Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.
Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 1. november 2007
Afbud:
·
Karin Storgaard (andets offentligt hverv)
·
Frank Hedegaard (sygdom)
Sager til beslutning
16. Anlægsregnskaber og opfølgning på revisionsprotokollat.(KFU 473/2007)
Kultur- og Fritidsud
Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og
Fritidsud
1. at Kultur- og Fritidsud
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1.
november 2007:
Indstillingen blev godkendt.
Problemstilling
|
|
Revisionsdirektoratet udtalte i revisionsprotokollatet for 2006 bl.a. kritik af, at forvaltningen ikke havde afgivet anlægsregnskaber for 33 afsluttede anlægsbevillinger.
Kultur- og Fritidsud
Løsning
De omhandlede anlægsregnskaber er udarbejdet og afleveret
til Revisionsdirektoratet den 28. september 2007, og forelægges hermed for
Kultur- og Fritidsud
Anlægsregnskaber består af en regnskabsdel og en forklaringsdel. Formålet med regnskabsdelen er at sikre, at samtlige originalbilag vedrørende anlægsarbejdet forefindes, og at de er bogført korrekt. Formålet med forklaringsdelen er primært at forklare eventuelle mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen.
Det er alene forklaringsdelen som her forelægges ud
Som bilag til denne indstilling indgår i alt 31 regnskabsforklaringer. At antallet af regnskaber er reduceret fra de oprindelige 33 til 31 skyldes at en bevilling var fejlagtigt medtaget på listen over anlægsarbejder samt at to bevillinger hænger sammen og derfor regnskabsforklares som en.
Mer- eller mindreforbrug i forhold til de enkelte
anlægsbevillinger fremgår af nedenstående skema (alle beløb er fremskrevet til
2007 prisniveau).
|
BR-og
bevillings nr. |
Anlægsarbejde |
Anlægs-bevilling |
Anden forvaltning |
Merforbrug
( ) Mindreforbrug
(-) |
|
BR
475/03 355053051 |
Abel
Catrines Gade 17, Maria Kirkeplads Indretning
af daginstitution |
11.789.254 |
0 |
-438.331 |
|
BR 378/05 BR
37/06 355053044 |
Artillerivej 67 Etablering af legeplads |
956.002 |
0 |
154.810 |
|
BR 338/03 355053052 |
Borgbjergsvej 30 A Ombygning af børnehave |
2.024.775 |
0 |
-14.072 |
|
BR 356/05 355053129 |
Boserupvej 7, Lindegården Etablering af botilbud |
3.345.619 |
0 |
-35.776 |
|
BR 185/03 355053105 |
Brønshøj Skole, etape 4 Mindre bygning til brug for indskoling |
2.727.690 |
0 |
-68.646 |
|
BR 475/03 355053070 |
Bymosevej 2, Isbjørnen Udvidelse af daginstitution |
2.987.322 |
0 |
863.032 |
|
BR 338/03 BR
315/04 355053097 |
Carl Nielsens Alle 27 Etablering af daginstitution |
17.016.462 |
0 |
-3.245.625 |
|
BR 216/06 355053071 |
Centerparken
18-22 Sammenlægning af institutioner |
216.876 |
-2.046 |
2.669 |
|
BR 628/04 355053047 |
Enghavevej
88 Udvidelse af integreret
institution |
5.512.773 |
0 |
-267.767 |
|
BR 217/05 BR
371/06 355053093 |
Frederiksgård Skole -
Modernisering Lokalemodernisering |
1.405.197 |
-2.650 |
-69.383 |
|
BR 354/06 355053080 |
Gl.
Kalkbrænderivej 7 Udvidelse
af daginstitution |
1.943.700 |
-153.450 |
-7.882 |
|
BR 466/03 FAF
P75 |
Granvej
14, Ringbo Satellitboliger |
7.614.182 |
0 |
3.526.333 |
|
BR 220/03 BR
209/05 355053020 |
Grøndals
Centret Renovering
af tag |
62.706.489 |
0 |
-640.626 |
|
BR 315/04 BR 425/04 355053045 |
Gullfossgade
2 Etablering
af integreret institution |
21.298.476 |
0 |
-797.195 |
|
BR 217/05 BR
371/06 355053091 |
Langelinieskolen
- Modernisering Lokalemodernisering |
3.814.972 |
-358 |
401.751 |
|
BR 314/04 BR
563/05 355053048 |
Ribegade
21 Etablering
af filial |
3.582.757 |
-25.575 |
47.251 |
|
BR 315/04 BR 425/04 BR 563/05 355053058 |
Sankt
Hans Gade 27 Etablering
af vuggestue |
9.448.647 |
0 |
-81.085 |
|
BR 280/04 355053053 |
Sjællandsgade
15 - "Nørretoppen" Ombygning
af integreret daginstitution |
6.633.736 |
0 |
678.040 |
|
BR 509/02 BR 378/05 355053059 |
Skanderborggade
7-13 Etablering
af daginstitution |
13.801.848 |
0 |
347.846 |
|
BR 314/04 BR 378/05 355053049 |
Skelmosevej
3 Etablering
af filial |
5.916.155 |
0 |
-893.429 |
|
BR 129/04 355053096 |
Snorresgade
14 Udvidelse
af daginstitution med en pavillon |
15.214.230 |
0 |
-1.692.118 |
|
BR 377/03 BR 378/03 BR 598/03 355053021 |
Sundby
Idrætspark Stadionforbedringer |
8.701.922 |
0 |
-347.359 |
|
BR 5/05 355053115 |
Thorshave Flytning
og permanent placering af fritidshjem |
6.500.956 |
0 |
-710.077 |
|
BR 204/06 355053018 |
Thorvaldsens
Museum Facaderenovering |
1.329.900 |
0 |
-10.207 |
|
BR 307/03 355053057 |
Tom
Kristensens Vej 8, Ørestad Nord Køb
af ejerlejlighedsparti til etablering af fleksibel daginstitution |
17.426.952 |
-716.100 |
-1.646.622 |
|
BR 380/04 355053126 |
Tomatvej
11, Handicapcentret Irlandsvej Udvidelse
af centret |
12.355.637 |
0 |
-105.282 |
|
BR 439/05 355053046 |
Tuborgvej
7 Om-
og tilbygning af børnehus |
2.904.645 |
0 |
62.335 |
|
BR 338/03 BR 315/04 355053098 |
Vigerslev
Alle 10 Etablering
af daginstitution |
11.688.714 |
0 |
5.674 |
|
BR 338/03 355053054 |
Yderholmvej
25, Jersie Deponering
i forbindelse med indgåelse
af lejeaftale |
15.369.107 |
-35.803 |
-365.649 |
|
BR 629/04 355053050 |
Øster
Voldgade 4B Etablering
af erstatningslejemål til selvejende børnehave |
8.128.251 |
-1.096.656 |
-851.513 |
|
BR 259/02 355053120 |
Øresundsskolen
– Ny filial og klub Tillægsregnskabsforklaring |
|
|
218.867 |
Økonomi
Indstillingen har ikke
økonomiske konsekvenser. Mer- eller mindreforbrug i de enkelte projekter
finansieres af forvaltningerne, jfr. aftalerne ved dannelsen af Københavns
Ejendomme.
Videre proces
Med denne indstilling afsluttes sagen vedrørende revisionens bemærkninger vedrørende Københavns Ejendomme i revisionsprotokollatet vedrørende 2006.
De økonomiske mellemværender mellem Københavns Ejendomme og
forvaltningerne, som udspringer af anlægsregnskaberne, indarbejdes i
budgetomplaceringerne i forbindelse med perioderegnskaberne pr. september 2007.
BILAG
1.Regnskabsforklaringer
(elektronisk og fremlagt)
/