Regnskabsprognose for 2004 pr. 28. januar 2004

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 19. februar 2004

 

 

12.      Regnskabsprognose for 2004 pr. 28. januar 2004

(KFU  61/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 1. regnskabsprognose for 2004.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. februar 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt udvalgenes 1. regnskabsprognose for 2004 pr. 28. januar 2004 samt en redegørelse for forvaltningernes periodisering af finansposterne i 2004. 

Ifølge Økonomiudvalgets retningslinier for indberetning skal indberetningen ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger.

 

Forvaltningens forventning til budgetrammen

Forvaltningens vurdering af forventet årsregnskab 2004, der fremgår af bilag 1, er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 korrigeret for de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af december 2003.

Det korrigerede budget for 2004 udgør for de rammebelagte områder 756,5 mio. kr. fordelt med 706,2 mio. kr. for driftsområderne og 50,3 mio. kr. for anlægsområderne.

 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose 2004
Bevillingsområder	Vedtaget	Tillægs-	Korrigeret	Forventet	Forventet
Mio. kr. netto	budget	bevilling	budget	regnskab	afvigelse*)
Rammebelagte driftsområder	706.427	-250	706.177	706.177	0
Kultur og Fritid	702.676	-250	702.426	702.426	0
Ejendomsdrift, Ejendomme	3.751		3.751	3.751	0
Rammebelagte anlægsområder	40.325	10.000	50.325	50.325	0
Kultur og Fritid	40.325	10.000	50.325	50.325	0
Ejendomsdrift, Ejendomme	0	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0	0
Kassebevægelse	746.752	9.750	756.502	756.502	0
*) - angiver merudgift eller mindreindtægt

 

Som udgangspunkt er der på nuværende tidspunkt ingen forventning om afvigelser til korrigeret budget for 2004.

Det meddeles Økonomiforvaltningen, at der sandsynligvis kan opstå afvigelser i forhold til budgettet vedrørende aktiviteterne i Den Brune Kødby.

Erfaringen viser, at større anlægsprojekter strækker sig over flere år. Afhængig af projekternes fremdrift, vil der sandsynligvis senere på året ske indberetning om overførsel af midler fra 2004 til 2005.  

 

Periodisering af finansposterne

2004 er første år, forvaltningerne er blevet bedt om at periodisere finansposterne. Der er derfor ingen erfaringer at bygge på.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har overvejet en brugbar model, men der er tale om en relativ kompliceret opgave. Det er dog planen, at en overordnet periodisering – eventuelt i samarbejde med Økonomiforvaltningen – vil være på plads, inden første kvartalsregnskab skal afleveres.