Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005
Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. november 2005
Sager til beslutning
8. Tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005
BTU 605/2005 J.nr. 1410.0020/05
INDSTILLING
Bygge-
og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen anbefaler
at der
overfor Økonomiudvalget søges tidligt overført uforbrugte midler fra 2005 til
2006 for i alt 41,3 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 132,7 mio. kr.
vedrørende anlægskonti
at der
overfor Økonomiudvalget søges tidligt overført uforbrugte midler til landsbyggefonden
for i alt 45,0 mio. kr. fra 2005 til 2006
at der
under Bygge- og Teknikudvalget bevillingsområde omplaceres 233 t. kr. mellem
Sekretariatet og Parkering København
Materialet
er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets
godkendelse.
RESUME
I
henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem
budgetårene. Denne adgang er i 2005 udvidet med adgang til såkaldte tidlige
overførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler i
forbindelse med oktoberbudgetopfølgningen. Den ordinære overførsel forventes
behandlet i Økonomiudvalget i majmåned. Der er dermed tale om en deloverførsel.
Som en del af regnskabsafslutningen, vil de fulde uforbrugte beløb, der søges
overført blive opgjort. Der søges tidligt overført uforbrugte midler fra 2005
til 2006 for i alt 41,3 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 132,7 mio.
kr. vedrørende anlægskonti. Endvidere anmodes om tidlig overførsel af
ikke-udbetalte midler til Landsbyggefonden på 45 mio.kr.
Der
kan ved samme lejlighed omplaceres midler inden for udvalgets samlede ramme,
hvilket indstilles foretaget vedrøren
de midler til nedlagte p-pladser.
SAGSBESKRIVELSE
Anmodning om
tidlig overførsel af anlægs- og projektmidler
Bygge-
og Teknikudvalget kan i 2005 anmode om at få overført visse uforbrugte midler
mv. fra 2005 til 2006. Det drejer sig om a) overførsler af midler til projekter/aktiviteter
på drift og anlæg, hvor der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen
samt b) op til 75 pct. af mindreforbruget på drift og anlæg i oktoberprognosen
til konkrete aktiviteter på områder, hvor midlerne ikke er særskilt besluttet
af Borgerrepræsentationen.
Da adgangen til at
overføre midler forudsætter, at der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr.
3. kvartal 2005 kan påvises et økonomisk råderum, der mindst modsvarer det
ansøgte beløb, vil der indledningsvist kort redegøres for resultaterne af denne
budgetopfølgning.
Budgetopfølgning 3. kvartal 2005
Bygge- og Teknikforvaltningen har pr. 27.
oktober 2005 sendt det forventede regnskab for 2005 til Økonomforvaltningen med
forbehold for Bygge- og Teknikudvalget godkendelse. De overordnede resultater
fremgår af ovenstående tabel. For yderligere detaljer henvises til selve
budgetopfølgningen, som behandles på Bygge- og Teknikudvalgets møde d. 9. november
2005.
Bevillingsområder |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
Nettoudgifter i
mio. kr. |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
Rammebelagte
områder, drift |
989,0 |
993,5 |
4,5 |
Byfornyelse |
152,8 |
156,7 |
3,8 |
KTK |
7,5 |
26,0 |
18,5 |
Ordinært
driftsområde |
828,6 |
810,8 |
-17,8 |
|
|
|
|
Rammebelagte
områder, anlæg |
560,4 |
191,0 |
-369,4 |
Byfornyelse |
226,9 |
-24,2 |
-251,0 |
Ordinært
anlægsområde |
333,5 |
215,2 |
-118,3 |
|
|
|
|
Lovbundne
områder i alt |
40,5 |
33,2 |
-7,3 |
|
|
|
|
Finansposter |
79,7 |
140,0 |
60,3 |
|
|
|
|
I alt |
1.669,6 |
1.357,7 |
-311,9 |
+ = merforbrug/mindreindtægter |
|||
- = mindreforbrug/merindtægter |
Som det fremgår af
tabellen er forventningen på driftsområdet et netto merforbrug på 4,5 mio. kr.
før justering for de isolerede områder KTK og Byfornyelse På anlægsområdet, er
der forventning om et mindreforbrug på samlet 369,4 mio. kr. inklusiv de isolerede
områder KTK og Byfornyelse.
Endvidere kan det
oplyses, at færre udbetalinger (45 mio.kr.) til Landsbyggefonden (finanspost)
end oprindeligt forventet er den primære årsag til et mindreforbrug (46,4 mio.kr.)
under posten Forskydninger i langfristede
tilgodehavender. Dette kan henføres til mindre fremdrift i byggerierne end
planlagt af bygherrerne.
Bevillingsområder |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
Nettoudgifter i
mill. kr. |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
8.20.5-8.26.5
Forskydninger i langfristede tilgodehavender |
81,7 |
35,3 |
-46,4 |
+ = merforbrug/mindreindtægter |
|||
- = mindreforbrug/merindtægter |
Af det følgende,
vil det fremgå, hvorledes anmodningerne om overførsler holdes indenfor rammerne
af det forventede regnskab.
Overførsel af driftsmidler 2005
Som det fremgår af
ovenstående tabel er det i 2005 forventningen, at der netto vil være merforbrug
på 4,5 mio. kr. på det samlede driftsområder. Der søges i midlertidigt overført midler for 41,3 mio.kr.
Den tilsyneladende uoverensstemmelse kan tilskrives følgende omstændigheder:
- Områderne KTK og Byfornyelse er isoleret fra
resten af udvalgets bevillinger, som korrigeret for dette forventes at
udvise et mindreforbrug på 17,8 mio.kr. Det skal påpeges, at
mindreforbruget på byfornyelses området skyldes, at BR vedtog at midler
ikke blev overført fra 2004 til 2005 på området. I stedet bliver der anmodet
om en tillægsbevilling til dækning mindreforbruget jf. BR 393/05.
- Derudover er der en række bevillinger, der først
er besluttet i oktober, og derfor ikke indgår i det korrigerede budget i
budgetopfølgningen. En række af disse poster er blandt andet med
budgetvedtagelsen nu tiltrådt at Borgerrepræsentationen og disse indgår i
de midler Bygge- og Teknikforvaltningen nu søger overført. De seneste
Borgerrepræsentationsbeslutninger vedrører netto ca. 25,8 mio.kr.
Oktoberbeslutninger (BR 539/05) - Budget 2005 |
Mill. kr. |
Vedtagende ændringsforslag |
25,8 |
|
|
Finansiering
af afviklingsudgifter - RIA |
34,0 |
Merindtægter
– byggesagsgebyr |
-40,2 |
Vejvedligeholdelse |
35,0 |
Vejvedligeholdelse
- renholdelse Vesterbro |
0,5 |
Opjustering
af parkeringsindtægter |
-3,5 |
·
Endeligt er en
enkelt overførsel – 4,4 mio. kr. til håndterminaler – p.t. placeret som en
statuspost, men det er forelagt Borgerrepræsentationen at midlerne omplaceres
til drift.
Det kan tilføjes,
at der i ovenstående ikke er taget højde for midlerne til afviklingen af RIA
(BR-beslutning af d. 15. juni 2005 (BR 393/05)).
Rammebelagte områder, drift (netto) |
Forv. afvigelse |
Sekretariatet |
-7,0 |
Plan
& Arkitektur, Administration |
0,9 |
Byggeri
& Bolig |
-4,4 |
Vej
& Park |
-33,7 |
Parkering
København |
-8.1 |
Københavns
Kirkegårde |
0,6 |
Københavns
Brandvæsen |
-1.8 |
Driftsudgifter i alt (ex isolerede områder) |
-53,5 |
RIA |
9,9 |
Plan
& Arkitektur, Byfornyelseskontoret |
3,8 |
KTK |
18,5 |
Driftsudgifter i alt |
-21,3 |
Korrigeres
for BR-beslutninger og isoleres RIA er der på driftsområdet - som det fremgår af
ovenstående tabel - økonomisk rum for de ansøgte overførsler.
Der søges overført
i alt 30 mio.kr. under reglen om "særskilt
BR-beslutning". Desuden søges overført 4,3 mio.kr. (26 pct. af øvrige
driftsmidler < 75 pct.). Med denne baggrund søges i alt 41,3 mio.kr. på
driftsområdet overført til følgende projekter.
Anmodning –
særskilt BR beslutning
Midler som blev overført til 2005 men først udm
øntet sent udmøntet i
oktober 2005 er – for driftsmidlerne - valgt placeret under denne kategori med
henvisning til udmøntningssagen.
1. P-strategi og P-anlæg (BR 562/05)
Funktion 6.51.1 – 1,6 mio. kr. .
Udmøntet (oktober) budgetoverførsel fra 2004 til 2005
vedrørende Kollektiv Trafikplan (P-strategi og P-anlæg). Budgetmidlerne kan som
følge af den sene bevilling ikke fuldt forbruges til sit formål i 2005.
2. Metroens 3. etape (BR 562/05)
Funktion 2.11.1 – (-1,2 mio. kr.)
Udmøntet (oktober) negativ budgetoverførsel fra 2004
til 2005 vedrørende Metroens 3. etape. Den modsvarende indtægt, som skal
udligne denne indtægt, forventes nu først i 2006.
3.
Tilgængelighed (BR 562/05)
Funktion 6.51.1 – 1,6 mio. kr
Budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende
tilgængelighed. Budgetmidlerne kan som følge af den sene bevilling ikke
forbruges i 2005. Midlernes anvendelse er tæt forbundet med pkt. 4 (Pulje til
cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støddæmpning) og dermed også
anmodningen om tidlig overførsel.
4.Pulje til
cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdæmpning
Funktion 2.11.1 – 35 mio. kr. (BR539/05)
Budgetforlig 2006 (konsekvenser for budget 2005)
vedrørende pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligehold og støjdæmpning kan
som følge af den sene bevilling og ønsket om borgerinddragelse ikke forbruges i
2005. For at sikre budgetmæssig dækning til en tidlig start at projekterne i
2006 og dermed undgå forsinkelser i projektet anmodes derfor om at midlerne
tidligt overføres.
Anmodning –
Max 75 pct. af øvrige midler
Max 75 pct. af mindreforbrug - efter overførsel af
BR-besluttede midler - kan overføres. Betingelsen opfyldes jf. nedenstående
tabel.
Driftsoverførsler |
Mio. kr. |
Forventet mindreforbrug på drift |
-53,5 |
Overførsel af særskilt BR-besluttede
aktiviteter |
37,0 |
Forventet mindreforbrug efter
overførsel af BR-besluttede aktiviteter |
-16,5 |
Max 75 pct af øvrige midler kan søges
overført |
12,4 |
Øvrige midler som søges overført
< 75% |
4,3 |
5. Delfinansiering af håndterminaler
Funktion 2.11.1 – 4,3 mio. kr.
På mødet den 21. september 2005 anbefalede BTU at
omplacere 4,4 mio.kr. fra funktion 8.56.5 til funktion 2.11.1, til
delfinansiering af anskaffelse af håndterminaler. På det tidspunkt hvor BR
formentlig vedtager indstillingen (overførselsanmodningen er derfor under
forbehold for BR-godkendelse i november) er det ikke muligt i 2005 at afholde
andre udgifter til projektet, end udgifterne til udbudsforretningen, 0,1
mio.kr. Der søges derfor overført 4,3 mio. kr. til 2006. Udbudet forventes
foretaget i januar og betaling umiddelbart efter. Da midlerne er hensat på en
statuspost - jf. ovenfor - figurer de ikke på driftsrammen endnu.
Overførsel af uforbrugte anlægsmidler 2005
På anlægsområdet er
det forventningen, at der i 2005 er uforbrugte midler på i alt 118,3 mio. kr.
når der ses bort fra det isolerede byfornyelsesområde. Der er med denne anmodning
om overførsel af samlet 132,7 mio. kr. en tilsyneladende overskridelse af det,
der er muligt at overføre. Dette skyldtes igen bevillinger vedtaget i
Borgerrepræsentationen efter 1. oktober. Således er der efterfølgende givet en
tillægsbevilling på 24 mio.kr., der reelt øger det forventede mindreforbrug.
Rammebelagte områder, anlæg (netto) |
Netto |
Byggeri & Bolig |
0 |
Vej & Park |
-137,1 |
Sekretariatet (overførselspulje) |
-5,2 |
Anlægsudgifter i alt (ex byfornyelse) |
-142,3 |
Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret |
-251,0 |
Anlægsudgifter i alt |
-393,3 |
Der søges overført
i alt 131,0 mio.kr. under reglen om "særskilt
BR-beslutning". Desuden søges
overført 1,7 mio.kr. som øvrige overførsler (15,0 pct. af øvrige anlægsmidler
< 75%). Med denne baggrund søges i alt 132,7 mio.kr. mio.kr. på
anlægsområdet overført til følgende projekter.
Der er under de enkelte projekter redegjort
for bevillingen, men også samlet er de ønskede overførsler indenfor det
økonomiske råderum.
Anmodning – særskilt BR beslutning
1.
Renovering af legeplads
Funktion 0.21.3 – 0,7 mio. kr. (BR 562/05 & BR
169/05)
Budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende
Renovering af legeplads Nattergalevej/Rørsangervej. 671 t.kr. af i alt 1.146
t.kr. af de fra 2004 overførte budgetmidler kan som følge af den sene bevilling
ikke forbruges i 2005. Projektet forventes færdiggjort inden den ordinære overførsel.
2. Ny
Nørrebro Park
Funktion 0.21.3 – 23,2 mio. kr. (BR 397/05)
Ny Nørrebro Park er et stort, flerårigt anlægsprojekt. Den ønskede
budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i anlægsarbejdet og den kan
derfor ikke afvente den ordinære overførselssag, da der søges bevillingsmæssigt
dækning i forbindelse med indgåelse af kontrakter.
3.
Byudviklingspuljen
Funktion 2.22.3 – 23,1 mio. kr. (BR 253/02).
Disponerede, men ikke forbrugte budgetmidler. Der er
allerede for en stor del givet tilsagn til diverse projekter.
Byudviklingspuljen kan først udbetales, når tilskudsmodtagere fremsender
revisorpåtegnet regnskab for færdiggjorte godkendte projekter. Grundet stor
usikkerhed om den tidsmæssige fordeling for endelige afregninger søges dækning
for hele beløbet via tidlige overførsler.
4. Folke
Bernadottes Allé
Funktion 2.22.3 – 24,0 mio. kr. (BR 233/05).
Midler til Folke Bernadottes Allé (Ombygning til 4 sporet vej med
cykelstier) kan som følge af den sene bevilling ikke forbruges i 2005. Det er
nødvendigt med bevillingsmæssig dækning ved kontraktindgåelse som forventes
foretaget senest foråret 2006.
5.
Oplukkelig stibro v/Fisketorvet
Funktion 2.22.3 – 16,9 mio. kr. (BR 338/04 & BR
368/05)
Oplukkelig stibro v/Fisketorvet er et stort, flerårigt
anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i
anlægsarbejdet. Da arbejdet er
igangværende og anlægsarbejdet forventes afsluttet i første halvår ønskes budgetmæssig
dækning
6. Ny
Ellebjerg Station
Funktion 2.22.3 – 25,4 mio. kr. (BR 444/05)
Ny Ellebjerg Station er et stort, flerårigt
anlægsprojekt. Den ønskede budgetoverførsel skal sikre fortsat kontinuitet i
anlægsarbejdet.
7.
Trafiksikkerhedsplan
Funktion 2.22.3 – 17,8 mio. kr. (BR 289/05)
Trafiksikkerhedsplan 2005-2006. Mange småprojekter i et 2-årigt forløb.
Sidste projekter forventes færdige i 2006. En andel af projekterne forventes
færdigkort inden den ordinære overførselssag og der ønskes budgetmæssigdækning.
Anmodning – Max 75 pct. af øvrige midler
Max 75 pct. af mindreforbrug - efter
overførsel af BR-besluttede midler - kan overføres. Betingelsen opfyldes jf.
nedenstående tabel.
Anlægsoverførsler |
Mio. kr. |
Forventet mindreforbrug på drift i oktoberprognosen1) |
-142,3 |
Overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter |
131 |
Forventet mindreforbrug efter overførsel af
BR-besluttede aktiviteter |
-11,3 |
Max 75 pct af øvrige midler kan søges overført |
8,5 |
Øvrige midler som søges overført < 75% |
1,7 |
8. Etablering af Gårdanlæg
Funktion 0.15.3 – 1,7 mio. kr (netto).
Sene budgetoverførsel fra 2004 til 2005 vedrørende etablering af
gårdanlæg. For at kunne disponere over anlægsmidlerne til fælles gårdanlæg i
2006 skal Byggeri & Bolig under normale omstændigheder have vished om
budgetmidlerne senest i april måned 2006. Dette skyldes, at etablering af
gårdanlæg fra politisk beslutning om etablering af et gårdanlæg til endelig
færdiggørelse og betaling normalt tager 8-10 måneder. Hvis denne periode forkortes,
har det økonomiske konsekvenser i forhold til ressourceforbruget i Grønne Gårde
og i forhold til aftaler med eksterne leverandører.
Overførsel af midler til Landsbyggefonden
I 2005 har
forvaltningen udbetalt færre midler til Landsbyggefonden end oprindeligt
forventet, hvilket giver et mindreforbrug for disse midler i 2005 på 45 mio.kr.
Dette kan henføres til mindre fremdrift i byggerierne end planlagt af
bygherrerne. Da disse - af kommunen allerede forpligtigede - midler kan
forventes udbetalt løbende i 2006, anmodes disse tidligt overført frem for at
afvente den ordinære overførselssag. Det skal tilføjes, at disse midler har en
særlig status under finansposter, og er dermed ikke en del af rammen.
Omplacering i 2005
1. Pulje til nedlagte p-pladser
Som puljemidler under Sekretariatet stod der i 2005 5,2 mio. kr. til
dækning af tab af indtægter ved nedlæggelse af p-pladser. 5,0 mio. kr. er
allerede overført a conto til Parkering København, hvor det reelle indtægtstab
sker. De resterende midler på i alt 233 t. kr. ønskes nu omplaceret, hvormed puljen
er afviklet.
Økonomi
Se
ovenfor
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes, da det ikke er stillingstagen
til de enkelte sager.
Høring
Sagen har ikke været i høring.
Mette Lis Andersen