i henhold til bilag 2 og 3 under forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, der i henhold til Økonomiforvaltningens indkaldelse skal foreligge senest den 23. april 2004.

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 11. maj og i Borgerrepræsentationen den 27. maj 2004.

Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 25. marts 2004 de såkaldte hasteoverførsler, der for Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende beløb sig til 69,4 mio. kr. Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget i en række enkeltsager indstillet 2004-bevillinger til Borgerrepræsentationen, som forudsætter finansiering ved mindreforbruget i 2003. Endelig har der vist sig behov for en række tekniske korrektioner af 2003-budgettet.

Beregning af den aktuelle overførselsramme fremgår af bilag 1, og består af følgende hovedtal (mio. kr.):

Mindreforbrug i 2003 på de rammebelagte

drifts- og anlægsområder 125,7

Allerede hasteoverført 69,4 (-)

Korrektion for bevillinger, der er givet til

2003-budgettet, men ikke registreret 11,1 (+)

Fradrag for bevillinger, der allerede er overført

til 2004 som enkeltsager 34,5 (-)

Resterende overførselsramme 32,9

Økonomiforvaltningen forudsætter, at overførselsanmodningerne opdeles i følgende kategorier:

· Overførsler af demografimidler til anden bevilling og/eller aktivitet

· Overførsler af demografimidler til samme bevilling og aktivitet

· Overførsler til nye aktiviteter

· Planlagte overførsler, dvs. overførsler, hvor der ved budgetlægningen var forudsat, at midlerne først skulle anvendes i efterfølgende år

· Øvrige overførsler

Denne indstilling omfatter alene kategorierne "nye aktiviteter", der fremgår af bilag 3, og "øvrige overførsler", der fremgår af bilag 2.

Indstillingen jf. bilag 2 og 3, der samlet beløber sig til 32,9 mio. kr., indeholder følgende hovedtal (mio. kr.):

Nye aktiviteter (bilag 3) 1,2

Delvis dækning af forventet merforbrug i de 1,0

første 5 måneder af 2004 i Den Brune Kødby

(Øksnehallen)

Imødegåelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. 0,2

indeklima på Christianshavns bibliotek.

Øvrige overførsler (bilag 2) 31,7

Ifølge KFU-beslutning af 21. november 2002

(KFU 403/02) kan kontraktstyrede enheder

overføre uforbrugte midler til det følgende

regnskabsår og skal tilsvarende tilbagebetale

et merforbrug i det følgende regnskabsår -1,3

Overførsler til dækning af midlertidig

finansiering i 2004 0,5

Overførsel af bevillinger, der tidligere er

politisk besluttet (drift) 10,5

Overførsel af bevillinger, der tidligere er

politisk besluttet (anlæg) 22,0

MILJØVURDERING

ØKONOMI

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

1. Beregning af overførselsramme

2. Forslag til bevillingsoverførsler for "øvrige overførsler"

3. Forslag til bevillingsoverførsler for "nye aktiviteter"

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen

Til top