Forventet regnskab for 2003 for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2003 samt kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2003 for Bygge- og Teknikudvalget

3. Forventet regnskab for 2003 for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2003 samt kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2003 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 333/2003 J.nr. 1429.0001/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

Der er siden Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2003 på mødet den 10. oktober 2002 samlet givet tillægsbevillinger til forvaltningens 59,7 kr. fordelt på:

• TB Drift: 6,6 mio. kr.
• TB Anlæg: 37,9 mio. kr.
• TB Finansposter: 15 ,2 mio. kr

I forbindelse med regnskabsprognosen for 2. kvartal 2003 forventes der i forhold til korrigerede budget et merforbrug vedrørende drift på ca. 17,4 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på anlæg på ca. 91,1 mio. kr.

Hertil skal så nævnes, at forvaltningen har ansøgt om overførsel af uforbrugte midler fra 2002 til 2003. Imødekommes overførslen som forventet bliver resultatet et forventet mindreforbrug/mindreindtægter vedrørende drift på 29,2 mio. kr.

Der er redegjort nærmere for anvendelsen af de overførte midler i overførselssagen, BTU 198/2003, som blev behandlet på møde d. 30. april 2003.

Endelig skal det, på baggrund af erfaringerne fra 2002, anføres at Bygge- og Teknikforvaltningen for nuværende må tage forbehold for det forventede regnskab for Kommune Teknik København. Forvaltningen har bedt eksterne konsulenter (KPMG Consulting) efterprøve validiteten af de data, der ligger til grund for det forventede regnskab og verificerer de nuværende resultater. Forvaltningen afventer konsulentrapporten.

Vedrørende anlægsregnskabet forventes der med overførsler på 30,6 mio. kr. samlet mindreudgifter på 121,7 mio. kr.

De samlede forventninger til årets resultat er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen, hvor der også kort er redegjort for kvartalsregnskabet set i forhold til det periodiserede budget. De præcise detaljer omkring de enkelte enheder og sager fremgår af sagens bilag.

Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2003 på mødet den 10. oktober 2002. Der er siden vedtagelsen givet følgende tillægsbevillinger:

Der er givet tillægsbevillinger til driften på samlet 6,6 mio. kr.

Arkitektkonkurrence – Optionsarealet Valby Langgade 1,100 mio. kr.

Overdragelse af transmissionsudstyr til KE 0,044 mio. kr.

Renoveringspulje: 3,296 mio. kr

Vej & Park 0,350 mio. kr.

Københavns Brandvæsen 2,860 mio. kr.

KTK 0,086 mio. kr.

Kompetenceudviklingspulje - Sekretariatet 1,225 mio. kr.

Etablering af badesteder 0,240 mio. kr.

Vedligholdelse af BKO-legeplads 0,035 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger 0,653 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på samlet 37,9 mio. kr.

Renovering af off. Toiletter, Vej & Park 2,527 mio. kr.

Etablering af badesteder 0,165 mio. kr.

Miljø- og trafikugen 3,674 mio. kr.

Gefionspringvandet 20,000 mio. kr.

Busfremkommelighed – Vesterbrogade 9,000 mio. kr.

Kongens Nytorv 2,500 mio. kr.

Tillægsbevillinger på finansposterne vedrører 15,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Der forventes et samlet merforbrug for 2003 på 17,4 mio. kr. heri er ikke indregnet overførte midler fra 2002 til 2003. Merforbruget består af flere modsatrettede afvigelser i de 9 enheder i Bygge- og Teknikforvaltningen.

For seks enheder forventes der stort set balance mellem budget og forbrug eller mindreforbrug/merindtægter på samlet ca. 20 mio. kr. der hovedsageligt kan henføres til følgende årsager. Sekretariatet forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr. vedrørende midler til imødekommelse af uforudsete udgifter og Byggeri & Bolig forventer, grundet flere afsluttede byggesager end forventet, en merindtægt på 5 mio. kr.

For de resterende tre enheder er der i alt forventninger om et merforbrug/mindreindtægter på samlet ca. 38 mio. kr.

Disse kan henføres til et merforbrug i Vej & Park på 10, 4 mio. kr. grundet det store snefald i januar 2003.

Forventede mindreindtægter i Parkering ·København på ca. 7 mio. kr. En udredning af de præcise mindreindtægter - som konsekvens af nedlagte P-pladser - er under udarbejdelse. Prognosen udviser balance på udgiftssiden, men der er ikke medtaget de udgifter, som beslutningen om tilbagebetaling af moms på parkeringslicenser for årene 1997 – 2002 medfører. Forvaltningen forventer ikke, at der vil være tale om fuld tilbagebetaling, da ikke alle vil henvende sig for at få deres tilgodehavende refunderet.

Desuden vurderes det, at KTK ikke kan leve op til de opstillede budgetforudsætninger og regnskabet vil vise mindreindtægter på ca. 20 mio. kr. Dette svarer til et overskud på 12,5 mio. kr., da det overfor KTK er stillet som rammebetingelse, at de skal levere et overskud på 32,5 mio. kr. for at imødekomme kommunens deres udgifter i forbindelse med KTK. I prognosen for KTK er det forudsat, at virksomheden kompenseres for omkostninger vedrørende indskrænkninger af arealer. Som resultat at regnskabet for 2002 er der iværksat initiativer bl.a. i form af ekstern konsulentbistand til at validere de data, der ligger til grund for prognosen og verificere resultatet. Bygge- og Teknikforvaltningen må derfor, indtil videre, tage forbehold for det forventede resultat i KTK, hvilket kan påvirke det samlede resultat.

I Bygge- og Teknikforvaltningen forventes et mindreforbrug på anlægsregnskabet for 2003 på ca. 91 mio. kr.

Størstedelen af afvigelsen kan henføres til en forventning om et mindreforbrug på ca. 72 mio. kr. i Plan & Arkitektur vedrørende byfornyelses. I Vej & Park forventes et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr.. Mindreforbruget fordeler sig på tre funktioner og skyldes, at enkelte udgifter afholdelse i 2004. Renovering af offentlige toiletter vil sandsynligvis først blive gennemført i 2004, da den kommende toiletredegørelse afventes. Der er givet tilsagn om tilskud vedrørende byudviklingspuljen i 2003. Projektforløb for ca. 4,4 mio. kr. fuldfø res dog først i 2004, hvorfor disse tilskud først udbetales næste år. Størstedelen af TAP-bevillingen er afsat til Københavns Kommunes bidrag til ringbaneprojektet. Denne udgift kommer dog først i 2004. Grundet forskellen mellem den kommunale prisfremskrivning og byggeindekset forventes en ekstra udgift på 3,8 mio. kr. i Københavns Kirkegårde, hvoraf de 2,3 forventes afholdt i 2003.

Der er en afvigelse mellem det realiserede halvårsregnskab og forventningerne i halvårsbudgettet i form af et samlet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.. Dette dækker dog over flere store modsatrettede afvigelser. En hovedårsag til afvigelserne skyldes, at periodiseringen af budgettet kunne være foretaget mere hensigtsmæssigt. Der er altså i store træk tale om periodiseringsproblemer. Såfremt der er tale om reelle forskydninger, der har konsekvenser for forventningerne til året, er de anført i afsnittene ovenfor

En betragtelig afvigelse på 71,9 mio. kr. i form af et mindreforbrug kan henføres til ydelsesstøtten i byfornyelseskontoret. En del af udgifterne falder i perioden efter udarbejdelse af kvartalsregnskabet.

Der er en mindreindtægt i halvårsregnskabet i KTK i forhold til det budgetterede på 74,3 mio. kr. Det skyldes at en del af indtægterne for juni måned først indtægtsføres i juli måned. Desuden forventes der som anført ovenfor generelt problemer med indtjeningen i 2003 jf. bemærkninger i afsnittet om forventet regnskab og vedlagte bilag.

I Parkering ·København er der i halvårsregnskabet en mindreindtægt på knap 5 mio. kr. grundet faldende parkeringsindtægter.

Halvårsregnskabet på anlægsområdet afviger med 111 mio. kr. fra det forventede halvårsregnskab. Noget af afvigelsen kan henføres til periodiseringen af budgettet.

I Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret optræder der et mindreforbrug på 90,5 mio. kr. og skyldes bl.a. at nogle udgifter falder senere end forventet ved budgetlægning. Der forventes dog et mindreforbrug, jf. afsnittet om forventet regnskab 2003.

På finansposterne optræder der en afvigelse mellem halvårsregnskabet og det forventede regnskab på 205 mio. kr. Dette skyldes, at der i løbet af regnskabsåret vil være store afvigelser vedrørende finansposter, som skyldes at tilgodehavender/gæld vedrørende regnskab 2002 posteret i supplementperioden i væsentlig omfang er hhv. indgået/betalt.¨

Der er vedlagt bilag med en oversigt over tillægsbevillinger og interne omplaceringer. I forhold til aprilkalkulen har Bygge- og Teknikforvaltningen fået en yderligere tillægsbevilling fra puljen til energibesparende foranstaltninger på 0,65 mio. Bevillingen er placeret i sekretariatet og den foreslås nu fordelt til de enkelte enheder .I det fordelte beløb indgår desuden ca. 0,1 mio. kr. som forventes overført fra 2002.

Vedlagt som bilag er tabeller over opfølgning på målsætninger og aktiviteter. Der vil blive igangsat arbejde omkring mål- og rammestyring.

-

-

-

-

1. Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2003
2. Regnskab for 2. kvartal 2003 for Bygge- og Teknikudvalget, juli 2003
3. Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2003
4. Aktiviteter og målopfyldelse for udvalgte områder i 2. kvartal 2003

Mette Lis Andersen