Budgetoverførelse
Budgetoverførelse
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. maj 2001
Sager til beslutning
3. Budgetoverførelse
FAU 203/2001INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender,
at ubrugte midler i 2000 på rammebelagte områder, drift og anlæg, som er opgjort til 197,2 mill. kr. overføres til dækning af udgifter i 2001.
at ubrugte midler svarende til 130,9 mill. kr. anvises til dækning af udgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001,
at ubrugte midler på 28,7 mill. kr. anvises til dækning af ekstraudgifter i 2001, og
at øvrige ubrugte midler svarende til 18,3 mill. kr. anvises til dækning af forventet merforbrug på handicapområdet i år 2001.
RESUME
I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens foreløbige regnskab 2000 pr. 10.2.01 blev de ubrugte midler på rammebelagte områder, drift og anlæg i 2000, opgjort til 192,3 mill. kr., før der blev afsat midler til bundne overførsler.
Den seneste opgørelse pr. 27.4.01 viser en afvigelse fra budget på –197,2 mill. kr.
Forskellen mellem opgørelsen pr. 10.2.01 og 27.4.01 består i ændringer i mellemværendet med Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på 4,9 mill. kr. efter aftale den 6.3.01 til dækning af udgifter til sprogstimulering.
Der udestår forsat en overførsel fra Sundhedsforvaltningen af bidrag til dækning af metadonudgifter til stofmisbrugere i 2000 på 6,8 mill. kr.
Dernæst mangler der en afklaring med forsøgsbydelene vedrørende manglende bidrag til fællesudgifter m.m. i 2000 på 14,7 mill. kr.
Tabel 1. Regnskab 2000, rammebelagte områder, drift og anlæg (mill. kr.) Merforbrug
|
Merforbrug før bundne overførsler i det foreløbige regnskab 2000 pr. 10.2.01 Drift Anlæg I alt rammebelagte områder |
Mill. kr .-146,1 -46,1 -192,3 |
Ændringer af merforbrug mellem opgørelserne den 10.2.01 og 27.4.01. |
-4,9 |
Merforbrug FAF, rammebelagte områder, foreløbig opgørelse pr. 27.4.01 (før bundne overførsler og deponering af anlægsudgifter) |
-197,2 |
Uafklarede mellemværende med forsøgsbydelene og Sundhedsforvaltningen Manglende afregning fra forsøgsbydelene vedrørende bidrag til centrale puljer og salg af pladser i 2000 Manglende bidrag fra Sundhedsforvaltningen vedrørende metadonudgifter i 2000 |
-14,7 -6,8 |
Merforbrug FAF, rammebelagte omåder, pr. 27.4.01 (før bundne overførlser) |
-218,7 |
Manglende bidrag fra Sundhedsforvaltningen vedrørende projektmidler i perioden 1997-1999 |
-6,0 |
|
-224,7 |
Af de ubrugte midler i 2000 på rammebelagte områder, drift og anlæg på 197,2 mill. kr., er 19,3 mill. kr. afsat til deponering af anlægsudgifter i 2000.
Hovedparten af de ubrugte midler vedrører bundne overførsler, som pr. 27.4.01 er opgjort til ca. 130,9 mill. kr.;
- 49,1 mill. kr., ubrugte driftsmidler på daginstitutionsområdet (overførselsordning),
- 13,8 mil. kr., lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i år 2001,
- 1,0 mill. kr. til manglende ratebetalinger i 2000 til projekter under kvalitets- og udviklingspuljen,
- 1,0 mill. kr. til istandsættelse af lejemål til flygtninge,
- 1,0 mill. kr. til oprettelse af lokaler til udslusningsaktiviteter for psykiatriske klienter,
- 6,8 mill. kr. til entreprisearbejde vedrørende beskæftigelsesindsatsen,
- 5,0 mill. kr. til uddannelsesforløb,
- 17,6 mill. kr. til tilbagebetaling af overskydende integrationstilskud fra staten,
- 2,1 mill. kr. til virksomhedsservice,
- 8,2 mill. kr. til IT-ydelser (ESDH),
- 1,4 mill. kr. til manglende ratebetalinger i 2000 til projekter under koordinationsudvalget finansieret af statstilskud i 2000,
- 0,3 mill. kr. til huslejeudgifter i 2000, som afregnes i 2001,
- 3,4 mill. kr. til udbygningsplanen på psykisk sygeområdet,
- 20,1 mill. kr. til udbygningsplanen på handicapområdet (anlæg), som ikke er anvendt i 2000.
Udover de bundne overførsler resterer ubrugte midler på 47,0 mill. kr., der udgør den reelle afvigelse fra budget i 2000, eksklusiv mellemværende som ikke er afklaret med Sundhedsforvaltningen i regnskab 2000 på 6,8 mill. kr. og manglende bidrag og indtægter fra forsøgsbydelene i 2000 på 14,7 mill. kr.
Den reelle afvigelse på 47,0 mill. kr. foreslås overført til dækning af ekstraudgifter i 2001 på 28,7 mill. kr. og medfinansiering på 18,3 mill. kr. af det forventede merforbrug på handicapområdet i år 2000.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager forbehold for eventuelle efterreguleringer vedrørende budgetoverførslen på daginstitutionsområdet.
Ekstraudgifterne i 2001 vedrører
- 3,0 mill. kr. til ekstra regning for IT-ydelser i 2000,
- 4,9 mill. kr. til sprogstimulering,
- 6,0 mill. kr. til integrationsmidler,
- 9,3 mill. kr. til afregning af udgifter til tolkeformidling i perioden 1996-1999,
- 5,5 mill. kr. til tilbagebetaling af overskydende projektmidler i perioden 1997-1999,