Forventet regnskab og halvårsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. august 2001

23. Forventet regnskab og halvårsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2001

BTU 339/2001 J.nr. 1429.0015/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

1. Forventet regnskab, juli 2001
2. Halvårsregnskab, juli 2001
3. Omplaceringer i 2001

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

Der er samlet givet tillægsbevillinger inklusiv overførsler fra 2000 på 48,5 mio. kr. til driften og på 295,6 mio. kr. til anlæg. Tillægsbevillingen vedrørende ændret lovgivning vedr. byfornyelse udgør 245,7 mio. kr. af tillægsbevillingen vedrørende anlæg.

Det forventede regnskab viser, at forvaltningens budget for 2001 forventes overholdt. I det forventede regnskab er der foreslået interne omlægninger mellem enhederne i forvaltningen. De enkelte omlægninger er nærmere forklaret i bilag.

De væsentligste afvigelser i Bygge- og Teknikudvalgets halvårsregnskab er en mindreudgift i Byfornyelseskontoret i Plan & Arkitektur samt en nettomindreindtægt i KTK, der skyldes, at der er afregnet mindre end forventet i første halvår.

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

Der er samlet givet tillægsbevillinger inklusiv overførsler fra 2000 på 48,5 mio. kr. til driften og på 295,6 mio. kr. til anlæg. Tillægsbevillingen vedrørende ændret lovgivning vedr. byfornyelse udgør 245,7 mio. kr. af tillægsbevillingen vedrørende anlæg.

I det forventede regnskab er der foreslået interne omlægninger mellem enhederne i forvaltningen. De enkelte omlægninger er nærmere forklaret i bilag.

Der forventes på nuværende tidspunkt en overholdelse af driftsbudgettet for Bygge- og Teknikudvalgets område og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på forvaltningens pulje i Sekretariatet til særlige projekter og uforudsete udgifter på 13 mio. kr., og en merindtægt på vedligeholdelse af gårdanlæg på 1,7 mio. kr. i Byggeri & Bolig. Merindtægten skyldes udgifter vedrørende 2000, der ikke blev opkrævet over á conto afregningerne sidste år.

Vej & Park forventer en nettomerindtægt fra råden over vej på 3,3 mio. kr., der modsvares af en merudgift på 0,8 mio. kr. til bortskaffelse af skrotbiler, og en merudgift til vejbelysning på 2,5 mio. kr., der skyldes en forøgelse af elafgiften.

Parkering København forventer netto en mindreindtægt i forhold til budgettet på 2 mio. kr. Heraf skyldes ca. 1,5 mio. kr. mindreindtægter fra parkeringslicenser, idet der i kalkulen er forudsat en pris på 200 kr. Mindreindtægten skal dog også ses i sammenhæng med, at ansættelsen af de ekstra parkeringsvagter ikke har givet den i budgettet forudsatte stigning i indtægterne. Stigningen i antallet af parkeringsafgifter har således været mindre end forudsat.

KTK forventer, at resultatet bliver 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er ikke tilfredsstillende, men skal dog ses på baggrund af, at regnskabsresultatet i 2000 reelt var 15 mio. kr. lavere end budgettet for 2000, og at indtjeningskravet i 2001 er øget i forhold til 2000.

Der forventes en nettomindreindtjening i RIA på 4,6 mio. kr. Mindreindtjeningen skyldes hovedsageligt et fald i mængden af opgaver, særligt som følge af en udskydelse af sager vedrørende skolerne. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og RIA skal i den resterende del af året bestræbe sig på at øge indtjeningen ved at forsøge at skaffe alternative opgaver samt iværksætte en mere gennemgribende tilpasning af virksomheden, så den svarer til den fremtidige forventede opgaveportefølje.

Der forventes et nettomindreforbrug i 2001 vedrørende gårdrydningssager i Grønne Gårde på 4,5 mio. kr.

Den forventede afvigelse vedrørende finansposter i Københavns Brandvæsen skyldes en nedlæggelse af Personale Økonomi Kontoret, hvor indeståenderne betales ud, og dermed nedbringes kommunens kortfristede gæld.

Der er vedlagt bilag med forventet regnskab, juli 2001.

halvårsregnskabet viser en stor forskydning vedrørende byfornyelseskontoret, der skyldes, at ydelsesstøtte for det første halvår først afregnes med finansstyrelsen i juli måned.

Der er endvidere en betydelig afvigelse i KTK, der skyldes, at indtægterne kommer senere end budgetteret. Det hænger sammen med den måde KTK har valgt at opdele budgettet på.

Der er desuden en række forskydninger, som der naturligt vil være i et halvårsregnskab. Disse er nærmere gennemgået i bilaget.

Der er vedlagt notater, der viser opfølgning på aktiviteter og målsætninger. Der skal fortsat arbejdes med at gøre målsætningerne mere målbare, således at der lettere kan foretages en opfølgning.

Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2001.

Halvårsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2001.

Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2001.

Mål og resultater i første halvår.

Jens Jacobsen