1. kvartalsrapport 2013 (regnskab for 1. kvartal og 1. prognose)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende 1. regnskabsprognose (bilag 1), administrative udgifter (bilag 2) og regnskab for 1. kvartal (bilag 3).

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 1. regnskabsprognose (bilag 1)
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de administrative udgifter (bilag 2)
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab for 1. kvartal (bilag 3) 
4. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage mindre tekniske korrektioner i kvartalsregnskab og prognose efter udvalgets godkendelse.

Ifølge Økonomiforvaltningens cirkulære for budgetopfølgning 2013 skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende forvaltningens kvartalsprognose og -regnskab.

Bevillingerne Kultur og Fritid - service og Kultur og Fritid - anlæg samt bevillingerne Københavns Ejendomme - service og Københavns Ejendomme - anlæg, forventes at balancere ved årets udgang under forudsætning af, at de forventede korrektioner bliver godkendt.

På bevillingen Københavns Ejendomme - anlæg forventer Københavns Ejendomme lavere anlægsomsætning end budgetteret ved årets begyndelse. Københavns Ejendommes korrigerede budget udgør 1.299,2 mio. kr., og forventningerne til anlægsomsætningen for 2013 er 1.278,1 mio. kr. Ved årets begyndelse blev der med udgangspunkt i prioriteringsplanen forventet en anlægsomsætning på 1.400 mio. kr. i 2013.

Københavns Ejendomme regner med forventede korrektioner til korrigeret budget på 220,9 mio. kr. og forventer at reperiodisere -242,0 mio. kr. til 2014. Netto forventes korrigeret budget for 2013 at blive reduceret med 21,1 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget. 

 Forklaring på reperiodiseringerne til 2014 er følgende:

• Ændret byggeaktivitet uden tidsforsinkelse indgår med -152,9 mio. kr. fordelt på 24 sager.
• Uforudsete grund– og bygningsforhold indgår med -56,0 mio. kr. fordelt på tre sager.
• Ibrugtaget, rest– og mangelarbejder indgår med -9,3 mio. kr. på én sag.
• Der overføres -23,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. anlægssagen Ny skole i Sydhavnen med henblik på at frigive måltal til forsikringssagen vedrørende genopførelsen af ny skole i Sydhavnen.

Reperiodiseringerne ændrer ikke ved de forventede ibrugtagningsdatoer og resulterer ikke i yderligere forsinkelser ud over dem, der fremgik af 1. anlægsoversigt der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013.

Oversigt over forventet regnskab 2013 og uddybende forklaringer fremgår af bilag 1.

I regnskabet for 1. kvartal 2013 er der på bevillingerne Kultur og Fritid - service og Kultur og Fritid - anlæg samt bevillingerne Københavns Ejendomme - service og Københavns Ejendomme - anlæg mindre periodiske afvigelser af teknisk karakter.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose og kvartalsregnskab indgår i en samlet indstilling for Københavns Kommune, der behandles af Økonomiudvalget den 21. maj 2013.

Carsten Haurum


                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2013:

Indstillingen blev godkendt.