Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. november 2000

15. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2000 til efterretning.

Økonomiforvaltningen har ved brev af 4. oktober 2000 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000.

Ifølge retningslinier for indberetning, som Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2000, skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger. Det sker for at tilgodese det enkelte udvalgs og forvaltningens behov for detaljeret information og Økonomiudvalgets behov for mere oversigtlig information.

Med virkning fra oktober prognosen skal udvalgene ligeledes redegøre for mål og resultater. Med denne prognose følger redegørelse vedrørende resultatkrav, indskrevet i tekstbemærkningerne til budget 2000 vedrørende bibliotekerne og FOS. Redegørelserne vedlægges som bilag 3.

Af et korrigeret budget på 713 mio. kr. forventes et forbrug på 642 mio. kr. Regnskabet for 2000 forventes således at vise et samlet mindreforbrug på 71 mio. kr.

Regnskabet for de første 9 måneder viser et mindreforbrug vedrørende de rammebelagte driftsområder på 24 mio. kr. i forhold til periodens budget. Der er udgifter på 116 mio. kr. på finansposterne, således at det samlede regnskab viser merudgifter på 92 mio. kr.

På de rammebelagte driftsområder forventes en afvigelse i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets årsbudget på netto 7 mio. kr. i mindreforbrug. På de rammebelagte anlægsområder forventes der samlet mindreudgifter på 64 mio. kr. På finansposterne forventes der ingen forskydninger i det samlede årsregnskab.

Forvaltningens indberetning havde indberetningsfrist den 20. oktober 2000 og fremgår af bilag 1. Bilag 2 viser en mere detaljeret opstilling af prognosen på funktionsniveau.

Der fremsættes særskilt indstilling om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001.

1) Det vedtagne budget med tillæg af tiltrådte tillægsbevillinger indtil 20. oktober 2000

2) – angiver merudgift eller mindreindtægt

Af et korrigeret budget på 713 mio. kr. forventes et forbrug på 642 mio. kr. Regnskabet for 2000 forventes således at vise et samlet mindreforbrug på 71 mio. kr.

Regnskabet for de første 9 måneder viser et mindreforbrug vedrørende de rammebelagte driftsområder på 24 mio. kr. i forhold til periodens budget. Der er udgifter på 116 mio. kr. på finansposterne, således at det samlede regnskab viser merudgifter på 92 mio. kr.

Den overvejende del af afvigelsen på driftsområderne skyldes følgende forhold:

Bevillingsområdet Kultur- og Fritid har et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr., der i det væsentlige vedrører tilskud til KI, folkebiblioteker og kulturområdet.

Ejendomsdrift, Ejendomme har et merforbrug i perioden på 12 mio. kr., der i det væsentlige fremkommer som et merforbrug på Erhvervsejendomme (Kødbyen) og mindreforbrug vedrørende bydelsejendomme.

Ejendomsdrift, Administration viser et mindreforbrug på 9 mio. kr., der i det væsentlige vedrører administrationsbygninger.

Forbruget på finansposterne på 116 mio. kr. vedrører i det væsentlige forskydninger på likvide konti samt midlertidige mellemværender med betalingssystemer.

Der er en forventning om en samlet afvigelse på de rammebelagte driftsområder på netto 7 mio. kr. i mindreforbrug.

De væsentligste afvigelser er vedrørende Ejendomsdrift, hvor der forventes et mindreforbrug vedrørende Jordkontorets (den løbende drift) på 6 mio. kr., herfra går manglende lejeindtægter for kolonihaver på 4 mio. kr. Der er merudgifter på erhvervsejendomme (Kødbyen) på 3 mio. kr., vedrørende et projekt til styring af vedligeholdelsesarbejder, der først gennemføres i 2001. Endelig er der på Ejendomsdrift merudgifter til betjentservice og forsikringer på 2 mio. kr.

På Kultur- og Fritid er de væsentligste afvigelser nettomerindtægter på biblioteksområdet på 1 mio. kr., mindreudgifter på 1 mio. kr. vedrørende garantier på kulturområdet (VEGA, DST), samt mindreudgifter på sekretariat og forvaltning på 5 mio. kr., hvor den væsentligste afvigelse vedrører en uudmøntet pulje til lønforhandlinger. Det forventes, at det samlede nettomindreforbrug skal søges overført til 2001.

På de rammebelagte anlægsområder forventes der samlet mindreudgifter på 64 mio. kr., der fordeler sig med 25 mio. kr. på idrætsanlæg, 19 mio. kr. på medborgerhuse, 10 mio. kr. på biblioteksområdet, 3 mio. kr. på kulturområdet samt 7 mio. kr. på ejendomsområdet. For alles vedkommende er der tale om projekter (bevillinger), der forventes at fortsætte i 2001.

På finansposterne forventes der ingen forskydninger i det samlede årsregnskab. På halvårsregnskabet er der et samlet forbrug på 116 mio. kr.

Af et samlet korrigeret budget på 713 mio. kr. forventes et samlet forbrug på 642 mio. kr. 2000-regnskabet forventes således at vise et mindreforbrug på 71 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

1. Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose pr. 20. oktober 2000.
2. Regnskab for 9 måneder og forventet regnskab på funktionsniveau.
3. Redegørelse for mål og resultater.

Ida Munk