Strandparken I/S 2002-regnskab og 2004-budget

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. august 2003

12.      StrandparkenI/S 2002-regnskab og 2004-budget

(KFU 211/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningenindstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/Sfor 2002

atBorgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2004med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres ogunder forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunesbudgetforslag for 2004

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- ogFritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslagStrandparken I/S for 2004 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidragtil Strandparken i 2004 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i etrevideret budgetforslag for 2004 alene er en følge af en reducerettilskudsramme pålagt af interessenterne.

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal KøbenhavnsKommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag tilStrandparken.

Regnskabet for 2002 udviser et underskud på 0,2 mio. kr.,hvilket er 0,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Årsagen er faldenderenteindtægter som følge af indfrielse af et lån.

Budgetforslaget for 2004balancerer med udgifter og indtægter på 7,4 mio. kr. og indeholder envidereførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse.I budgetoverslagsårene 2005 - 2007 forventes driften at balancere. 

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 erfastsat til 1,670 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgetsbudgetforslag for 2004.

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsenfor Strandparken har på sit bestyrelsesmøde den 9. april 2003 godkendt regnskabog revisionsberetning for 2002 samt vedtaget budgetforslaget for 2004, herunderinteressenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkendedisse samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommunemed 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf.vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelseaf årsregnskab samt budget.

Årsregnskabet 2002

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger frarevisionen. Regnskabet udviser et underskud på 0,2 mio. kr. mod et forventetbalanceret regnskab. Det skyldes primært et tab af renteindtægter som følge af,at Vallensbæk Kommune i 2001 indfriede et lån, hvilket gav reducerederenteindtægter i 2002. Selve driften af Strandparken udviste et underskud på13.000 kr.

I forhold til regnskabsåret 2001, hvor overskuddet var 1,1mio. kr., er resultatet for 2002 dårligere. Dette afspejles i balancen, hvorlikviditeten er forværret med 0,2 mio. kr. og nu udgør 4,7 mio. kr.Strandparkens økonomiske råderum er således blevet reduceret.

Underskuddet i 2002 og den deraf følgende reduceredeegenkapital skal dog ses i lyset af den relativt store likviditet. Detindstilles derfor, at godkende Strandparkens årsregnskab for 2002.

Budgetforslag 2004

Budgetforslaget for 2004 er fremskrevet med 3,0 %, svarendetil Amtsrådsforeningens forventede fremskrivningsprocent.

I budgetforslaget for 2004 er det forudsat, at der sker envidereførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerneBrøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Denne forøgelse af driftsudgifterne med 1mio. kr. er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført enrenovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrager ligeledes indarbejdet i budgetterne for de efterfølgende år.

Budgetforslaget inkl. de frivillige bidrag på 1 mio. kr.balancerer med udgifter og indtægter på 7,4 mio. kr. i 2004. Den primære driftudviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket opvejes af indtægter på 0,1 mio.kr. i renteindtægt fra likvide aktiver.

I 2003 udløber Strandparkens langfristede tilgodehavender.Som følge heraf reduceres renteindtægterne fra og med 2004 med 0,7 mio. kr. Påtrods af de reducerede indtægter på 0,7 mio. kr. forventes driften ibudgetoverslagsårene 2005-2007 at balancere, hvilket skyldes reduceredeudgifter til løn (0,2 mio. kr.), vedligehold (0,2 mio. kr.) samt pulje tilforbedringer (0,3 mio. kr.). Trods denne reduktion vil Strandparken fremovertilstræbe at fastholde serviceniveauet på driften.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 erfastsat til 1,670 mio. kr. Det indstilles at godkende Strandparkens budgetforslagfor 2004.

Delegation

I 2003 blev Strandparkenstilskud fra interessenterne reduceret med 3 % som følge af et krav fraKøbenhavns Amt.

Det indstilles at givedelegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventueltrevideret budget for 2004, såfremt en af interessenterne reducerer tilskuddetsstørrelse.

Forudsætningerne fordelegationen er, at Københavns Kommunes tilskud ikke øges, samt at deefterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2004 alene er en følgeaf en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

MILJØVURDERING

Indstillingenhar ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Tilskuddet erindarbejdet i budgetforslag 2004. Der anvises kassemæssig dækning for beløbetpå konto 0.35.1 Andre friti dsfaciliteter:

Budgetforslagekskl. moms                                                              1.711.000kr.

Budgetforslagincl. moms                                                                1.880.000 kr.

IndstillesBellevue Strandpark                                                             200.000 kr.

IndstilletStrandparken                                                                      1.670.000 kr.

Restbeløb                                                                                              10.000 kr.

BILAG

1.      Strandparkensregnskab for 2002

2.      Budgetforslagfor 2004 – 2007

Carsten Haurum

/ Merete Evers