4. regnskabsprognose for 2005

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 10. november 2005

 

Tanwir Ahmad forlod mødet kl. 17 under behandlingen af dagsordenens punkt 4.

 

 

19.      4. regnskabsprognose for 2005

(KFU 399/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Frititdsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognosen for 2005, som den fremgår af sagsbeskrivelsen og bilag 1 – 3.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. november 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens bidrag til kommunens regnskabsprognose 2005 er indberettet den 26. oktober 2005 til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingen tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2005 samt tillægsbevillinger givet i de første 3 kvartaler af 2005.

Den samlede ramme udgør 977,1 mio. kr. fordelt med 748,9 mio. kr. på rammebelagte driftsområder, 220,1 mio. kr. på rammebelagte anlægsområder og 8,1 mio. kr. på lovbundne områder.

Regnskab for de første 3 kvartaler 2005

I forhold til periodebudgettet giver afvigelserne i 3. kvartals regnskab ikke anledning til bemærkninger, og får ingen konsekvens for det forventede regnskab.  

Forventet regnskab 2005

Reelt forventer Kultur- og Fritidsudvalget at årets resultat efter overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter fra 2005 til 2006, ender med et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til huslejetabet i Ejendomsdrift.  

Der forventes et mindreforbrug på driftsområdet på 0,6 mio.kr.

På bevilling Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som fordeler sig med 0,8 mio. kr. vedrørende "Forsøg med lovlig graffiti", 0,8 mio. kr. vedrørende "Udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minioritetspiger", 0,5 mio. kr. vedrørende "Miljøcertificering" samt 1,0 mio. kr. vedrørende indkøb af et Ledelsesinformatiomssystem. Alle beløbene søges overført til 2006.

Københavns Idrætsanlæg (KI)

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan i øjeblikket ikke skønne over merforbruget i KI. Umiddelbart forventes der et ikke ubetydeligt merforbrug. Kultur- og Fritidsforvaltningen har iværksat en række tiltag for at få overblik over økonomien i KI. Der er indgået aftale med et revisionsfirma om afslutning af regnskabet for 1. halvår 2005, ligesom området er tilført flere personaleressourcer.

På bevilling Ejendomsdrift forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. vedrørende mistede huslejeindtægter i forbindelse med en uopsigelig huslejekontrakt i Vartov, der blev ledig ved Accentures fraflytning.

 Med hensyn til Vartov besluttede Økonomiudvalget den 7. juni 2005 (ØU 252/2005), at der i forbindelse med regnskabet for 2005 tages stilling til, hvordan et eventuelt merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for Ejend omsdrift skal finansieres.

På finansposterne forventet et mindreforbrug 16,8 mio. kr.

Afskrivning af debitorer i Fritid & Idræt      medfører et forventet mindre-forbrug på 14,6 mio. kr., mellemregning mellem årene medfører en forventet mindreindtægt på 9,0 mio. kr. og tilgangen af KI pr. 1. juli 2005 forventes at medføre et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Opfølgning på aktiviteter i 2005

Ingen dele af budgettet er baseret på aktivitetsoplysninger.

Opfølgning på mål- og resultatkrav

Der er ikke forventning om væsentlige ændringer siden sidste prognose.