Hasteoverførsel af midler fra 2003 til 2004 samt tekniske ændringsforslag til budget 2004 (Bilag)

14. Hasteoverførsel af midler fra 2003 til 2004 samt tekniske ændringsforslag til budget 2004 (Bilag)

FAU 98/2004 J.nr. 98/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at overførsel af 81,8 mill. kr. fra 2003 til budget 2004 godkendes.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2004 godkendes.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan som noget nyt i 2004 anmode om at få visse uforbrugte budgetmidler fra 2003 overført umiddelbart efter lukningen af regnskab 2003. Der er således tale om, at overførselsmuligheden fra 2003 og 2004 foregår ad to omgange dels denne og dels senere med planlagt behandling i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 14. april 2004.

Det drejer sig om overførsler af uforbrugte anlægsmidler til aktiviteter eller projekter, der er igangsat i tidligere år eller ventes igangsat i starten af 2004, og hvor finansieringen afhænger af den tidlige overførsel. Det er en forudsætning, at der er dækning for overførslen i regnskabet for 2003.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at overføre 81,8 mill. kr. til uopsættelige og igangværende formål, der allerede er besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Derudover foreslås tekniske ændringsforslag til budget 2004, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen, men er konsekvensen af tidligere beslutninger, en såkaldt "fejebakke sag".

Overførsler og tekniske ændringsforslag er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Hasteoverførsel af midler fra 2003 til 2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at hasteoverføre 81,8 mill. kr. til budget 2004, jf. tabel 1.

Der er tale om allerede disponerede aktiviteter besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

For overskuelighedens skyld er overførslerne samlet i tabel 2. Det fremgår af tabellen hvilken overførsel, der konkret er tale om og hvilken beslutning, der ligger til grund for overførslen.

Note: Skema til Økonomiforvaltningen er vedlagt i bilag 1.

1. Servicetilbud til børnefamilier (8,5 mill. kr.)

På området for servicetilbud til børnefamilier foreslås overfø ;rt 8,5 mill. kr.

Heraf ønskes 1,1 mill. kr. overført til hjælp til administrative opgaver i daginstitutioner vedrørende forsøg med en centerbogholder og en administrativ konsulent (FAU 197/2003 og BR 218/2003).

2,5 mill. kr. forslås overført som følge af ikke færdigforhandlet Ny løn til leder/souschef på daginstitutionerne (overenskomstforhandlinger) og 4,9 mill. kr. forslås overført til handleplaner for integrerede institutioner med problemer med overgangen mellem vuggestue- og børnehavedelen (FAU 2/2004).

På området for voksne med særlige behov forslås overført 30,6 mill. kr.

13,8 mill. kr. vedrører kvarterløftsprojekterne Tingbjerg - Utterslevhuse, boligområderne Remisevænget, Dyvekevænget og Hørgården i Sundbyvester. Projekterne er forsinket (FAU 290/2001 og FAU 10/2003).

0,6 mill. kr. forslås overført til afholdelse af valg til integrationsråd med henblik på fortsættelse i 2004 (FAU 121/2002).

1,5 mill. kr. forslås overført til gennemførelse af fokusprojekter vedrørende Etnisk ligestilling. Udpegningen af fokusprojekterne skete under forudsætning af, at det var muligt at videreføre eventuelle uforbrugte midler til 2004 (FAU 313/2003 og 319/2003).

6,0 mill. kr. ønskes overført til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Beløbet blev overført fra 2002 til 2003 til en flerårig pulje til implementering af "flere i arbejde". Midlerne forventes anvendt til IT-løsninger og implementeringsudgifterne forventes primært afholdt i 2004 (FAU 238/2003).

2,1 mill. kr. vedrører ekstraordinær vedligeholdelse på Revacentret i København og på grund af sen bevilling har det ikke været muligt at anvende hele bevillingen i 2003 (FAU 585/2003).

4,6 mill. kr. vedrører teknisk-administrativ understøttelse af de nye styringsprincipper for revalidering og nært beslægtede områder. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har d. 8. oktober 2003 besluttet at eksisterende drifts- og samarbejdsaftaler med revalideringsinstitutionerne mv. skulle forlænges fra 2003 til 2004 og hermed udskyde implementeringen af de nye styringsprincipper (FAU 44/2003 og FAU 539/2003).

Endelig ønskes 2,0 mill. kr. overført som følge af revalideringsinstitutionernes overgang fra selvejende institutioner til erhversdrivende fonde (FAU 44/2003 og FAU 539/2003).

På området for voksne med særlige behov forslås overført 13,0 mill. kr.

Forvaltningen ønsker en overførsel af midler til et ventilationsanlæg på Ringbo på 1,0 mill. kr. Arbejdet er igangsat og forventes tilendebragt i 2004 (FAU 541/2002).

0,5 mill. kr. ønskes overført til udbedring af tagskade, vinduesrenovering mv. på Hedelund, da projektet er forsinket (FAU 541/2002).

0,2 mill. kr. ønskes overført til renovering af nedslidte toilet- og baderum på Sundbygård og Hedelund. Renoveringen er endnu ikke færdig (FAU 541/2002).

0,6 mill. kr. ønskes overført til etablering af 4 botilbud på Hjortsholms Allè til brug for fuldførelse af etableringen (FAU 561/2002).

1,0 mill. kr. ønskes overført til etablering af 10 botilbud til unge med psykosociale problemstillinger, da etableringen endnu ikke er igangsat da der endnu ikke er fundet en egnet bygning til formålet (FAU 561/2002).

Herudover ønskes 6,2 mill. kr. overført til anlæg og drift af 12 satellitboliger til Rinbo. Da den endelige godkendelse af bevillingen først blev godkendt har det ikke været muligt at fuldføre projektet i 2003 (FAU 360/2003).

Endelig ønskes 3,5 mill. kr. overført til vedligeholdelse af Thorupgården, da projektet er blevet forsinket (FAU 554/2002).

På handicapområdet foreslås 1,5 mill. kr. overført til gennemførelse af tiltag og arrangementer som led i Det Europæiske Handicapår 2003. Det har ikke været muligt at få færdiggjort alle igangsatte aktiviteter i 2003 og uforbrugte midler søges derfor overført til 2004 (FAU 363/2003).

Herudover ønskes 4,8 mill. kr. overført til 2004 pga. forsinkelse i etableringsarbejdet vedrørende udbygningen af Svanehuset (FAU 289/2003). Etabeleringsarbejdet er projekteret til 2 år (2003 og 2004) og da arbejdet blev sat i bero i forbindelse med merforbruget i juli prognosen 2003 (projektet indgik som et spareforslag), blev etableringen forsinket i ca. 1 måned. Dette betyder, at der skal overføres flere midler til 2004 end forventet.

På administrationsområdet foreslås 23,4 mill. kr. overført til 2004.

Det blev besluttet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 8. oktober 2003 (FAU 530/2003) at midler til undersøgelse af erfaringerne med §115-midlerne skulle overføres til 2004, da det ikke har været muligt af anvende de afsatte 0,5 mill. kr. til formålet.

7,5 mill. kr. ønskes overført til 2004 til kompetenceudvikling, da projekterne endnu er i planlægningsstadiet og at hovedparten af aktiviteterne vil foregå i 2004 (FAU 93/2003 og FAU 218/2003).

12,8 mill. kr. ønskes overført til ESDH-projektets fase 1. Implementeringen af ESDH i centralforvaltningen forventes gennemført med udgangen af maj 2004 (FAU lukket punkt d. 12. marts 2003).

Endelig ønskes 2,6 mill. kr. overført til budgetsystem til dag- og amtskommunale institutioner. Det blev først i december 2003 afklaret, at der ikke kræves EU-udbud for at etablere systemet (FAU 238/2003).

Note: Skema til Økonomiforvaltningen er vedlagt i bilag 2.

Teknisk justering af tidligere foretaget omflytning vedrørende aften- og nathjemmeplejen mellem bevillingsområderne handicappede og voksne med særlige behov. Forvaltningen har ved sidste "fejebakkesag" overflyttet for mange midler til voksne med særlige behov og ønsker nu at rette fejlen så budget og forbrug stemmer overens.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ved en fejl fået lavet denne omflytning to gange, og der må derfor anmodes om en tilbageflytning af 0,8 mill. kr. Det vedrører PL-fremskrivning for plejehjem overført fra Sundhedsforvaltningen (Verahus og Vibegården).

Der blev i budget 2004 flyttet midler fra området børnefamilier med særlige behov til området for administration, vedrørende en DUT-bevilling til særlig vejledning, jf. BR 592/03. Midlerne var allerede flyttet i vedtaget budget 2003 og derved ligger midlerne 2 gange under administrationsområdet. Midlerne ønskes således flyttet tilbage til børnefamilier med særlige behov.

I foråret 2003 blev der gennemført en budgetanalyse i Økonomiforvaltningen vedrørende samling af borgerrettede butikker samt digital forvaltning. Budgetanalysen betød, at der blev indlagt en besparelse på 1,3 mill.kr. på administrationsområdet i 2004, jf. ØU 239/03 og BR 114/03. En del af besparelsen vedrørte besparelser i forbindelse med opsigelse af lejemål til servicebutikker under området børnefamilier med særlige behov. I den forbindelse blev der til området for administration overført 0,9 mill.kr. fra området børnefamilier med særlige behov, jfr. BR 592/03.

Da besparelsen på servicebutikker kun udgør 0,6 mill.kr. foreslås det, at der overføres 0,3 mill. kr. fra administrationsområdet til området børnefamilier med særlige behov sådan, at bevilling og besparelse følges ad.

Budgetmidler blev tildelt bevillingsområdet servicetilbud til børnefamilier i forbindelse med vedtagelsen af Børneplanen og indgåelse af budgetaftalen for 2004. Her fik bevillingsområdet tildelt ca. 93 mill. kr. til drift af Børneplanens udbygningsaktiviteter. Af disse 93 mill. kr. er der afsat ca. 6,5 mill. kr. til privat børnepasning som ønskes overflyttet til den korrekte funktion, hvor udgifterne til privat børnepasning bliver afholdt.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2003 blev der overført ca. 9,9 mill. kr. fra de integrerede institutioner til puljeinstitutioner til at dække driften af 100 vuggestuepladser på Amerikavej. Demografipladsprisen, der blev brugt til beregningen af overflytningen var på ca. 99.310 kr. pr. plads, men indeholder bl. a. ikke midler til huslejeudgifter. Amerikavejs regnskabsforbrug for 2003 udgør ca. 13,2 mill. kr. inkl. huslejeudgifter, hvilket giver en afvigelse på ca. 3,3 mill. kr. som ønskes overflyttet til tilskud til private puljeordninger fra integrerede institutioner.

Note: Skema til Økonomiforvaltningen er vedlagt i bilag 2.

I følge budgetaftalen 2004 skal budgetmidler tildelt Børneplanen anvendes til midlertidigt køb af pladser, hvis anlægsprojekter forsinkes. Der ønskes overflyttet midler til børnehandicapområdet, som følge af denne beslutning.

Note: Skema til Økonomiforvaltningen er vedlagt i bilag 2.

Ved budgetoverførslen til Unge- og Uddannelsesforvaltningen blev al budget taget fra undervisning af handicappede børn. En del af udgiften var dog konteret under henholdsvis særlige dagtilbud og forebyggende foranstaltninger. Forvaltningen ønsker at omplacere midler så der kompenseres herfor.

Børne-handicapområdet fik i budgetaftalen 2004 tildelt 21 mill. kr. til dækning af merforbrug, jf. regnskabsprognosen 2003 i juli. Disse blev lagt på døgnpleje, men skal omfordeles mellem alle tre funktioner med merforbrug, dvs. også forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

Køb- og salgsbudgettet vedrørende dagtilbud til voksne handicappede har hidtil været samlet under revalidering, hvilket ikke er korrekt, jf. Indenrigsministeriets kontoplan. Budgettet ønsket omflyttet til korrekte funktioner, hvorefter budget og forbrug er placeret på samme funktion.

Der blev i 2003 tildelt "institutionerne" på børne-handicapområdet 1 mill. kr., som led i en ny budgetfordelingsmodel. Budgetmidlerne blev alle lagt på dagtilbud, men 0,2 mill. kr. skal rettelig tildeles døgnin stitutionerne. Forvaltningen øsnker derfor budgettet omflyttet.

Budget til BUM-visitatorer flyttes fra hjemmeplejerammen til administration, som det er krævet i Indenrigsministeriets kontoplan. Der er ingen ændring i aktiviteter.

Note: Skema til Økonomiforvaltningen er vedlagt i bilag 2.

I forbindelse med budgetforslag 2004 blev forvaltningerne anmodet om, at flytte udisponerede midler til en særskilt budgetreserve, jf. ØU 311/02 og ØU 331/02. På området administration drejer det sig om midler til frivilligt socialt arbejde (11,2 mill.kr.), midler til julehjælp 0,3 mill.kr. samt netto 1,0 mill.kr. vedrørende tilskud til nationale foreninger. Midlerne er øremærket til udvalgets disponering.

Ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, skal kontering af udgifter foretages på den funktion som ydelsen vedrører. Midlerne foreslås derfor flyttet fra administration til samarbejde med frivillige organisationer samt tilskud til sociale formål således, at der er sammenhæng mellem budget og forbrug.

I forbindelse med budgetforslag 2003, blev rammen vedrørende administrationsbygninger/servicearealer under området administration, reduceret med 3,3 mill. kr., jf. ØU 202/2001 samt DUT-sag LCP 263.

En del af denne rammereduktion blev finansieret via en overførsel af midler fra administration under administrationsområdet, hvorfor forvaltningen foreslår, at 0,8 mill. kr. tilbageføres til administration.

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser

Se ovenstående

Ingen bemærkninger

Ingen

• Bilag 1 - Økonomiforvaltningens skema til forslag om overførsler mellem budget 2003 og budget 2004
• Bilag 2 - Økonomiforvaltningens skema til forslag om tekniske bevillingsændringer i budget 2004

Grethe Munk

/