Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. november 2001

14. Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen

for 2001 pr. 29. oktober 2001.

Regnskabet for de første 9 måneder viser et samlet forbrug vedrørende drift og anlæg på 408 mio. kr. i forhold til periodebudgettet på 410 mio. kr. Forbruget svarer i det væsentlige til forventningerne i periodebudgettet og giver således ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 59 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Mindreforbruget fordeler sig med 3 mio. kr. på de rammebelagte driftsområder og 56 mio. kr. på de rammebelagte anlægsområder.

På nuværende tidspunkt kan et mindreforbrug kan 64,6 mio. kr. henføres til projekter og aktiviteter, der kan forventes at skulle søges videreført i 2002. Der er således i øjeblikket et forventet underskud i forhold til overførselsønskerne på 5,6 mio. kr.

Der er samlet et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.

Et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. kan henføres til eksakte formål, hvortil de enkelte bevillinger er afsat. Disse bevillinger forventes i foråret 2002 at indgå i indstillingen om bevillingsoverførsler fra 2001 til 2002 til de samme formål.

Herudover er 1,2 mio. kr. bundet til udstedte garantier (DST og VEGA). Disse garantier skal eventuelt søges videreført i 2002.

Der er således et forventeligt underskud på 5,4 mio. kr. i forhold til de overførselsønsker, der må forventes at blive stillet.

I prognosen indgår et forventet underskud på driften af Den Brune Kødby på 4 mio. kr. Det antages, at der er grundlag for at søge kompensation for de merudgifter, Kultur- og Fritidsudvalget herved påføres. Dette vil i givet fald kunne ske som en "teknisk tillægsbevilling" i forbindelse med ansøgninger om bevillingsoverførsler fra 2001 til 2002.

Til gengæld indgår de på folkeoplysningsområdet forventede mindreindtægter på 5 mio. kr. (tidligere 6 mio. kr.) vedrørende betalinger fra andre kommuner ikke i nærværende prognose, idet det forudsættes, at afvigelsen dækkes af folkeoplysningsbudgettet. Dette må imidlertid tages med forbehold for den igangværende behandling af finansieringsspørgsmålet

På de rammebelagte anlægsområder forventes mindreudgifter på 55,3 mio. kr. Der er imidlertid samlet forventninger om overførsel af 56,2 mio. kr. til allerede definerede anlægsprojekter. I forhold til det samlede mindreforbrug på 55,3 mio. kr. forventes der således en manglende dækning for disse overførselsønsker på 0,9 mio. kr., der skyldes, at Jemtelandsgadeprojektet forventes overskredet med 1,7 mio. kr. Herfra kan trækkes en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende et tidligere renoveringsprojekt på Rådhuset, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende elevatorrenovering på Øbro Bibliotek.

Mere uddybende specifikationer og forklaringer fremgår af bilag 1, 2 og 4.

Redegørelse for mål og resultater fremgår af bilag 3.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 29. oktober 2001 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 4. oktober 2001 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2001 herunder regnskab for de første 9 måneder af året samt anmodning om bevillingsmæssige omflytninger i 2001.

Ifølge retningslinier for indberetning skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger. Forvaltningens indberetning er afsendt til Økonomiforvaltningen den 29. oktober 2001.

En mere detaljeret opstilling af prognosen på funktionsniveau fremgår af bilag 4.

Udvalgene skal ligeledes redegøre for mål og resultater. I forbindelse med dette regnskab følger redegørelse vedrørende resultatkrav, indskrevet i tekstbemærkningerne til budget 2001 vedrørende kulturen og bibliotekerne. Redegørelserne vedlægges som bilag 3.

Forslag til udvalgets indberetning fremgår af resuméet ovenfor.

Regnskabet for de først 9 måneder viser et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til periodebudgettet inkl. tillægsbevillinger. Forbruget svarer i det væsentlige til forventningerne i periodebudgettet og giver således ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt på driftsregnskabet et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger. Mindreforbruget fordeler sig i det væsentlige således:

Samlet forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Bibliotekerne har fået tildelt en bevilling på 3 mio. kr. til en selvbetjeningsautomat for aflevering af lånte materialer i Hovedbiblioteket. Da projektet skal i udbud, forventes det ikke, at selvbetjeningsautomaten vil blive etableret i 2001.

Driften af Den Brune Kødby forventes på nuværende tidspunkt at give et underskud på 4 mio. kr. i 2001. Borgerrepræsentationen besluttede den 29. marts 2001, at såfremt overførslen af Den Brune Kødby med det forudsatte aktivitetsomfang medfører øgede udgifter til Kultur- og Fritidsudvalget, kompenserer Borgerrepræsentationen for disse øgede udgifter, således at overførslen er udgiftsneutral. Derfor antages det, at der er grundlag for at søge kompensation for de merudgifter, Kultur- og Fritidsudvalget herved påføres. Ifølge Økonomiforvaltningen vil dette i givet fald kunne ske som en "teknisk tillægsbevilling" i forbindelse med ansøgninger om bevillingsoverførsler fra 2001 til 2002 (foråret 2002).

2 kommunale garantier, 0,2 mio. kr. vedrørende Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og 1 mio. kr. vedrørende VEGA forventes ikke udløst i 2001, men skal eventuelt videreføres i 2002.

Samlet forventet merforbrug 2 mio. kr.

Mindreindtægter på 4 mio. kr. skyldes, at forhandlingerne om en påtænkt lejeforhøjelse vedrørende 5 kolonihaveforeninger ikke skønnes at kunne afsluttes så betids, at lejeindtægten vil kunne opkræves i 2001.

Merudgifter vedrørende Hvide Kødby på 1 mio. kr. kan i det væsentlige henføres til uopsættelige vedligeholdelsesarbejder.

Summen af mindreindtægterne vedrørende kolonihaverne og merudgifterne vedrørende Kødbyen søges delvist kompenseret ved mindreudgifter under beboelse og administrationsbygninger.

1 mio. kr. afsat til ombygning af Valby Bibliotek forventes ikke at kunne anvendes i 2001.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Der er afsat 1,3 mio. kr. til et ejendomsregistreringsprojekt vedr. vedligeholdesesarbejder. Projektet forventes ikke at kunne realiseres i 2001.

Der er afsat i alt 1,3 mio. kr. til bestemte vedligeholdelsesarbejder i Bernstorffsgade 17, Svendborggade og Njalsgade. Dette beløb forventes ikke anvendt i 2001. Arbejderne udskydes for at dække en del af mindreindtægterne vedr. kolonihaver.

Herudover forventes der mindreudgifter vedrørende administrationsbygninger på 1,7 mio. kr., der indgår som en del af kompensationen for merforbruget vedrørende kolonihaver og Hvide Kødby jf. ovenfor.

Af det samlede forventede mindreforbrug på 16 mio. kr. er følgende bevillinger afsat til bestemte projekter og forventes således overført til 2002 til de samme formål:

Nyt inventar til Sundbyvester Bibliotek

i forbindelse med flytning 0,6

Selvbetjeningsautomat Hovedbiblioteket 3,0

Sikringsarbejder på Bymuseet 0,3

Lånegaranti DST 0,2

Underskudsgaranti VEGA 1,0

Projektudgifter vedrørende genforhandling af

lejeaftaler med 3. mand 0,8

Renovering af Valby Bibliotek 1,2

Det skal endelig bemærkes, at der på folkeoplysningsområdet forventes mindreindtægter på 5 mio. kr. (tidligere 6 mio. kr.) vedrørende betalinger fra andre kommuner. Nærværende prognose forudsætter, at afvigelsen dækkes af folkeoplysningsbudgettet. Dette må imidlertid tages med forbehold for den igangværende behandling af finansieringsspørgsmålet.

Under forudsætning af, at ovenstående overførselsønsker fremmes, er der i den foreliggende prognose et underskud på 5,4 mio. kr. Dette resultat forudsætter ligeledes, at mindreindtægten på 5 mio. kr. på folkeoplysningsområdet dækkes inden for folkeoplysningsbudgettet. Der er ligeledes i prognosen indregnet en forudsætning om, at det forventede underskud vedrørende Den Brune Kødby dækkes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt på anlægsregnskabet et mindreforbrug på 56 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger. Mindreforbruget fordeler sig i det væsentlige således:

Der er afsat 25,5 mio. kr. til lokalt idrætsanlæg. Der forelægges i 2001 en indstilling for Borgerrepræsentationen om et idrætsanlæg i Korsgadekvarteret på Nørrebro. I 2001 forventes der alene afholdt udgifter til en arkitektkonkurrence, anslået til 0,8 mio. kr. Der forventes således ved udgangen af 2001 at være en uforbrugt bevilling på 24,7 mio. kr.

Af den afsatte idrætspulje (oprindelig 30 mio. kr.) forventes følgende udmøntede projekter ikke gennemført i 2001: Idrætsanlæg på Holmen - 2,1 mio. kr., omklædningsrum ved Lossepladsvej - 3,5 mio. kr., Sundby Idrætsanlæg / Hal 2 - 1 mio. kr. og renoveringen af Vesterbro Svømmehal - 4,7 mio. kr., i alt 11,3 mio. kr.

En bevilling på 10,4 mio. kr. til indkøb af en ejendom til Sundbyvester Bibliotek bliver ikke realiseret i 2001.

En anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til renovering af Øbro Bibliotek på Jagtvej er fejlagtigt placeret under Kultur- og Fritid. Udgiften afholdes af Ejendomsdrift.

Af en bevilling på 1,1 mio. kr. til indretning af kælderlokaler i Bymuseet forventes 0,5 mio. kr. ikke realiseret i 2001.

Der forventes anvendt 5,2 mio. kr. til renovering af Øbro Bibliotek på Jagtvej. Bevillingen er fejlagtigt placeret under Kultur- og Fritid jf. ovenfor. Forbruget er altså samlet set ikke udtryk for et merforbrug i forvaltningen.

Jemtelandsgadeprojektet, der blev påbegyndt i 1999 med et anlægsbudget på 27 mio. kr., forventes afsluttet i 2001, hvor der er afsat 7 mio. kr. af den samlede bevilling. På det samlede projekt forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr., der vil optræde som merudgifter på 2001-regnskabet. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter som følge af jordforurening, større behov for renovering af bygningen samt øgede vinterforanstaltninger grundet lang høringsproces.

Af en bevilling på 5 mio. kr. til nye vinduer i Islands Brygge 37 forventes alene 0,3 mio. kr. anvendt i 2001. Der forventes således mindreudgifter på 4,7 mio. kr.

Af samlede anlægsbevillinger på 4,7 mio. kr. vedrørende Rådhuset forventes det, at 4,2 mio. kr. ikke bliver realiseret i 2001.

På anlægsområdet er der samlet forventninger om overførsel af 56,2 mio. kr. til allerede definerede anlægsprojekter. I forhold til det samlede mindreforbrug på 55,3 mio. kr. forventes der således en manglende dækning for disse overførselsønsker på 0,9 mio. kr., der skyldes, at Jemtelandsgadeprojektet forventes overskredet med 1,7 mio. kr. Herfra kan trækkes en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende et tidligere renoveringsprojekt på Rådhuset samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende elevatorrenovering på Øbro Bibliotek.

Ingen konsekvenser.

-

1. Regnskab for de første 9 måneder af 2001.

2. Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose pr. 29. oktober 2001.

3. Redegørelse for mål og resultater.

4. Forventet regnskab 2001 på funktionsniveau.

Ida Munk