Selvskyldnerkaution for Hjælpemiddelinstituttet (bilag)
Selvskyldnerkaution for Hjælpemiddelinstituttet (bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 14. september 2005
16. Selvskyldnerkaution for Hjælpemiddelinstituttet (bilag)
FAU 438/2005 J.nr. 438/2005
INDSTILLING
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen underskriver en selvskyldnerkaution til dækning af en kassekredit på 3,5 mill. kr. vedrørende Hjælpemiddelinstituttet
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der findes kassemæssig dækning herfor både i 2005 og 2006 på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.55 – botilbud til længerevarende ophold for sindslidende, 350.000 kr.
RESUME
Hjælpemiddelinstituttets bestyrelse har anmodet stifterne (Amtsrådsforeningen, Frederiksberg og Københavns kommuner) om, at kautionere for instituttets kassekredit på 3,5 mill. kr. I henhold til instituttets vedtægter § 9, stk. 4, kræver optagelse af lån og garantiforpligtigelser stifternes godkendelse.
Hjælpemiddelinstituttet har på et bestyrelsesmøde den 16. september 2004 anmodet stifterne om ekstraordinær økonomisk støtte. I forlængelse af dette møde, har alle 3 aftaleparter/stiftere i december måned 2004 tiltrådt en udvidelse af den eksisterende kassekredit fra 2,0 mill. kr. til 3,5 mill. kr. under betingelse af, at instituttet fremsendte en rekonstruktionsplan og budgetter for 2005 og 2006. Med udgangen af 2006 forventer instituttet en positiv egenkapital på 6.377 kr.
Hvis instituttets kassekredit ved en eventuel lukning ikke kan dækkes af egenkapitalen, vil Københavns Kommune maksimalt skulle dække et beløb på kr. 350.000.
SAGSBESKRIVELSE
Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, har sammen med Frederiksberg Kommune og Amtsrådsforeningen, modtaget en selvskyldnerkaution på 3,5 mill. kr. til underskrift vedrørende Hjælpemiddelinstituttet.
Hjælpemiddelinstituttet er et nationalt center, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser udnytter deres fulde potentiale.
Hjælpemiddelinstituttet er stiftet af amterne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. De 3 parter indgår ligeledes i Instituttets bestyrelse.
Årsagen til at de 3 stiftere skal stille kaution skyldes, at Hjælpe-middelinstituttet kom ud af 2003 med et negativ regnskabs-resultatresultat, der indebar, at Instituttet har en negativ egenkapital på 1,5 mill. kr.
Hjælpemiddelinstituttet har på bestyrelsesmødet den 16. september 2004 på den baggrund anmodet stifterne om ekstraordinær økonomisk støtte. I forlængelse af dette møde, har alle 3 aftaleparter/stiftere givet tilsagn om at stille kaution.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 16. september 1998 (FAU 70/98), på baggrund af en indstilling fra stifterne godkendt, at Hjælpemiddelinstituttet fik oprettet en kassekredit på 2,0 mill. kr. på grund af en reduktion i Instituttets egenkapital. I tilfælde af at instituttets kassekredit eventuelt skulle lukkes, og ikke kunne dækkes af instituttets egenkapital, skulle Københavns Kommune maksimalt dække 200.000 kr., svarende til Københavns Kommunes andel af det samlede befolkningstal.
Den fremsendte selvskyldnerkaution på i alt 3,5 mill. kr. omfatter både den tidligere bevilgede kassekredit på 2,0 mill. kr. samt den negative egenkapital på 1,5 mill. kr. vedrørende regnskab 2003.
Hjælpemiddelinstituttet blev af stifterne, som følge af den negative egenkapital, i 2004 bedt om at udarbejde en rekonstruktionsplan og budgetter for 2005 og 2006. Instituttet skønner selv, at der efter den 1. januar 2007 forsat vil være behov for en kassekredit på 1,0 – 1,5 mill. kr. Med udgangen af 2006 forventer Instituttet at have en positiv egenkapital på 6.377 kr. Det langsigtede mål for Instituttet er en egenkapital på 5,0 mill. kr., for derigennem at være helt uafhængig af kreditter og for at have tilstrækkelig med reserver til at modstå eventuelle tab.
Ifølge bevillingsreglerne må en underskudsgaranti kun gives, såfremt der er bevillingsmæssig dækning inden for årets bevilling, d.v.s. at såfremt skyldner misligholder sin aftale og banken vil opkræve det kautionerede beløb på 3,5 mill. kr., skal de 3 stiftere finde dækning indenfor den samlede ramme.
Ifølge § 2, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 8. december 1997 gælder, at udgifterne ved den virksomhed, der nævnt i lov om social service, § 101, stk. 2, om koordinering af prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpe-middelområdet (Hjælpemiddelinstituttet), fordeles mellem amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner efter folketallet, svarende til kr. 350.000 for Københavns Kommune.
Amtsrådsforeningen har oplyst forvaltningen, at ifølge Service-loven overgår Hjælpemiddelinstituttet til VISO fra den 1. januar 2007 med den til den tid givne balance. Dette betyder, at såfremt Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, underskriver selvskyldnerkautionen, skal der findes dækning indenfor den samlede ramme i budgetårene 2005 og 2006.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
I henhold til gældende bevillingsregler i Københavns Kommune, kan Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget give tilladelse til underskrift af selvskyldnerkautionen, såfremt der er bevillings-mæssig dækning inden for årets bevilling.
Hvis instituttets kassekredit ved eventuel lukning ikke kan dækkes af egenkapitalen, vil Københavns Kommune maksimalt skulle dække et beløb svarende til kr. 350.000.
Midlerne foreslås reserveret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.55 - botilbud til længerevarende ophold for sindslidende. Der forslås i 2005 og 2006 reserveret kr. 350.000 af ledige midler vedrørende Psykiatriaftalen 2003 - 2006 (FAU 94/2003).
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
· Selvskyldnerkaution vedrørende Hjælpemiddelinstituttet modtaget fra Danske Bank.
Grethe Munk
/
Sven Bjerre