Regnskabsprognose for 2004 pr. 28. april 2004

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 6. maj 2004

 

 

10.      Regnskabsprognose for 2004 pr. 28. april 2004

(KFU 152/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 2. regnskabsprognose for 2004 og videresender den til Økonomiudvalget.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 6. maj 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Forventet regnskab 2004

For de rammebelagte driftsområder forventes det som helhed at budgettet vil holde.

Der er i prognosen indlagt forventninger om en overførsel på 10,7 mio.kr. fra 2003.

For de rammebelagte anlægsområder kan der på nuværende tidspunkt ikke opgøres nogle afvigelser.

Der er i prognosen indlagt forventninger om en overførsel på 22 mio.kr. fra 2003.

Den forventede afvigelse på 25,5 mio.kr. for finansposterne skyldes en betalingsforskydning mellem 2003 og 2004.

1. kvartals regnskab 2004 

1. kvartals regnskab viser et samlet nettoforbrug på 194,1 mio.kr. Forbruget afviger ikke i væsentlig grad fra forvaltningens forventninger.  Den anførte afvigelse på rammebelagte driftsområder skyldes stort set periodeforskydninger og forventes ikke at få indvirkning på årsregnskabet.

Finansposterne

Finansposterne viser nettoudgifter på 37,2 mio.kr. Forbruget på 5,8 mio.kr. mindre end forventet kan primært tilskrives betalingsforskydninger.

Aktivitetsoplysninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i forhold til regnskabsprognosen ingen relevante aktivitetsoplysninger.