Optagelse af internt lån til ny webplatform
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
-
at der gives et internt lån til Kultur- og Fritidsudvalget på 8,2 mio. kr. i 2020 og 12,3 mio. kr. i 2021 på service til finansiering af implementering af ny webplatform i Københavns Kommune i 2020
Problemstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter på vegne af Københavns Kommune en fælles webplatform som grundlag for sammenhængende borgerservice på tværs af kommunen.
Den nuværende fælles web- og intranetplatform skal udskiftes inden 2021, hvorefter den ikke længere supporteres af leverandøren.
Hvis implementeringen af den nye løsning ikke gennemføres, er der risiko for, at kommunens borger- og virksomhedsrettede hjemmesider og datasikkerhed kompromitteres, og at brugernes online adgange til Københavns Kommune vil blive lukket ned.
Løsning
Udskiftningen af den nye webplatform foreslås finansieret gennem et internt lån på 8,2 mio. kr. på service i 2020 samt et internt lån på 12,3 mio. kr. på service i 2021. I alt 20,5 mio. kr. Lånet dækker:
- Den fulde implementering af en ny fælles platform for kommunens virksomheds- og borgerrettede hjemmesider, herunder kk.dk og ca. 250 andre sites. Beløbet dækker den tværgående tekniske løsning, design, konfiguration, projektledelse, test og lancering.
- Lokalt implementeringsarbejde i Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Det interne lån optages af Kultur- og Fritidsforvaltningen, som efterfølgende opkræver de resterende forvaltninger for deres andel af projektet.
Implementeringen af grundplatformen koster 18,2 mio. kr.
Udvalgte forvaltningsspecifikke sites vurderes at koste 2,4 mio. kr., som finansieres sideløbende af de respektive forvaltninger.
Det lokale implementeringsarbejde i forvaltningerne vurderes at koste 5,7 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. finansieres sideløbende af de øvrige forvaltninger og 2,3 mio. kr. indgår i det interne lån.
Totalt vil det således være tale om et samlet internt lån på 20,5 mio. kr.
Tabel 1. Oversigt over udgifter til implementering af ny webplatform (t.kr.)
|
Service, 2019 P/L |
2020 |
2021 |
I alt |
|
Implementering af grundplatform |
8.200 |
10.000 |
18.200 |
|
Lokal implementering i SOF og KFF |
- |
2.300 |
2.300 |
|
I alt |
8.200 |
12.300 |
20.500 |
Udover ovennævnte implementeringsudgifter, forventes det, at de fremadrettede driftsomkostninger til den nye webplatform vil ligge på samlet ca. 10 mio. kr. årligt. Heraf ca. 6 mio. kr. i eksisterende samt 4 mio. kr. i nye midler, der skal afholdes af forvaltningerne.
Driftsomkostningerne fordeles efter samme model som for implementeringsomkostningerne, dvs. 1:7 til den fælles platform og efter de enkelte forvaltningers forbrug for de øvrige driftsomkostninger.
Der vil samlet set være udgifter til tilbagebetaling af de to lån på 21,1 mio. kr. i afdragsperioden.
Det første interne lån (2020) tilbagebetales over en 4-årig periode, svarende til 2,1 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2024. Det andet interne lån (2021) tilbagebetales over en 4-årig periode, svarende til 3,2 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2025. Den interne rentesats udgør 2,0 pct.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af optagelsen af det interne lån er opstillet i tabel 2.
Tabel 2. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-pkt |
Udvalg |
Bevilling |
Indt/ |
Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l) |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I alt |
||||
|
1 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
1060 Service |
U |
8.200 |
-2.111 |
-2.111 |
-2.111 |
-2.111 |
|
-245 |
|
1 |
Økonomi- |
Finansposter (Kassen) |
U |
-8.200 |
2.111 |
2.111 |
2.111 |
2.111 |
|
245 |
|
1 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
1060 Service |
U |
|
12.300 |
-3.167 |
-3.167 |
-3.167 |
-3.167 |
-368 |
|
1 |
Økonomi- |
Finansposter (Kassen) |
U |
|
-12.300 |
3.167 |
3.167 |
3.167 |
3.167 |
368 |
|
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Det bemærkes, at der er tale om servicemidler, hvorfor der kræves hhv. 8,2 mio. kr. servicemåltal i 2020 og 10,2 mio. kr. i 2021. I de efterfølgende år frigives der servicemåltal i takt med afdrag på lånene.
Tabel 3. Forventet forløb af lån i afdragsperioden (1.000 kr.)
|
Forløb af lånet i afdragsperioden |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
I alt |
|
Gæld ultimo året |
6.210 |
4.181 |
2.111 |
0 |
0 |
0 |
|
Afdrag (inkl. renter) i året |
2.111 |
2.111 |
2.111 |
2.111 |
0 |
8.445 |
|
Gæld ultimo året |
|
9.316 |
6.272 |
3.167 |
0 |
0 |
|
Afdrag (inkl. renter) i året |
|
3.167 |
3.167 |
3.167 |
3.167 |
12.668 |
Videre proces
Såfremt indstillingen godkendes, igangsættes arbejdet med implementeringen af den nye webplatform.
Mette Touborg
/ Cecile Christensen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. september 2019:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.