Forventet regnskab 2002 og halvårsregnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. august 2002

2. Forventet regnskab 2002 og halvårsregnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2002

BTU 364/2002 J.nr. 1429.0017/02

Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.

Der er siden Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 givet tillægsbevillinger til forvaltningens drift på 41,3 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. er overførsler fra sidste år. Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på i alt 58,8 mio. kr., mens overførslerne udgør 62,7 mio. kr. Der er overført 3,9 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets drift.

Den samlede budgetramme forventes overholdt. Der forventes en betydelig mindreindtægt i Parkering København, idet antallet af parkeringsafgifter er betydeligt lavere end forudsat i budgettet. Der forventes et tilsvarende mindreforbrug i Sekretariatet på puljen til uforudsete udgifter og særlige projekter, således at budgettet samlet set overholdes. Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 11,6 mio. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.

Der er siden Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 givet tillægsbevillinger til forvaltningens drift på 41,3 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. er overførsler fra sidste år. Af tillægsbevillingerne eksklusiv overførsler på 22,2 mio. kr. er 3,9 overført fra Bygge- og Teknikudvalgets anlægsbudget, 15,1 mio. kr. stammer fra fordeling af byudviklingspuljen, og 2,2 mio. kr. er en tillægsbevilling som følge af nedsættelse af prisen for parkeringslicenser. Endvidere er der givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. fra udmøntningen af energipuljen og 0,7 mio. kr. fra omfordeling vedrørende bydelene.

Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på i alt 58,8 mio. kr., mens overførslerne udgør 62,7 mio. kr. Der er overført 3,9 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalgets drift. Det er 2 mio. kr. fra omprioriteringerne i Vej & Park, og 1,9 mio. kr. vedrørende flytningen af autoværkstedet i Københavns Brandvæsen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget er en opsparing Københavns Kirkegårde ønsker gennemført til investering i nyt kirkegårdssystem i 2003.

Der forventes en mindreindtægt i Parkering København på 11,1 mio. kr., idet antallet af parkeringsafgifter er betydeligt lavere end forudsat i budgettet. Der forventes et tilsvarende mindreforbrug i Sekretariatet på puljen til uforudsete udgifter og særlige projekter, således at budgettet samlet set overholdes.

Den forudsatte merindtjening på 5,1 mio. kr. ved ansættelse af ekstra parkeringsvagter i 2001 har indtil videre ikke kunnet realiseres. Antallet af afgifter er ikke steget, og resultatet har således i stedet været en merudgift til løn mv. til de ekstra parkeringsvagter. Antallet af parkeringsafgifter har i maj og juni 2002 været betydeligt lavere end sidste år, og det er derfor kalkulen vedrørende Parkering København er korrigeret væsentligt siden april-kalkulen. Parkering København undersøger i øjeblikket årsagen til faldet i antallet af parkeringsafgifter.

Parkering København vil i den resterende del af året aktivt arbejde for at reducere nettoindtjeningsproblemet gennem effektiviseringer af administration samt parkeringskontrol. Der er foreløbig afsat beløb i Sekretariatet til dækning af indtjeningsproblemet i Parkering København.

Der forventes et mindreforbrug på de afsatte midler til sanering i 2002 på ca. 5 mio. kr. Forbruget det første halve år vedrørende byfornyelse er væsentligt under budgettet. Forvaltningen forventer ligeledes et mindreforbrug på dette område, men omfanget er vanskelig at bedømme. Forvaltningen vil undersøge dette nærmere frem mod oktoberkalkulen.

Der forventes et mindreforbrug på gårdrydningssager på 2,4 mio. kr. som følge af tidsforskydning mellem bevilling og forventet forbrug for kvarterløftsområdet.

Der forventes et mindreforbrug i Vej & Park på 4,2 mio. kr. svarende til den senest forelagte investeringsplan.

Bevillingen på de lovbundne udgifter forventes overholdt. Det forventes en mindreindtægt fra renter i forhold til budgettet.

Økonomiforvaltningen konstaterede et ekstraordinært likviditetstræk i slutningen af december 2001. Økonomiforvaltningen har vurderet, at likviditetstrækket har sammenhæng med overgangen til KØR2. Ved overgangen til KØR2 omkring årsskiftet var det ikke muligt i december 2001 at lægge regninger til betaling i januar 2002.

For mindre betalinger og betalinger de første dage i 2002 blev regningerne derfor betalt tidligere end normalt, hvilket resulterede i et ekstra likviditetstræk i 2001. Økonomiforvaltningen har lagt til grund, at likviditetstrækket i 2002 bliver tilsvarende lavere. Økonomiudvalget har til brug for denne vurdering anmodet forvaltningerne vurdere omfanget af denne forskydning.

Bygge- og Teknikforvaltningen vurderer, at det ekstra likviditetstræk i 2001var på ca. 12 mio. kr., jf. vedlagte notat.

Der er vedlagt oversigt med en nærmere gennemgang af det forventede regnskab for 2002.

Afvigelsen på driftsregnskabet for 1. halvår 2002 er meget begrænset, men det dækker over forskydninger for de enkelte enheder.

Afvigelserne peger på, at arbejdet med udarbejdelse af kvartalsbudgetterne med fordel kan styrkes. Der vil dog altid komme en række betalingsforskydninger i forhold til det forventede.

Den store afvigelse på driftsregnskabet i Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret skyldes, at afregningerne med finansstyrelsen for ydelsesstøtte for 1. halvår først foretages i juli.

Afvigelsen i KTK skyldes bl.a., at regninger for arbejde udført i juni måned først kan udsendes i juli.

Der er på anlæg betydelige mindreudgifter vedrørende byfornyelse i Plan & Arkitektur. Udgifterne til byfornyelse afhænger i væsentligt omfang af de tidspunkter, hvor private bygherrer anmoder om refusioner. Plan & Arkitektur følger udviklingen og vil ved kalkulen i oktober vende tilbage med nærmere vurdering af eventuelle afvigelser i forhold til budgettet.

Der er vedlagt oversigt med en nærmere gennemgang af halvårsregnskabet for Bygge- og Teknikudvalget.

Der er i forhold til kalkulen i april 2002 tilføjet en ekstra intern omplacering vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der er givet en samlet tillægsbevilling til forvaltningen, som er fordelt til de enheder, der har fået tilsagn om støtte til projekter. Der er vedlagt oversigt over tillægsbevillinger givet til Bygge- og Teknikudvalget i første halvår 2002 samt over de foretagne interne omprioriteringer i forhold til budgettet.

Der er endvidere vedlagt en aktivitetsoversigt for udvalgte områder i Bygge- og Teknikforvaltningen.

Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2002

Regnskab for 1. og 2. kvartal for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2002

Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2002

Aktiviteter for udvalgte områder i første halvår 2002

Notat om betalingsforskydninger mellem 2001 og 2002