Regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 17. maj 2001

7. Regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2001 til efterretning.

1) Det vedtagne budget med tillæg af tiltrådte tillægsbevillinger indtil 29. marts 2001

2) – angiver merudgift eller mindreindtægt

Udvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger.

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelse i forhold til budgettet.

På de rammebelagte driftsområder er der på nuværende tidspunkt visse forventninger om merforbrug, der dog forventes kompenseret bl.a. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra 2000 til 2001.

På folkeoplysningsområdet forventes der mindreindtægter på 6 mio. kr. på grund af ændret opkrævningspraksis (ny lovgivning). Der eksisterer en vis usikkerhed vedrørende de fremtidige driftsudgifter for Sundby bibliotek, der forventes at flytte til nye lokaler i Jemtelandsgade i løbet af år 2001. De foreløbige forventninger vedrørende folkeoplysnings- og biblioteksområdet er endnu ikke indregnet i prognosen. I Ejendomsdrift er der en foreløbig forventning om mindreindtægter på 4 mio. kr., idet der foreligger en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. I forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale med et nyt selskab forventer Ejendomsdrift en besparelse på 1,2 mio. kr. i år 2001.

På de rammebelagte anlægsområder er der på nuværende tidspunkt ikke forventning om uafsluttede projekter (bevillinger) ved årets udgang.

Mere uddybende specifikationer og forklaringer fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Redegørelse for mål og resultater fremgår af bilag 3.

Der er ikke indlagt budgetter vedrørende finansposterne, og der forventes på årsbasis ingen forskydninger på finansposterne.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 27. april 2001 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen har ved brev af 5. april 2001 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001.

Ifølge retningslinier for indberetning skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger. Det sker for at tilgodese det enkelte udvalgs og forvaltningens behov for detaljeret information og Økonomiudvalgets behov for mere oversigtlig information.

Med april prognosen skal udvalgene ligeledes redegøre for mål og resultater. Med denne prognose følger redegørelse vedrørende resultatkrav, indskrevet i tekstbemærkningerne til budget 2001 vedrørende Kultur og Fritid og bibliotekerne. Redegørelserne vedlægges som bilag 3.

Fristen for forvaltningens indberetning var den 27. april 2001 og indberetningen vedlægges som bilag 1.

Bilag 2 viser en mere detaljeret opstilling af prognosen på funktionsniveau.

Forslag til udvalgets indberetning fremgår af resuméet ovenfor.

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Udvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger.

Forventningerne er på nuværende tidspunkt behæftet med nogen usikkerhed, idet den endelige beslutning vedrørende overførsel af bevillinger fra 2000 til 2001 vil påvirke resultatet på visse bevillingsområder.

På folkeoplysningsområdet er der iværksat en ny folkeoplysningslov, der blandt andet omlægger reglerne for opkrævning af mellemkommunale betalinger fra forud- til bagudrettede opkrævninger. Resultatet er, at der sandsynligvis vil komme til at mangle indtægter i 2001. FOS anslår mindreindtægterne til 6 mio. kr. Den skønnede afvigelse er endnu ikke indregnet i prognosen.

Der er fortsat usikkerhed om de fremtidige driftsudgifter for Sundby bibliotek, der flytter lokaler fra Amager Centret til Jemtelandsgade. Det skønnes dog på nuvær-ende tidspunkt at være for tidligt at indregne afvigelserne i prognosen.

På ejendomsområdet er der i 2001-budgettet indlagt en forventning om indtægter på 4 mio. kr. i form af huslejebetalinger vedrørende kolonihaver. Denne sag er under forhandling. Ejendomsdrift forventer ikke, at sagen kan afsluttes så betids, at anførte huslejer vil kunne nå at blive opkrævet i 2001. Ejendommenes forsikringer har været forhandlet, og der er indgået en aftale med et nyt forsikringsselskab. I denne forbin-delse forventes en besparelse på 1,2 mio. kr., bl.a. fordi forsikringsselskabet, med baggrund i en del bygningers tiltagende forfald ud over bygningsbrand, ikke i fuldt omfang vil forsikre ejendommene.

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

-

1. Skrivelse af 27. april 2001 til Økonomiforvaltningen med følgende underbilag:

• Bilag 1: Regnskab for 1. kvartal og forventet regnskab på funktionsniveau.

• Bilag 2: Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose pr. 27. april 2001.

• Bilag 3: Redegørelse for mål og resultater.

Ida Munk