Godkendelse af Køge Bugt Strandpark I/S 1999-regnskab, budget for 2001 samt Københavns Kommunes tilskud for 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. oktober 2000

8. Godkendelse af Køge Bugt Strandpark I/S 1999-regnskab, budget for 2001 samt Københavns Kommunes tilskud for 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Køge Bugt Strandpark I/S for 1999

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Køge Bugt Strandpark I/S for 2001 med de forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres, samt at Strandparkens bestyrelse senest ved udgangen af 2001 redegør for, hvorledes der fra og med 2004 kan tilvejebringes en balanceret økonomi

at Borgerrepræsentationen godkender, at kommunens bidrag til Køge Bugt Strandpark I/S i 2001 udgør 1,581 mio. kr.

at der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Køge Bugt Strandpark).

Ifølge vedtægterne for Køge Bugt Strandpark I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Regnskabet for 1999 er 0,8 mio. kr. dårligere end budgetteret. Strandparken har foretaget kompenserende besparelser i 2000 og iværksat tiltag til en bedre økonomisk styring.

Budgetforslaget for 2001 udviser et underskud på 0,1 mio. kr. og indeholder en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse. I 2004 stiger underskuddet til 749.000 kr. Det indstilles, at budgettet for 2001 godkendes under den forudsætning, at Strandparkens bestyrelse senest ved udgangen af 2001 redegør for, hvorledes der fra og med 2004 kan tilvejebringes en balanceret økonomi.

Københavns Kommunes bidrag for 2001 er fastsat til 1,581 mio. kr.

Bestyrelsen for Køge Bugt Strandpark har på sit bestyrelsesmøde den 6. april 2000 godkendt regnskab og revisionsberetning for 1999 samt vedtaget budgetforslaget for 2001, herunder interessenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkende disse samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf. vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelse af årsregnskab samt budget.

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger fra revisionen. Regnskabet udviser et underskud på 1,5 mio. kr. mod et forventet underskud på 0,7 mio. kr. Det skyldes to forhold:

• et ekstraordinært indkøb af en traktor med tilbehør, bevilget af bestyrelsen 17/6-1999 og finansieret af kassebeholdningen
• en ekstra udgift til udbedring af stier, da en naturlig nedslidning af stisystemet har nødvendiggjort en fremskyndelse af vedligeholdelsen.

I forhold til regnskabsåret 1998 er resultatet for 1999 væsentligt forringet. Den kortfristede gæld er steget med 1,3 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 2,8 mio. kr. I forhold til 1998 er likviditeten dog forbedret med 0,3 mio. kr., fra 5,4 mio. kr. til 5,7 mio. kr., hvorfor den umiddelbare økonomiske handlefrihed ikke er reduceret.

Budgetforslaget for 2001 er fremskrevet med 2,9 %, svarende til Amtsrådsforeningens budgetvejledning.

Der er i det korrigerede budgetforslag for 2001 indeholdt en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Forøgelsen af driftsudgifterne med 1 mio. kr. er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført en renovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrag er ligeledes indarbejdet i budgetterne for de efterfølgende år.

Budgetforslaget for Strandparken, inkl. de frivillige bidrag på 1 mio. kr., udviser et samlet underskud for 2001 på 0,1 mio. kr. Den primære drift udviser et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket delvis opvejes af indtægter på 0,7 mio. kr. ved udlejning af havne til beliggenhedskommuner. Disse lejeindtægter bortfalder helt fra og med år 2004. Som følge af effektiviseringer i administrationen er der foretaget en reduktion på 279.000 kr. af lønudgifterne.

Problemet viser sig på lidt længere sigt, da Strandparken ifølge budgettet for overslagsårene 2001-2004 udviser et stigende underskud. Underskuddet stiger med 50.000 kr. hvert år fra 122.000 kr. i 2001 til 210.000 kr. i 2003. I år 2004 stiger underskuddet til 749.000 kr. på grund af bortfaldet af lejeindtægter.

Ifølge en likviditetsoversigt fra Strandparken kan kassebeholdningen dække de kommende års driftsunderskud. Med vedtagelsen af det af bestyrelsen fremsendte budgetforslag er problemet med tilvejebringelse af en balanceret økonomi udskudt til 2004. Der indstilles, at budgetforslaget for 2001 godkendes under forudsætning af, at Strandparkens bestyrelse senest ved udgangen af 2001 redegør for, hvorledes der fra og med 2004 kan tilvejebringe en balanceret økonomi.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken er i 2001 fastsat til 1,581 mio. kr., svarende til bidraget for 2000 fremskrevet med Amtsrådsforeningens fremskrivningsprocent på 2,9 %.

Der anvises dækning på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Køge Bugt Strandpark).

Budget ex. moms kr. 1.546.000

Budget inkl. moms kr. 1.699.000

2001-tilskud kr. 1.581.000

1. Strandparkens regnskab for 1999
2. Revisionsberetning vedr. Strandparkens 1999-regnskab
3. Budgetforslag for 2001 - 2004

Ida Munk