Udmøntningsindstilling - Amager Bakke

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,  

1. at Borgerrepræsentationen udmønter de afsatte 30,8 mio. kr. i en låneaftale med Fonden Amager Bakke, under de forudsætninger som er besluttet med Budget 2015.
2. at Borgerrepræsentationen godkender, at såfremt det ikke er muligt at finde en privat professionel driftsoperatør, kan lånet også udbetales til fonden, hvis Fonden Amager Bakke selv danner en driftsorganisation, med den nødvendige økonomiske styrke, og som er organisatorisk adskilt fra fonden.

Problemstilling

I Budget 2015 er der afsat 30,8 mio. kr. (2015 P/L) i finansposter i et ansvarligt lån på særlige rente- og afdragsvilkår, til en skibakke ved ARC. Beløbet er afsat under forudsætning af, at projektet fuldfinansieres, og at der ved offentligt udbud vælges en privat professionel driftsoperatør af skibakken.

 Løsning

København har med ARC´s nye energianlæg muligheden for at etablere et unikt nyt rekreativt rum i byen for københavnerne og byens gæster. Sigtet er at etablere en skibakke på taget af ARC´s nye bygning.

Ambitionen er, at borgere og besøgende kan komme for at gå tur, cykle, klatre op ad verdens højeste klatrevæg, stå på ski på det skrå tag eller bare nyde udsigten. Anlægget er planlagt med en åbningstid mellem kl. 10-22 i højsæson og kl. 10-20 i lavsæson.

Det samlede anlæg er budgetsat til 82,4 mio. kr. (2015 P/L). Finansieringen er nu til stede, og beløbet er fordelt med 49 % fra Københavns Kommune, 10 % fra ejerkommunerne og 41 % fra private fondsmidler. 

Driftsudgifter er i businesscasen estimeret til 11,0 mio. kr. årligt, fra 2018. Den årlige omsætning for skileje, skiskole, café m.m. er estimeret til 15,5 mio. kr. årligt, fra 2018.

Fonden Amager Bakke er ejer og bygherre af Amager Bakke. Skibakken planlægges realiseret i samarbejde med fire andre kommuner, der tilsammen ejer ARC. Det er Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre Kommune. Alle kommuner stiller et lån på særlige vilkår til rådighed for projektet.

Risikoreduktion ved adskillelse af byg- og driftsherre

Forudsætningen bag projektet er, at Fonden Amager Bakke etablerer anlægget, og at det efterfølgende udbydes offentligt i koncession med henblik på at finde en privat professionel operatør. Denne form er valgt med henblik på at minimere driftsrisikoen i projektet og for at understøtte kvalitet i driften. 

Driftsaftalen vedrørende Amager Bakke skal udbydes i form af et koncessionsudbud. Udbudsbekendtgørelsen for driftsaftalen forventes offentliggjort i april 2016, hvor der lægges op til, at der indgås kontrakt med en driftsoperatør, senest i november 2016. 

Deloitte har senest i notat fra 25. februar 2016 vedrørende 'vurdering af business case for det rekreative anlæg ved Amager Bakke' tilkendegivet, at Fonden vil have et likviditetsmæssigt overskud gennem hele driftsperioden og at der også vil være driftsoverskud i hele perioden (bilag 3). Business casen forudsætter i udgangspunktet en operatørmodel, hvor anlægget ejes af en erhvervsdrivende fond og drives af en ekstern operatør, der løbende betaler forpagtningsafgift til dækning af reinvesteringsudgifter, tagleje, bestyrelseshonorar og andre omkostninger i fonden. Vurderingen fra Deloitte hviler i vid udstrækning på tilkendegivelserne fra ARC. Dette skal ses i sammenhæng med anlæggets særegne karater og helt særlige placering gør det vanskeligt at opsætte driftsforudsætninger med afsæt i lignende projekter. Ud fra et driftsmæssigt synspunkt er der således særlig risiko i opstartsfasen.    

En driftsmodel skal tage højde for Nordea Fondens betingelser om, at driften af kerneydelser som skipas, skiudlejning og skiskole drives efter almennyttige principper. Der skal også tages højde for EU-kommisionens betingelser om, at driften skal konkurrenceudsættes.

Lykkes det at finde en privat professionel operatør kan midlerne udbetales i overensstemmelse med betingelserne i  Budget 2015.   

Afsættet for projektet er, at driften hviler i sig selv. De fem kommuner bidrager ikke med andet og mere end lån på særlige vilkår til etablering af anlægget. Driftsbudgettet er gennemgået af Deloitte.

Alternativ løsning - oprettelse af driftsorganisation adskilt fra fonden

Der er et begrænset marked for driftsoperatører på området i Danmark, og der er en risiko for, at Fonden Amager Bakke kommer i den situation, at der ikke er professionelle udbydere, der byder på opgaven.

Hvis det ikke lykkes at finde en professionel driftsoperatør, vil Fonden Amager Bakke selv danne en driftsorganisation, der udskilles fra Fonden, som et 100% ejet datterselskab med tilfredsstillende kapitalforhold.

En løsning, hvor fonden selv danner en driftsorganisation, fordrer en ny beslutning i Borgerrepræsentationen, hvilket er baggrunden for indstillingens 2. at-punkt.

Bliver dette løsningen, er der en økonomisk risiko for, at Fonden ikke kan tilvejebringe økonomisk råderum til både at drive anlægget og betale lånet tilbage.

Hvis der indtræder en situation, hvor driftsudgifterne bliver for store til at bære den forudsatte aktivitet på anlægget, kan de involverede parter bag projektet gå i dialog om mulighederne for at skalere i driften. Driftsudgifterne kan justeres nedad f.eks. med en reduktion af åbningstiden og/eller lukke enkelte zoner på anlægget. 

Det vil også være muligt at lukke de forskellige støttefunktioner på anlægget (f.eks. skihejs) og alene stille faciliteteten til rådighed som et rekreativt anlæg med mere begrænsede muligheder for idræt og motion. Med en sådan løsning vil der alene være udgifter til almindeligt vedligehold.

Konsekvensen af at der ikke ydes lån til projektet

Såfremt Københavns Kommune beslutter ikke at yde lån til Fonden Amager Skibakke og projektet ikke gennemføres, betaler Københavns Kommune sin forholdsmæssige andel af udgifterne til forarbejdet med projektet, herunder den gennemførte del af projekteringen. For Københavns Kommunes vedkommende kan det blive et beløb på op til 3 mio. kr.      

Særligt om de trafikale forhold

Det skal bemærkes, at ARC ligger ud til Vindmøllevej. Vindmøllevej skal primært bruges til let trafik (cykler, gående og bil).  I dag bruges vejen også til tung trafik til havnen. Der er dialog mellem interessenterne på Kraftværkshalvøen (HOFOR, ARC og Københavns Kommune) om at finde en langsigtet løsning på de trafikale udfordringer. Realiseringen af et sådant projekt er p.t. ikke finansieret. 

ARC oplyser imidlertid, at det rekreative anlæg vil kunne serviceres trafikalt - også uden investeringer i infrastruktur.

Økonomi

Videre proces

Godkendes indstillingen vil udbetalingen af lånet ske i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning.

Carsten Haurum /

                                  Mads Kamp Hansen