Forventet regnskab oktober 2000, regnskab for 1.-3. kvartal 2000 samt overførsel af midler fra 2000 til 2001 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. november 2000

21. Forventet regnskab oktober 2000, regnskab for 1.-3. kvartal 2000 samt overførsel af midler fra 2000 til 2001 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 511/2000 J.nr. 1429.0013/00

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2000 på mødet den 14. oktober 1999. Borgerrepræsentationen har vedtaget en række tillægsbevillinger til budgettet, og Bygge- og Teknikudvalget har i forbindelse med juli-kalkulen godkendt en række omlægninger til budgettet.

Der foreslås yderligere foretaget omlægninger som følge af ændrede regler for sygedagpenge samt en ændret afregning af IT-ydelser. Endvidere foreslås omlægninger som følge af kompensation til KTK for fraflyttede lokaler samt bidrag til flytning af belægningssektionen, og endelig foreslås omlægninger i Københavns Brandvæsen som følge af ny aftale med H:S mv.

Forventet regnskab oktober 2000 viser et nettomindreforbrug for de rammebelagte drifts- og anlægsområder på hhv. 15,5 mio. kr. og 13,0 mio. kr. Der er tale om udskydelse af konkrete projekter fra 2000 til 2001 samt merindtægter fra parkeringsordningen.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at der søges om forhåndstilsagn om overførsel af det forventede mindreforbrug fra 2000 til 2001.

Kvartalsregnskabet viser, at afregningerne mellem Vej & Park og Kommune Teknik København foretages senere end forventet, og at der naturligt er forskydninger i betalings- og indtægtstidspunkter i forhold til det budgetterede.

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2000 på mødet den 14. oktober 1999. Borgerrepræsentationen har vedtaget en række tillægsbevillinger til budgettet, og Bygge- og Teknikudvalget har i forbindelse med juli-kalkulen godkendt en række omlægninger til budgettet.

Der foreslås yderligere foretaget omlægninger som følge af ændrede regler for sygedagpenge samt en ændret afregning af IT-ydelser. Endvidere foreslås omlægninger som følge af kompensation til KTK for fraflyttede lokaler samt bidrag til flytning af belægningssektionen, og endelig foreslås omlægninger i Københavns Brandvæsen som følge af ny aftale med H:S mv.

Der er i bilag vedlagt en oversigt over de samlede tillægsbevillinger i 2000, samt over de foretagne interne omlægninger.

Der forventes et samlet mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 15,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug i Sekretariatet og i Vej & Park, nettomerindtægter fra parkeringsområdet samt merudgifter/mindreindtjening i RIA og KTK.

Mindreudgiften i Sekretariatet skyldes et forventet mindreforbrug på forvaltningspuljen, der administreres i Sekretariatet. Mindreudgiften i Vej & Park vedrører trafikpuljen samt overførte midler fra 1999. Det afsatte beløb til nedrivning mv. af bygning på Rådhuspladsen samt 1 mio. kr. af det afsatte beløb til forbedringer for cyklister i indre by forventes ikke anvendt i 2000, og endelig forventes kun anvendt 0,5 mio. kr. af de overførte 3,7 mio. kr. i 2000.

Der forventes nettomerindtægter fra parkeringsordningen i 2000 på ca. 6 mio. kr. i 2000.

For KTK forventes en mindreindtjening fra håndværksområdet, især el- og vvs-afdelingerne samt fra entreprisesektionen. Desuden udgifter til flytning af belægningssektionen, arbejdsskadeerstatning, ny løn og fratrædelsesgodtgørelser.

RIA forventer en mindre nettoindtjening end forudsat ved budgetlægningen.

For såvel KTK som RIA må udviklingen betegnes som ikke tilfredsstillende.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på i alt 13 mio. kr., der hovedsagelig skyldes forsinkelser af projekter i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at der søges om forhåndstilsagn om overførsel af de ikke forbrugte midler fra 2000 til 2001.

Borgerrepræsentationen vedtog i december 1999 retningslinier om overførsel af midler mellem budgetår. Overførslerne håndteres ved selvstændige sager, der forelægges Borgerrepræsentationen efter regnskabsafslutningen Udgangspunktet er, at mer- eller mindreforbrug på de rammebelagte områder overføres til det kommende budgetår. Der er dog mulighed for at anmode om et forhåndstilsagn fra Borgerrepræsentationen i forbindelse med oktoberkalkulen.

Kvartalregnskabet for Bygge- og Teknikudvalgets område viser samlet set kun en begrænset afvigelse fra det budgetterede, men det dækker over betydelige forskydninger for de enkelte afdelinger. De største forskydninger vedrører Vej & Park og Kommune Teknik København, hvor afregningerne gennemføres senere end forventet ved budgetlægningen.

Indtægterne til RIA kommer ligeledes senere end forventet ved budgetlægningen. Der er endvidere naturligvis betalingsforskydninger i forhold til det budgetterede. For Sekretariatet skyldes den store afvigelse bl.a., at der forventes et samlet mindreforbrug.

Økonomiudvalget har besluttet, at der i forbindelse med oktoberkalkulen 2000 samt de fremtidige kalkuler skal følges op på målsætninger og aktiviteter. Det har vist sig vanskeligt at foretage en præcis aktivitetsopfølgning på nuværende tidspunkt. Der er vedlagt bilag med et første udkast til denne opfølgning. Dette område må der arbejdes videre med, så der i fremtiden kan gennemføres en mere præcis opfølgning på udvalgets aktiviteter i forbindelse med kalkulerne.

Forventet regnskab oktober 2000

Regnskab for 1.-3. kvartal 2000 for Bygge- og Teknikudvalget

Mål og resultater på udvalgets område

Oversigt over tillægsbevillinger i 2000

Oversigt over interne omlægninger i 2000

Jens Jacobsen