Mødedato: 01.11.2007, kl. 13:00

Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.

Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 1. november 2007

 

Afbud:

·        Karin Storgaard (andets offentligt hverv)

·        Frank Hedegaard (sygdom)

 

 

Sikandar Malik Siddique mødte kl. 13.40 under behandlingen af punkt 3.

 

 

16.      Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.(KFU 473/2007)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 16. august 2007 om at få forelagt udestående anlægsregnskaber.

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1.      at Kultur- og Fritidsudvalget tager de anlægsregnskaber, der fremgår af denne indstilling, til efterretning.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2007:

Indstillingen blev godkendt. 

 

Problemstilling

 


Revisionsdirektoratet udtalte i revisionsprotokollatet for 2006 bl.a.  kritik af, at forvaltningen ikke havde afgivet anlægsregnskaber for 33 afsluttede anlægsbevillinger.

Kultur- og Fritidsudvalget tog efter Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling Revisionsdirektoratet bemærkninger til efterretning og anmodede samtidigt om, at anlægsregnskaberne - når de var aflagt -  blev forelagt for udvalget.

Løsning

De omhandlede anlægsregnskaber er udarbejdet og afleveret til Revisionsdirektoratet den 28. september 2007, og forelægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlægsregnskaber består af en regnskabsdel og en forklaringsdel. Formålet med regnskabsdelen er at sikre, at samtlige originalbilag vedrørende anlægsarbejdet forefindes, og at de er bogført korrekt. Formålet med forklaringsdelen er primært at forklare eventuelle mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen.

Det er alene forklaringsdelen som her forelægges udvalget, idet regnskabsdelen er af ren teknisk karakter.

Som bilag til denne indstilling indgår i alt 31 regnskabsforklaringer. At antallet af regnskaber er reduceret fra de oprindelige 33 til 31 skyldes at en bevilling var fejlagtigt medtaget på listen over anlægsarbejder samt at to bevillinger hænger sammen og derfor regnskabsforklares som en.

Mer- eller mindreforbrug i forhold til de enkelte anlægsbevillinger fremgår af nedenstående skema (alle beløb er fremskrevet til 2007 prisniveau).


BR-og bevillings nr.

Anlægsarbejde

Anlægs-bevilling

Anden forvaltning

Merforbrug ( )

Mindreforbrug (-)

BR 475/03

355053051

 

Abel Catrines Gade 17, Maria Kirkeplads

 

Indretning af daginstitution

 

 11.789.254

 0

 

 -438.331

 

BR 378/05

BR 37/06

355053044

 

Artillerivej 67

 

Etablering af legeplads

956.002

 

0

154.810

 

BR 338/03

355053052

 

Borgbjergsvej 30 A

 

Ombygning af børnehave

 

2.024.775

 

0

-14.072

 

BR 356/05

355053129

 

Boserupvej 7, Lindegården

 

Etablering af botilbud

 

3.345.619

 

0

-35.776

 

BR 185/03

355053105

 

Brønshøj Skole, etape 4

 

Mindre bygning til brug for indskoling

 

2.727.690

 

0

-68.646

 

BR 475/03

355053070

 

Bymosevej 2, Isbjørnen

 

Udvidelse af daginstitution

 

2.987.322

 

0

863.032

 

BR 338/03

BR 315/04

355053097

 

Carl Nielsens Alle 27

 

Etablering af daginstitution

 

17.016.462

 

0

-3.245.625

 

BR 216/06

355053071

 

Centerparken 18-22

 

Sammenlægning af institutioner

 

216.876

 

-2.046

 

2.669

 

BR 628/04

355053047

 

Enghavevej 88

 

Udvidelse af integreret institution

 

5.512.773

 

0

-267.767

 

BR 217/05

BR 371/06

355053093

 

Frederiksgård Skole - Modernisering

 

Lokalemodernisering

 

1.405.197

 

-2.650

 

-69.383

 

BR 354/06

355053080

 

 

Gl. Kalkbrænderivej 7

 

Udvidelse af daginstitution

 

1.943.700

 

-153.450

 

-7.882

 

BR 466/03

FAF P75

 

Granvej 14, Ringbo

 

Satellitboliger

 

7.614.182

 

0

3.526.333

 

BR 220/03

BR 209/05

355053020

Grøndals Centret 

 

Renovering af tag

 

 

62.706.489

 

0

-640.626

 

BR 315/04

BR  425/04

355053045

 

Gullfossgade 2

 

Etablering af integreret institution

21.298.476

 

0

-797.195

 

BR 217/05

BR 371/06

355053091

 

Langelinieskolen - Modernisering

 

Lokalemodernisering

3.814.972

 

-358

 

401.751

 

BR 314/04

BR 563/05

355053048

 

Ribegade 21

 

Etablering af filial

3.582.757

 

-25.575

 

47.251

 

BR 315/04

BR 425/04

BR 563/05

355053058

 

Sankt Hans Gade 27

 

Etablering af vuggestue

9.448.647

 

0

-81.085

 

BR 280/04

355053053

 

Sjællandsgade 15 - "Nørretoppen"

 

Ombygning af integreret daginstitution

 

6.633.736

 

0

678.040

 

BR 509/02

BR 378/05

355053059

 

Skanderborggade 7-13

 

Etablering af daginstitution

13.801.848

 

0

347.846

 

BR 314/04

BR 378/05

355053049

 

Skelmosevej 3

 

Etablering af filial

5.916.155

 

0

-893.429

 

BR 129/04

355053096

 

Snorresgade 14

 

Udvidelse af daginstitution med en pavillon

 

15.214.230

 

 

0

-1.692.118

 

BR 377/03

BR 378/03

BR 598/03

355053021

 

Sundby Idrætspark

 

Stadionforbedringer

 

8.701.922

 

0

-347.359

 

BR 5/05

355053115

 

Thorshave

 

Flytning og permanent placering af fritidshjem

 

6.500.956

 

0

 

-710.077

 

BR 204/06

355053018

 

Thorvaldsens Museum

 

Facaderenovering

 

1.329.900

 

0

-10.207

 

BR 307/03

355053057

 

Tom Kristensens Vej 8, Ørestad Nord

 

Køb af ejerlejlighedsparti til etablering af fleksibel daginstitution

 

17.426.952

 

-716.100

 

-1.646.622

 

 

BR 380/04

355053126

 

Tomatvej 11, Handicapcentret Irlandsvej

 

Udvidelse af centret

12.355.637

 

0

-105.282

 

BR 439/05

355053046

 

Tuborgvej 7

 

Om- og tilbygning af børnehus

 

2.904.645

 

0

62.335

 

BR 338/03

BR 315/04

355053098

 

Vigerslev Alle 10

 

Etablering af daginstitution

11.688.714

 

0

5.674

 

BR 338/03

355053054

 

 

Yderholmvej 25, Jersie

Deponering i forbindelse med

indgåelse af lejeaftale

15.369.107

 

-35.803

 

-365.649

 

BR 629/04

355053050

 

 

Øster Voldgade 4B

 

Etablering af erstatningslejemål til selvejende børnehave

 

8.128.251

 

-1.096.656

 

-851.513

 

BR 259/02

355053120

 

 

Øresundsskolen – Ny filial og klub

 

Tillægsregnskabsforklaring

 

 

218.867

 

 

 

Økonomi

 

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser. Mer- eller mindreforbrug i de enkelte projekter finansieres af forvaltningerne, jfr. aftalerne ved dannelsen af Københavns Ejendomme.

 

Videre proces

Med denne indstilling afsluttes sagen vedrørende revisionens bemærkninger vedrørende Københavns Ejendomme i revisionsprotokollatet vedrørende 2006.

De økonomiske mellemværender mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne, som udspringer af anlægsregnskaberne, indarbejdes i budgetomplaceringerne i forbindelse med perioderegnskaberne pr. september 2007.

 

 

BILAG

 

1.Regnskabsforklaringer (elektronisk og fremlagt)

 

 

Carsten Haurum

 

/Karen Mosbech 

 


 

Til top