Forventet regnskab 2002 og regnskab 1. - 3. kvartal 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. oktober 2002

1. Forventet regnskab 2002 og regnskab 1. - 3. kvartal 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2002

BTU 521/2002 J.nr. 1429.0017/02

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.

Der er siden Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 givet tillægsbevillinger til forvaltningens drift på 41,3 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. er overførsler fra sidste år. Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på i alt 55,4 mio. kr., mens overførslerne udgør 62,7 mio. kr. Der er overført 3,9 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets drift, og rammen er reduceret 3,4 mio. kr. som følge af nedsættelse af byfornyelsesrammen.

Den samlede budgetramme forventes overholdt. Der forventes en betydelig mindreindtægt i Parkering København. Antallet af parkeringsafgifter er lavere end forudsat i budgettet, og der forventes endvidere mindreforbrug fra parkomater mv.. Der forventes et mindreforbrug i Sekretariatet på puljen til uforudsete udgifter og særlige projekter. Samlet forventes et lille mindreforbrug på forvaltningens drift. Endelig forventes et mindreforbrug på Byudviklingspuljen, hvor udgifterne først forventes at komme i 2003. Bevillingen skal overføres til samme formål i 2003.

Der forventes et betydeligt mindreforbrug vedrørende anlæg til byfornyelse. Mindreudgiften skyldes, at det ikke har været muligt at anvende rammen som følge af faldende statslige rammer. Der forventes endvidere et mindreforbrug på trafikafviklingspuljen. Samlet forventes et mindreforbrug vedrørende anlæg på ca. 170 mio. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.

Der er siden Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 givet tillægsbevillinger til forvaltningens drift på 41,3 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. er overførsler fra sidste år. Af tillægsbevillingerne eksklusiv overførsler på 22,2 mio. kr. er 3,9 overført fra Bygge- og Teknikudvalgets anlægsbudget, 15,1 mio. kr. stammer fra fordeling af byudviklingspuljen, og 2,2 mio. kr. er en tillægsbevilling som følge af nedsættelse af prisen for parkeringslicenser. Endvidere er der givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. fra udmøntningen af energipuljen og 0,7 mio. kr. fra omfordeling vedrørende bydelene. DUT-reguleringerne ender netto i en tillægsbevilling på 0,029 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på i alt 55,4 mio. kr., mens overførslerne udgør 62,7 mio. kr. Der er overført 3,9 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets drift, og rammen er reduceret 3,4 mio. kr. som følge af nedsættelse af byfornyelsesrammen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. en væsentlig del af mindreforbruget skal overføres til 2003 til samme formål.

Der forventes et mindreforbrug i Sekretariatet på på puljen til uforudsete udgifter og særlige projekter. En betydelig del af mindreforbruget skal anvendes til dækning af merudgifter eller mindreindtægter i andre enheder.

Mindreforbruget i Vej & Park vedrører hovedsageligt mindreforbrug på byudviklingspuljen. De første projekter sættes i gang i oktober 2002, men det forventes først, at udbetalingerne af støtten vil falde i 2003. Endelig vil penge til renovering af monument først blive anvendt i 2003.

Der forventes en mindreindtægt i Parkering København på 9 mio. kr. Heraf skyldes ca. 6 mio. kr., at antallet af parkeringsafgifter er lavere end forudsat i budgettet. Endvidere forventes mindreindtægter på 2 mio. kr. fra parkomater og 1 mio. kr. fra øvrige udgifter.

Københavns Kirkegårde overførte 0.8 mio. kr. fra 2001 til indkøb af nyt kirkegårdssystem. Der forventes tilsvarende mindreforbrug i 2002, og beløbet skal overføres til investering i nyt kirkegårdssystem i 2003.

Der forventes et mindreforbrug på de afsatte midler til sanering i 2002 på ca. 170 mio. kr. Forbruget i de første 3 kvartaler vedrørende byfornyelse er væsentligt under budgettet, og der forventes et mindreforbrug ved årets udgang på ca. 130 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på gårdrydningssager på 2,4 mio. kr. som følge af at større sager er blevet forsinket, bl.a. som følge af retssager og privatarbejder.

Der forventes et mindreforbrug på Vej & Parks sædvanlige anlægsramme på 4,2 mio. kr. svarende til den senest forelagte investeringsplan. Der forventes endvidere mindreforbrug på 30,4 mio. kr. vedrørende trafikafviklingspuljen. Det skyldes bl.a., at udgifter til Ringbaneprijektet først kommer i 2003. Endvidere var der afsat pulje til arkitektkonkurrence vedrørende Rådhuspladsen, og endelig er der projekter, der forsinkes som følge af EU-topmødet.

Bevillingen på de lovbundne udgifter forventes overholdt. Der forventes en mindreindtægt fra renter i forhold til budgettet.

Økonomiforvaltningen konstaterede et ekstraordinært likviditetstræk i slutningen af december 2001Ved overgangen til KØR2 omkring årsskiftet var det ikke muligt i december 2001 at lægge regninger til betaling i januar 2002.

For mindre betalinger og betalinger de første dage i 2002 blev regningerne derfor betalt tidligere end normalt, hvilket resulterede i et ekstra likviditetstræk i 2001.

Ved juli-kalkulen vurderede forvaltningen likviditetstrækket til ca. 12 mio. kr. for Bygge- og Teknikforvaltningen. Der har efterfølgende været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, og på den baggrund hæves skønnet nu til ca. 15 mio. kr. Tallet er forbundet med nogen usikkerhed.

Der er vedlagt oversigt med en nærmere gennemgang af det forventede regnskab for 2002.

Afvigelsen på driftsregnskabet for 1.-3. kvartal 2002 er på knap 21 mio. kr. Afvigelsen for de enkelte enheder er kommenteret i det følgende. Afvigelserne peger på, at arbejdet med udarbejdelse af kvartalsbudgetterne med fordel kan styrkes. Der vil dog altid komme en række betalingsforskydninger i forhold til det forventede.

Afvigelsen i Sekretariatet er hovedsageligt vedrørende forvaltningens pulje til særlige projekter og uforudsete udgifter, hvor der ligeledes forventes et mindreforbrug ved årets udgang. I Byggeri og Bolig kommer udgifterne lidt senere end forventet.

Den store afvigelse på driftsregnskabet i Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret skyldes, at afregningerne med finansstyrelsen for ydelsesstøtte afregnes halvårligt, mens budgettet er lagt ind kvartalsvis.

Afvigelsen i Vej & Park skyldes bl.a. mindre afregninger med KTK end forventet.

Afvigelsen i KTK skyldes bl.a., at regninger for arbejde udført i september måned først kan udsendes i oktober. Endvidere er der udsendt færre regninger end forventet på nuværende tidspunkt. Der kunne med fordel foretages en mere præcis fordeling af kvartalsbudgetterne i KTK.

Der er på anlæg betydelige mindreudgifter vedrørende byfornyelse i Plan & Arkitektur. Udgifterne til byfornyelse afhænger i væsentligt omfang af de tidspunkter, hvor private bygherrer anmoder om refusioner. Der forventes ligeledes et mindreforbrug ved årets udgang. Mindreforbruget i Vej & Park skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på årets anlægsudgifter i forhold til budgettet.

Der er vedlagt oversigt med en nærmere gennemgang af regnskabet for 1. - 3. kvartal Bygge- og Teknikudvalget.

Der er i forhold til kalkulen i juli 2002 tilføjet en intern omplacering vedrørende vinterrenholdelsen, hvor der er tilført ekstra midler til Vej & Park til afregning med KTK, og der er overført 0,6 mio. kr. til Københavns Brandvæsen til lønreguleringer mv. Beløbet er overført fra 2001 og blev placeret i Sekretariatet. Der er vedlagt oversigt over tillægsbevillinger givet til Bygge- og Teknikudvalget i første halvår 2002 samt over de foretagne interne omprioriteringer i forhold til budgettet.

Der er endvidere vedlagt en aktivitetsoversigt for udvalgte områder i Bygge- og Teknikforvaltningen.

• Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2002
• Regnskab for 1. - 3. kvartal for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2002
• Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2002
• Aktiviteter for udvalgte områder i første halvår 2002

Jens Jacobsen