Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende midler i forbindelse med anvendelsen af Omostningsbaseret budget og regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag)
Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende midler i forbindelse med anvendelsen af Omostningsbaseret budget og regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. september 2004
16. Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende midler i forbindelse med anvendelsen af Omostningsbaseret budget og regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag)
FAU 406/2004 J.nr. 406/2004
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 1,3 mill. kr. til budget 2004 afsættes til udgifter i forbindelse med anvendelsen af principperne i det omkostningsbaserede regnskab.
RESUME
Den 9. juni 2004 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen om overførsler 2003-2004 (BR 319/2004). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik i den anledningen ikke godkendelse til overførsel af alle ubrugte midler. Ca. 25 mill. kr. blev lagt i en særlig pulje reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil således med denne indstilling anmode om overførsel af midler fra den særlige pulje til brug for udgifter i forbindelse med anvendelsen af principperne det omkostningsbaserede regnskab.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er ligesom de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune begyndt at anvende de omkostningsbaserede principper. I den forbindelse er der en del ekstraordinære merudgifter til bl.a. konsulentydelser og pilotprojekter, som forvaltningen ønsker at dække i 2004 og 2005.
SAGSBESKRIVELSE
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmodede i forbindelse med overførselssagen (FAU 204/2004) bl.a. om følgende overførsler:
- Ubrugte midler på sundhedsplejen
- Midler afsat til imødegåelse af voldgiftssager samt nyløn forhandlinger for leder/souschef
- Reserverede midler til voldgiftssag og nyløn
- Midler til det omkostningsbaserede regnskab
- Hensættelse vedrørende udskiftning af fagsystemer
- Organisations-, kompetence og ledelsesudvikling samt arbejdsmiljø
- Ekstraordinær vedligeholdelse
Disse overførsler er ikke godkendt overført, men er reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i en særlig pulje. Udvalget skal derfor anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om midlerne endnu engang og godkendes dette, frigives midlerne.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder derfor om, at der af den særlige pulje frigives 1,3 mill. kr. til brug for afholdelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med anvendelsen af de Omkostningsbaseret Budget og Regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Udgifterne fordeler sig på forskellige aktiviteter og år, jf. tabel 1.
Tabel 1. Ekstraordinære udgifter til brug for afholdelse af det omkostningsbaseret regnskab i 2004 og 2005
Aktivitet | Beløb i hele kr. | |
2004 | 2005 | |
Med henblik på honorering af det ekstra arbejde i forbindelse indsamling af ca. 700 åbningsbalancer ønskes der udbetalt engangstillæg til koordinator og nøglemedarbejdere (4 gange 30.000 kr.). | 120.000 | 0 |
Engangstillæg til de Teknisk administrative Teams (19 gange 20.000 kr.) Medarbejderne i disse teams har koordineret indsamlingen af åbningsbalancer fra de mange daginstitutioner, som er relateret til disse teams. | 380.000 | 0 |
Engangstillæg til Pilot medarbejdere i 2005 (3 gange 30.000 kr.). | 90.000 | |
Ansættelse af en erfaren EDB konsulent (lønudgift). | 250.000 | 420.000 |
Ekstra Kursus midler til udvikling af EDB anvendelsen. | 50.000 | 50.000 |
De udviklede værktøjer vil være til stor gavn for dialogen med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mange decentrale enheder, og formentlig vil flere af de andre store forvaltninger med mange institutioner kunne anvende mange af de redskaber, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil udvikle. Der er udtrykt sådanne ønsker i forbindelse med præsentation af det foreløbige arbejde. Derfor skal der anvendes midler til konsulent og kursus assistence. | 200.000 | 200.000 |
Server- og konsulentudgifter til IT-kontoret | 300.000 | 300.000 |
I alt | 1.300.000 | 1.060.000 |
Forvaltningen anmoder derfor om, at der udmøntes 1,3 mill. kr. fra den særlige overførselspulje under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, jf. BR 319/2004 bilag c. Midlerne skal anvendes til ovenstående formål.
Ligeledes anmoder forvaltningen om at der af den særlige pulje vedrørende overførselsmidlerne reserveres 1,1 mill. kr. til brug for overførsel til budget 2005, jf. tabel 1.
MILJØVURDERING
Ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
ØKONOMI
I alt ønskes 1,3 mill. kr. udmøntet fra den særlige pulje under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til anvendelse i 2004 til afholdelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med anvendelsen af de omkostningsbaserede principper. Beløbet bedes placeret under bevillingsområdet administration på funktion 6.51.1 – Administration.
Ligeledes ønskes 1,1 mill. kr. reserveret til budget 2005.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Sven Bjerre