Tilsagn om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. november 2000

16. Tilsagn om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen giver tilsagn om, at 70,992 mio. kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling i 2000 kan overføres til 2001 under forudsætning af, at der er et mindreforbrug af mindst samme størrelse på udvalgets rammebelagte områder i 2000.

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 4. oktober 2000 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2000 samt anmodning om tilsagn om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001.

Det overordnede grundlag for bevillingsoverførsel er de principper, som Borgerrepræsentationen vedtog den 9. december 1999 (BR 524/99). Principperne vedlægges som bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose pr. 20. oktober 2000 viser et forventet mindreforbrug på de rammebelagte områder i 2000 på 71,0 mio. kr. Der er grundlag for at søge Borgerrepræsentationen om overførselstilsagn inden for denne beløbsramme.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om tilsagn om bevillingsoverførsler fra 2000 til 2001 for et samlet beløb på 70,992 mio. kr., der alle repræsenterer bevillinger, der er afsat til enslydende formål i 2000 jf. oversigten under sagsbeskrivelsen.

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 4. oktober 2000 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2000 samt anmodning om tilsagn om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001. Regnskabsprognosen og anmodninger om overførselstilsagn forudsættes holdt adskilt som to selvstændige sager.

Det overordnede grundlag for bevillingsoverførsel er de principper, som Borgerrepræsentationen vedtog den 9. december 1999 (BR 524/99). Principperne vedlægges som bilag 1.

I henhold til disse regler omfatter adgangen til at overføre midler de rammebelagte områder, dvs. rammestyrede bevillinger og rådighedsbevillinger.

Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Er der ved opgørelsen af regnskabet et merforbrug på de rammebelagte områder, skal merforbruget tilbagebetales i det følgende år af udvalget. Et udvalg har i den forbindelse mulighed for at anmode Borgerrepræsentationen om et internt lån, der gives som en tillægsbevilling.

Herudover meddeler Økonomiforvaltningen, at man vil foreslå Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en justering af reglerne, således at et samlet mindreforbrug i regnskabet anvendes til afdrag på interne lån, optaget i foregående år, og at der indføres en beløbsgrænse for, hvornår der kan optages et flerårigt internt lån til tilbagebetaling af merforbrug. Denne justering forventes at få virkning for bevillingsoverførsler mellem 2000 og 2001.

Det er ikke en betingelse for overførsel af bevillinger, at Borgerrepræsentationen på forhånd har givet tilsagn. Der skal under alle omstændigheder søges om tillægsbevilling, når Kultur- og Fritidsudvalgets samlede regnskab for 2000 er kendt. Sådanne konkrete tillægsbevillingsønsker forventes behandlet i Borgerrepræsentationen i juni 2001, mens tilsagn om overførsler forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 7. december 2000.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose pr. 20. oktober 2000 viser et forventet mindreforbrug på de rammebelagte områder i 2000 på 71,0 mio. kr., der fordeler sig med 63,7 mio. kr. på anlægsområderne og 7,3 mio. kr. på driftsområderne jf. selvstændig sag herom. Kultur- og Fritidsudvalget har ikke optaget interne lån i 2000, og der er således grundlag for at søge Borgerrepræsentationen om overførselstilsagn inden for hele rammen på 71 mio. kr.

Følgende bevillinger på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2000 bliver ikke udnyttet i 2000 og foreslås givet tilsagn om overførsel til 2001:

Der er i 2000 givet garanti for en kassekredit til VEGA med

1,1 mio. kr. Garantien foreslås videreført i 2001 og samtidig

nedskrevet til 1 mio. kr. 1,000

Der er givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til udarbejdelse

af et styringsredskab til vedligeholdelsesopgaver. Opgaven kan

af tidsmæssige grunde ikke løses i 2000 og foreslås overført 3,000

Lønforhandlingspulje

Der er i 2000 afsat 2,4 mio. kr. til lokale lønforhandlinger (ny løn).

Forhandlingerne vil ikke være tilendebragt i 2000, og bevillingen

foreslås derfor overført til 2001 2,412

IT-projekter

Der er afsat midler til etablering af en "helpdeskfunktion" samt til

implementering af et fælleskommunalt elektronisk sagsstyrings-

og dokumenthåndteringssystem. Disse opgaver vil tidligst kunne

påbegyndes i 2001, og de afsatte midler foreslås derfor overført

til 2001 0,700

Øbro Hallen

Til det flerårige projekt vedrørende renovering af Øbro Hallen

er der i 2000 bevilget 54,58 mio. kr. KI forventer at anvende

36,02 mio. kr. i 2000 og restbevillingen foreslås overført til

2001 18,560

Frankrigsgades Svømmehal

Der er i 2000 afsat 6,6 mio. kr. til renovering af Frankrigsgades

Svømmehal. KI skønner alene at kunne nå at afholde udgifter

til projektering og licitation i 2000. Restbevillingen foreslås

overført til 2001 6,130

Kløvermarken

Der er afsat 1,6 mio. kr. til anlægsarbejder på Kløvermarken.

KI skønner, at der anvendes 1,46 mio. kr. i 2000. Restbevillin-

gen foreslås overført til 2001 0,140

Af en bevilling på 20 mio. kr. til opførelse af et nyt medborger-

hus på Islands Brygge forventer KUC at anvende 1,5 mio. kr.

i 2000, resten foreslås overført til 2001 18,500

Der er afsat 3 mio. kr. til etablering af øvelokaler. Projektet

forventes først at kunne effektueres i 2001, hvorfor bevilling

foreslås overført 3,000

Flytning af Sundbyvester Bibliotek

Der er bevilget 9,5 mio. til køb af en ejendom til Sundbyvester

Bibliotek. Flytningen af biblioteket forventes først gennemført

i 2001, og bevillingen foreslås derfor overført til 2001 9,500

Renovering af Vanløse Bibliotek

Af en bevilling på 2,2 mio. kr. har Borgerrepræsentationen

besluttet at anvende 1,8 mio. kr. til flytning af Nørrebro Biblio-

tek. Restbevillingen søges overført til 2001 0,400

Jemtelandsgade

Af en bevilling i 2000 på 26,8 mio. kr. til køb af en ejendom

i Jemtelandsgade forventes der anvendt 21,3 mio. kr. i 2000.

Restbevillingen søges overført til 2001. 5,500

Rådhuset

En bevilling på 1,989 mio. kr. til renoveringsarbejder i Rådhuset

skønnes ikke at kunne disponeres i 2000 og foreslås overført 1,989

Forslag til overførselstilsagn i alt 70,992

Der søges om overførselstilsagn for i alt 70,992 mio. kr., der modsvares af forventninger om et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets rammebelagte områder i 2000 på 71,0 mio. kr.

-

1. Overførsel af midler mellem budgetår (BR 524/99)

Ida Munk