Overførsel af bevillinger fra 2001 til 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 18. april 2002

32. Overførsel af bevillinger fra 2001 til 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender, at der til beløbsrammen til overførsel fra 2001 til 2002 tillægges 2,882 mio. kr. svarende til merforbruget vedrørende driften af Den Brune Kødby,

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.50.3, til dækning af forskellen mellem oprindelig bevilling og endelig købssum vedrørende køb af en ejendom til Sundbyvester Bibliotek og til erstatning for et internt lån, der af Borgerrepræsentationen er besluttet som alternativ finansiering, samt at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.60.1, til sikring af den fremtidige vedligeholdelse af Bertel Thorvaldsens Plads, og at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en tillægsbevilling på 1,255 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.60.1, til delvis dækning af forventet driftsunderskud i 2002 vedrørende Den Brune Kødby, og at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at det beregnede resterende mindreforbrug på 80,3 mio. kr. i forhold til 2001-budgettet overføres til 2002 og fordeles til de formål, der er anført under kategori 1, 2 og 3 i sagsbeskrivelsen.

at Borgerrepræsentationen godkender, at 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget i 2001 reserverede til Kulturhavn 2002 af bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver, overføres til samme formål i 2002, og at overførslen finansieres af 8.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

For bevillingsoverførsel mellem budgetår gælder ifølge kommunens bevillingsregler, at et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte udgiftsområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Den beløbsramme, som Kultur- og Fritidsudvalget kan søge overført fra 2001 til 2002, beregnes således (1.000 kr.):

Mindreforbrug på driftsområderne 13.040

Mindreforbrug vedrørende folketings- og kommunevalget -1.153

Merforbrug vedrørende Den Brune Kødby 2.882

Rammebelagte driftsområder i alt 14.769

Mindreforbrug på anlægsområderne 69.933

Samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder 84.702

Udgifter til folketings- og kommunevalg er lovbundne udgifter. Mindreforbruget kan derfor ikke indgå i overførselsrammen, hvorfor mindreforbruget er fratrukket det samlede mindreforbrug på driftsområderne.

Den Brune Kødby, er overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Borgerrepræsentationsbeslutning af 29. marts 2001. I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning søges nettounderskuddet i 2001 på 2,8 mio. kr. vedrørende Den Brune Kødby kompenseret i overførselsrammen.

Nedenstående forslag er opdelt i følgende kategorier:

De opstillede forslag er inden for hver kategori uprioriterede.

Indstillingskategorierne fordeler sig således beløbsmæssigt:

Kategori 1-forslag (tidl. besluttede driftsbevillinger) 9,3 mio. kr.

Kategori 2-forslag (tidl. besluttede anlægsbevillinger) 68,4 mio. kr.

Kategori 3-forslag (eksisterende bevillinger med beslut-

tet mellemfinansiering i 2002) 2,6 mio. kr.

I alt kategori 1 - 3 80,3 mio. kr.

Hvis kategori 1 - 3 genbevilges, er hele rammen anvendt.

Kategori 4-forslag (nye forslag) 12,8 mio. kr.

De samlede forslag overstiger således den beløbsramme, der er til rådighed, med 12,8 mio. kr.

1. Nyt inventar til Sundbyvester Bibliotek i forbindelse med flytning til ny

adresse, 600.000 kr. (3.50.1)

2. Automatisk sorteringsanlæg i Hovedbiblioteket, 3.000.000 kr. (3.50.1)

10. Ombygning af Valby Bibliotek, 1.200.000 kr. (6.50.1)

11. Køb af ejendom til Sundbyvester Bibliotek, 10.400.000 kr. (3.50.3)

28. Etablering af handicapelevator på Rådhuset (2. etape), 3.900.000 kr. (6.50.3)

30. Renovering af Kulturfabrikkens tag, 1.200.000 kr. (3.64.3)

31. Tilskud til afholdelse af Kulturhavn 2002, 200.000 kr. (0.30.3)

32. Afholdelse af "Sommerdans 2002", 370.000 kr. (0.30.3)

adresse, 300.000 kr. (3.50.1)

36. Etablering af Åben Lydscene under Rådhuspladsen, 400.000 kr. (3.63.1)

37. Nyt gulv i "Krudttønden", 150.000 kr. (0.35.1)

38. Afrensning af facaden på Thorvaldsens Museum, 3.300.000 kr. (3.60.3)

39. Etablering af autoguide på Thorvaldsens Museum, 350.000 kr. (3.60.1)

47. Installering af brandalarm i Nikolaj udstillingsbygning, 400.000 kr. (3.60.1)

Ud over overførselsrammen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om, at 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget i 2001 reserverede til Kulturhavn 2002 af bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver, overføres til samme formål i 2002, og at overførslen finansieres af 8.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

For bevillingsoverførsel mellem budgetår gælder ifølge kommunens bevillingsregler, at et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte udgiftsområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Bevillingsoverførsel foretages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen kan efter vedtagelse af kommunens budget for det følgende år anmodes om tilsagn til, at der efter endelig opgørelse af regnskabet kan overføres midler under forudsætning af et samlet mindreforbrug på budgetrammen i regnskabet.

Hvis et udvalg eller et bydelsråd ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, som ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at udvalget/bydelsrådet anmoder Borgerrepræsentationen om et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6 år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for en længere låneperiode.

Regnskabsresultatet og dermed eventuelle bevillingsoverførsler for de dele af forsøgsbydelene, der overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, indgår ikke i denne indstilling, idet spørgsmålet afklares gennem et særligt udvalgsarbejde. Økonomiforvaltningen ventes at indarbejde overførsler vedrørende bydelsinstitutionerne i den samlede indstilling om bevillingsoverførsler.

Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsregnskab for 2001 viser et mindreforbrug. Borgerrepræsentationen er ikke på forhånd søgt om overførselstilsagn.

Den beløbsramme, som Kultur- og Fritidsudvalget kan søge overført fra 2001 til 2002, beregnes således (1.000 kr.):

Mindreforbrug på driftsområderne 13.040

Mindreforbrug vedrørende folketings- og kommunevalget -1.153

Merforbrug vedrørende Den Brune Kødby 2.882

Rammebelagte driftsområder i alt 14.769

Mindreforbrug på anlægsområderne 69.933

Samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder 84.702

Udgifter til folketings- og kommunevalg er lovbundne udgifter. Mindreforbruget kan derfor ikke indgå i overførselsrammen, hvorfor mindreforbruget er fratrukket det samlede mindreforbrug på driftsområderne.

Den Brune Kødby, er overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Borgerrepræsentationsbeslutning af 29. marts 2001. Borgerrepræsentationen besluttede i denne forbindelse bl.a., at såfremt overførslen af Den Brune Kødby med det forudsatte aktivitetsomfang medfører øgede udgifter til Kultur- og Fritidsudvalget, kompenserer Borgerrepræsentationen for disse øgede udgifter, således at overførslen er udgiftsneutral.

Økonomiforvaltningen har efterfølgende meddelt, at den pågældende kompensation i givet fald kan gives som en teknisk tillægsbevilling i forbindelse med en indstilling om overførsel af midler fra budget 2001 til 2002.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har efter afslutningen af 2001-regnskabet gjort den samlede regnskabsafvigelse op til et merforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt med merudgifter på 3,2 mio. kr. vedrørende Øksnehallen og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende driften af Den Brune Kødby i øvrigt.

Opgørelsen er beskrevet i vedlagte notat af 19. februar 2002 (bilag 1). Der har på det grundlag været ført drøftelser mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Til sammenligning er Øksnehallens underskud for 2000 beregnet til 2,6 mio. kr., og i budget 2002 forventer Øksnehallen et underskud på 3,0 mio. kr., hvorfra kan trækkes 1,0 mio. kr. i forventede nettoindtægter vedrørende driften af den øvrige Brune Kødby.

Der er enighed mellem parterne om, at betingelserne for, at Borgerrepræsentationen kompenserer Kultur- og Fritidsudvalget merforbruget i 2001 på 2,9 mio. kr., er til stede.

Efter korrektion for mindreforbruget vedrørende folketings- og kommunevalgene samt merforbruget vedrørende Den Brune Kødby, er rammen til bevillingsoverførsel således beregnet til 84,702 mio. kr.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens tiltrædelse af køb af ejendom til Sundbyvester Bibliotek (BR 329/01 den 23. august 2001) traf Borgerrepræsentationen principbeslutning om, at Kultur- og Fritidsudvalget kunne optage et internt lån på 3 mio. kr. svarende til forskellen mellem den eksisterende bevilling og den endelige købspris, hvis der ikke kunne anvises dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 eller 2002. Med nærværende forslag søges der dækning for de 3 mio. kr. inden for overførselsrammen 2001/2002 i form af en anlægsbevilling. Nedenstående forslag nr. 11 under det 5. "at" indeholder hovedbevillingen til købet.

Borgerrepræsentationen besluttede den 31. maj 2001 (BR 224/01), at pladsen foran Thorvaldsens Museum (Bertel Thorvaldsens Plads), omdannes til en brostensbelagt plads med et centralt placeret spejlbassin, og bevilgede i den forbindelse 3 mio. kr. som delvis finansiering af projektet. Pladsen forventes færdiggjort sommeren 2002. Indstillingen indeholdt en forudsætning om, at Bygge- og Teknikforvaltningen af egen budgetramme afholdt årlige udgifter på ca. 150.000 kr. til drift af spejlbassinet. Vedligeholdelsen af selve pladsen er der derimod ikke taget stilling til, men der forhandles om en overdragelse af pladsen til Bygge- og Teknikforvaltningen. Nærværende forslag om en tillægsbevilling på 100.000 kr. har til hensigt at reservere et overdragelsesbeløb til sikring af den fremtidige vedligeholdelse af pladsen.

Af redegørelse, forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. november 2001 fremgår det, at Øksnehallen internt budgetterer med et underskud i 2002. Ifølge seneste opgørelse er dette forventede underskud beregnet til 2.957.000 kr. Heraf forventes 1.043.000 kr. at blive dækket af et overskud på administrationen af Den Brune Kødby, således at det forventede nettounderskud er 1.914.000 kr. Underskuddet er som udgangspunkt ufinansieret og vil direkte påvirke Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsresultat for 2002. Med nærværende indstilling søges der dækning for 1.255.000 kr. af underskuddet, der svarer til det resterende mindreforbrug i 2001, der er tilbage, dels efter at projekter vedrørende tidligere politisk besluttede projekter er sikret budgetmidler i 2002, dels efter at forslagene i 2. og 3. at er finansieret.

Det resterende forventede og ufinansierede underskud på 659.000 kr. er optaget som forslag nr. 35 under det 5. "at".

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

Den beregnede overførselsramme kan for størstedelens vedkommende henføres til konkrete projekter, som der tidligere er taget politisk stilling til, men som ikke har kunnet færdiggøres i 2001. Restbevillinger for disse søges derfor overført til 2002 til færdiggørelse af de pågældende projekter.

Nedenstående forslag er opdelt i følgende kategorier:

1. Forslag til overførsel af driftsbevillinger, som der tidligere er truffet politisk beslutning om.
2. Forslag til overførsel af anlægsbevillinger, som der tidligere er truffet politisk beslutning om.
3. Forslag til overførsler, hvor der allerede er givet bevilling i 2002, men hvor der alene er mellemfinansieret med en forventning om endelig finansiering via overførslerne fra 2001.
4. Forslag til overførsel af bevillinger, der ikke tidligere er truffet politisk beslutning om.

De samlede forslag overstiger den beløbsramme, der er til rådighed. Hvis forslagene i 2., 3. og 4. "at" tiltrædes, vil den resterende overførselsramme beløbe sig til 80,347 mio. kr. og kan således alene finansiere ovennævnte overførselskategori 1 - 3. Det er således ikke umiddelbart muligt at dække de forslag, der er anført under kategori 4 (nye forslag).

Ud over overførselsrammen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om, at 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget i 2001 reserverede til Kulturhavn 2002 af bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver, overføres til samme formål i 2002, og at overførslen finansieres af 8.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 8. november 2001 at reservere 250.000 kr. af 2001-bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver til Kulturhavn-projektet. Beløbet er udgiftsført i 2001, og hensat på status til formålet og altså ikke udbetalt. Da pengene ikke er udbetalt i 2001, bortfalder bevillingen principielt. Kultur- og Fritidsudvalget anmoder derfor om, at omtalte reservation kan overføres til 2002, og anvises over "kortfristet gæld", når projektet realiseres i 2002.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag nr. 31, således at der, hvis nærværende forslag fremmes, af kulturmidlerne er afsat i alt 450.000 kr. til Kulturhavn 2002.

Ingen selvstændig miljøpåvirkning.

Mindreforbrug på driftsområderne 13.040

Mindreforbrug vedrørende folketings- og kommunevalget -1.153

Merforbrug vedrørende Den Brune Kødby (1. at) 2.882

Rammebelagte driftsområder i alt 14.769

Mindreforbrug på anlægsområderne 69.933

Samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder (2. at) 84.702

Fremsatte overførselsønsker beløber sig til følgende:

2. "at" vedrørende køb af bygning 3.000

3. "at" vedrørende vedligeholdelse af ny plads 100

4. "at" vedrørende Den Brune Kødby 1.255

5. "at":

Tidligere besluttede driftsbevillinger 9.281

Tidligere besluttede anlægsbevillinger 68.446

Besluttede bevillinger med mellemfinansiering i 2002 2.620

Nye forslag 12.777

Overførselsønsker i alt 97.379

Det 6. "at" har ingen bevillingsmæssig konsekvens for de rammebelagte områder, idet der alene er tale om ophævelse af en gældspost.

-

-

Olga Brüniche-Olsen

/Henrik Olsen