Økonomistatus
Økonomistatus
Kongens Enghave Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde torsdag den 13. marts 2008
8. Økonomistatus
KON 42/2008
BESLUTNING
|
Formanden
indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget
godkender en udvidelse af fællessekretariatet med dertil følgende ændringer i
budgettet for sekretariatsmidlerne for 2008 2. at Lokaludvalget
godkender udkast til brev til Økonomiudvalget vedr. uforbrugte midler fra
2007 Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den
13. marts 2008: 1. Lokaludvalget kunne ikke
godkende huslejeforøgelsen fra 70.000 kr. 89.000 kr. i 2008, eftersom det
mest presserende behov for mere plads i Fællessekretariatet først forventes i
2009 med bydelsplansprocessen. I slutningen af året, i forbindelse med
godkendelse af 2009-budget, kan Lokaludvalget tage fornyet stilling til
udvidelse af fællessekretariatet. Lokaludvalget forventer, at dette vil
frigøre tilsvarende flere puljemidler i 2008 til uddeling i bydelene, jf
beslutningen af 20. juni 2007 om at "inden der anvendes puljemidler, skal
netværksmedarbejderens i den udstrækning det lader sig gøre, finansieres af
evt. rest-midler fra fællessekretariatets budget". 2. Brevet til Økonomiudvalget blev godkendt med følgende rettelser: - der tilføjes et "f.eks." foran Mozarts Plads i sidste afsnit - "eller" erstattes med "og" i sidste afsnit |
PROBLEMSTILLING
At.
2 i økonomipunktet fra mødet den 21. februar vedr. en udvidelse af
fællessekretariatet blev udskudt. Lokaludvalget traf på mødet den 8. november
2007 – i forbindelse med drøftelser om, hvorvidt Kgs. Enghave Lokaludvalg
skulle indgå i det fælles husudvalg for Demokratihuset – den principbeslutning,
at hvis den husleje som bliver forhandlet med Demokratihuset bliver højere end
det budgetterede (70.000 kr.), skal beslutningen om fællessekretariatet
genoptages.
Nedenfor følger indstillingen
fra det samlede økonomipunkt, fra sidste møde, hvor: sekretariatesregnskab 2007
blev taget til efterretning; puljeregnskab 2007 blev godkendt; overførslerne
af udgifter til logo og julearrangement
fra 2007 til 2008 blev godkendt; og hvor det blev taget til efterretning, at
uforbrugte midler muligvis ikke vil kunne overføres til 2008.
I forbindelse med de
uforbrugte midler, besluttede Lokaludvalget at skrive et brev til Københavns
Kommune, Økonomiudvalget, hvor der gøres opmærksom på de konsekvenser en
udgiftssag kan få i Kgs. Enghave. Sekretariatet og forretningsudvalget blev
bemyndiget til lave et udkast med udgangspunkt i det brev, som Vesterbro
Lokaludvalg den 20. februar besluttede at sende til Økonomiudvalget.
Udkast til dette brev
vedlægges som bilag
Baggrund (indstilling for
punkt 10. Økonomistatus fra mødet 21. februar)
Regnskab for
sekretariatsmidlerne år 2007
Det
budget som lokaludvalgene vedtog i juni 2007 var et årsbudget, og således et
standardbudget for et helt år. Men da lokaludvalgene kun har eksisteret i ¾ år
har det ikke fået tildelt et helt årsbudget i midler, men kun ¾.
Det
vil altså sige, at Fællessekretariatet for Kgs. Enghave og Vesterbro
Lokaludvalg i alt fik tildelt 461.000 x 2 = 922.000 kr. i sekretariatsmidler
for 2007.
|
Udgiftsposter |
Årsbudget i kr. |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Løn
til udvalgssekretær |
550.000 |
179.178,02* |
370.821,98 |
|
Husleje
for lokale i Demokratihuset |
70.000 |
61.075,25 |
8.924,75 |
|
Husleje
for arbejdsplads på Karens Minde |
30.000 |
12.000** |
18.000 |
|
Overhead |
100.000 |
67.433,19 |
32.566,81 |
|
ADSL-opkobling
til 2xlokaludvalg |
200.000 |
8231,92*** |
191.768,08 |
|
Diverse
sekretariatsudgifter |
49.000 |
19.577,72 |
29.422,28 |
|
Mødeudgifter |
30.000 |
25.332,63 |
4667,37 |
|
Informationsudgifter |
200.000 |
67.430,54 |
132.569,46 |
|
I alt |
1.229.000 |
440.259,27 |
788.740,73**** |
*
Ansat per 15. august 2007
*
Husleje for 3. og 4. kvartal.
***
Beslutningerne om ADSL-refusion mm. blev taget hhv. den 6.9.2007 og 11.10.2007
i de to lokaludvalg
****
Afvigelsen er beregnet i forhold til det lagte årsbudget. Reelt er der en
afvigelse på 922.000 – 440.259,27 = 481.740,73
I
alt er der altså et overskud på 481.259,27 kr. på sekretariatsbudgettet for
2007. Disse midler søger sekretariatet at få overført til budgettet for 2008.
Udvidelse af sekretariatet
Fællessekretariatet
for Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg er lokaliseret på Valdemarsgade 4,
Demokratihuset, som er den officielle sekretariatsadresse. I Demokratihuset
råder sekretariatet over et kontor på ca.
Pt.
er der ansat en udvalgssekretær og en netværksmedarbejder i sekretariatet og en
studentermedhjælp er ved at blive ansat. Det er vigtigt, at de ansatte i
sekretariatet får ordentlige arbejdsvilkår, herunder at der er plads til
arbejdspladser til alle ansatte, samt mulighed for at hele sekretariatet kan
samles og være på arbejde samtidig indimellem for at tilrettelægge arbejdet for
lokaludvalgene. Mere langsigtet overvejes det også, om der evt. skal
projektansættes en medarbejder i 2009, der skal være tovholder på
bydelsplanprocesse
n. I så fald skal der også være en arbejdsplads til denne
person. (Vedkommende skal selvfølgelig ikke udelukkende sidde i Demokratihuset,
men kommer sandsynligvis til at dele sin arbejdstid mellem de to
arbejdspladser, men under alle omstændigheder skal der være et ekstra
skrivebord).
Derfor
ønsker Udvalgssekretæren/Sekretariatet at udvide fællessekretariatet på
Valdemarsgade med yderligere ca.
En
udvidelse af sekretariatet og dermed en huslejestigning vil medføre ændringer i
sekretariatsbudgettet for 2008, der således vil komme til at se sådan her ud:
|
Udgiftsposter |
Årsbudget i kr. |
|
Løn til udvalgssekretær |
550.000 |
|
Husleje for lokale i Demokratihuset |
89.000 |
|
Husleje for arbejdsplads i Karens Minde |
30.000 |
|
Overhead |
90.000 |
|
Internetopkobling til 2 x Lokaludvalg |
138.000 |
|
Diverse sekretariatsudgifter |
49.000 |
|
Mødeudgifter |
30.000 |
|
Informationsudgifter |
185.000 |
|
Studentermedh jælp |
101.000 |
|
I alt |
1.262.000 |
I
forhold til det tidligere sete budget er huslejestigningen på de 19.000 kr.
finansieret ved at skære 10.000 kr. i Overhead-posten, der i forvejen var sat
lidt højt. Og 9.000 kr. i løn til studentermedhjælpen, der tidligst kommer til
at starte den 1. marts 2008 og derfor ikke skal aflønnes i et helt år, ligesom
også denne post i forvejen indeholdt lidt luft.
Puljemidlerne 2007
Kgs.
Enghave Lokaludvalg blev i 2007 tildelt 780.000 kr.
Af
den samlede pulje har lokaludvalget i 2007 bevilget penge til aflønning af en
netværksmedarbejder samt arbejdsplads i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg.
Derudover har lokaludvalget bevilget 20.000 kr. til at få et logo, samt 33.000
kr. til at støtte et julearrangement.
|
Udgiftspost |
Årsbudget i kr. |
Regnskab |
|
Løn
til netværksmedarbejder |
225.000 |
(205.969,84/2=) 102.984,92 |
|
Overhead |
50.000 |
0* |
|
Egne
arrangementer + støtte til andre aktiviteter |
505.000 |
0 |
|
Ialt |
780.000 |
102.984,92 |
*Da
lokaludvalgene besluttede at ansætte en netværksmedarbejder, besluttede de
samtidig at en del af udgiften skulle søges finansieret via
sekretariatsbudgettet. Det er gjort ved at alle udgifter til arbejdsplads,
efteruddannelse, lønadministration, personaleadministration etc. i 2007 er
finansieret via sekretariatsbudgettet.
De
20.000 kr. til logo, samt de 33.000 kr. til støtte til julearrangement er ikke
nået at blive brugt inden regnskabsåret for 2007 sluttede. Derfor skal Kgs.
Enghave Lokaludvalg beslutte at pengene i stedet bevilges af midlerne for 2008.
Lokaludvalget har ikke mulighed for at trække sit tilsagn om støtte til
julearrangementet tilbage og skal derfor godkende denne overførsel til 2008-budgettet.
Men principielt kan lokaludvalget beslutte, at de ikke vil bruge af midlerne
for 2008 til udarbejdelse af et logo, da det er en intern disponering i
lokaludvalget.
I
alt er der altså et overskud på 780.000 kr. – 102.984,92 = 677.015,08 kr. på
puljemiddelbudgettet for 2007. Disse midler søger sekretariatet at få overført
til budgettet for 2008.
Uforbrugte midler fra 2007
Der
er opstået en såkaldt udgiftssag i kommunen. Sekretariatet samt
udvalgsformændene har fået et forvarsel om, at lokaludvalgene muligvis ikke får
lov at overføre deres uforbrugte midler fra 2007 til forbrug i 2008. Dette
hænger sammen med at kommunerne generelt har overskredet deres budgetramme for
2008, som den er aftalt med regeringen. Derfor er det meldt ud, at alle overførsler
som kommunerne laver fra et driftsår til et andet vil blive regnet med i
kommunens samlede driftsbudget. Og da Københavns Kommune har lagt budget 2008
med henblik på at udfylde den samlede serviceramme (altså de udgifter til drift
som det er tilladt for kommunen at forbruge), så vil overførsler betyde
overskridelse af den tilladte ramme.
Københavns
Borgerrepræsentation har endnu ikke truffet beslutning om dette, og det
udmeldte er således bare et forvarsel.
Konkret
vil det betyde for Kgs. Enghave Lokaludvalg, at de uforbrugte
sekretariatsmidler på 481.259,27 kr. og de uforbrugte puljemidler på 677.015,08
kr. måske ikke kan overføres til 2008-budgettet. Pengene forsvinder
sandsynligvis ikke, men indefryses til senere år, hvor budgetrammerne måske
ikke er så stramme, eller kan muligvis overføres til anlæg. Sekretariatet er så
småt gået i gang med at undersøge hvilke rammebetingelser der skal være
opfyldt, hvis puljemidlerne fra 2007 skal bruges til anlægsprojekter.
LØSNING
Kgs. Enghave
Lokaludvalg tager det endelig regnskab vedrørende sekretariatsmidlerne til
efterretning og godkender regnskabet for puljemidlerne. Sekretariatet søger i
den forbindelse om at få overført de uforbrugte midler til 2008. Endvidere
drøfter lokaludvalget om man vil støtte en udvidelse af fællessekretariatet med
en medfølgende huslejestigning og ændringer i sekretariatsbudgettet. Dette
punkt er afhængigt af en godkendelse i begge lokaludvalg. Og endelig tager
lokaludvalget til efterretning, at der muligvis vil komme en såkaldt udgiftssag
i kommunen.