Forventet regnskab og regnskab for 1.-3. kvartal 2001 for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2001

23. Forventet regnskab og regnskab for 1.-3. kvartal 2001 for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2001

BTU 481/2001 J.nr. 1429.0015/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

1. forventet regnskab, oktober 2001
2. regnskab 1. – 3. kvartal, oktober 2001

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

Der er samlet givet tillægsbevillinger inklusive overførsler fra 2000 på 49,5 mio. kr. til driften og på 298,1 mio. kr. til anlæg. Tillægsbevillingen vedrørende ændret lovgivning om byfornyelse udgør 245,7 mio. kr. af tillægsbevillingen vedrørende anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på Bygge- og Teknikudvalgets budget for 2002 på 11,3 mio. kr. vedrørende drift og på 139,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

De enkelte forskydninger er nærmere gennemgået i sagsfremstillingen og i bilag.

Regnskabet for de første 3 kvartaler viser en mindreudgift på forvaltningens anlæg, hvilket hænger sammen med forventningen om et betydeligt mindreforbrug ved regnskabsafslutningen. De enkelte forskydninger er nærmere gennemgået i sagsfremstillingen samt i bilagene.

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

Der er samlet givet tillægsbevillinger inklusive overførsler fra 2000 på 49,5 mio. kr. til driften og på 298,1 mio. kr. til anlæg. Tillægsbevillingen vedrørende ændret lovgivning om byfornyelse udgør 245,7 mio. kr. af tillægsbevillingen vedrørende anlæg.

I det forventede regnskab er der foreslået interne omlægninger mellem enhederne i forvaltningen. De enkelte omlægninger er nærmere forklaret i bilag.

Der forventes et mindreforbrug på Bygge- og Teknikudvalgets drift på 11,3 mio. kr., og forskydningen er en kombination af flere modsat rettede forskydninger.

Der forventes et mindreforbrug på forvaltningens pulje i Sekretariatet til særlige projekter og uforudsete udgifter på 17 mio. kr. Beløbet skal bl.a. finansiere underskud i KTK og RIA. Endvidere forventes puljen på 6 mio. kr. afsat til udvalgets senere prioritering i forbindelse med overførslen fra 2000 først anvendt i 2002, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Der forventes merudgifter på 6 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende byfornyelse, som forventes dækket ved en overførsel fra anlæg, jf. anden sag på udvalgets dagsorden.

Der forventes en merindtægt på vedligeholdelse af gårdanlæg på 0,1 mio. kr. i Byggeri & Bolig. Merindtægten skyldes udgifter vedrørende 2000, der ikke blev opkrævet over à conto afregningerne sidste år. Skønnet er 1,6 mio. kr. lavere end ved sidste kalkule, hvilket skyldes, at der er konstateret uoverensstemmelser mellem KØR og det underliggende ordrelagersystem (ORLA). Forvaltningen har igangsat analyse, der skal afklare de nærmere årsager hertil.

Der forventes en mindreudgift i Vej & Park på 13,2 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på trafikafviklingspuljen, der i 2001 er placeret på forvaltningens drift.

Vej & Park forventer endvidere en nettomerindtægt fra råden over vejareal på 3,3 mio. kr., der modsvares af en merudgift på 0,8 mio. kr. til bortskaffelse af skrotbiler, og en merudgift til vejbelysning på 2,5 mio. kr., der skyldes en forøgelse af elafgiften.

Den forventede sene vedtagelse af den nye licenspris betyder endvidere, at det ikke er muligt at få ekspederet alle licenser før årsskiftet, og det betyder, at der vil komme en mindreindtægt i 2001 på ca. 5,1 mio. kr., og at der forventes en tilsvarende merindtægt i 2002.

Endelig viser erfaringerne for udskrivning af afgifter, at det ikke har været muligt at opnå den forventede merindtjening ved ansættelse af flere parkeringsvagter. Der er ikke udstedt flere parkeringsafgifter end sidste år.

Det betyder, at det ikke har været muligt at dække nogle merudgifter i Parkering · København. Parkomatindtjeningen forventes på nuværende tidspunkt på niveau med sidste år, og det er højere end budgetteret, men ikke nok til at opveje mindreindtjeningen vedrørende parkeringsafgifterne. Netto giver disse forhold en mindreindtjening på ca. 2,4 mio. kr.

Der forventes merindtægter i Kirkegårdsafdelingen, bl.a. fra flere kremeringer end forudsat. Det skyldes især, at krematoriet i Lyngby har været lukket i en periode.

KTK forventer, at resultatet bliver 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er ikke tilfredsstillende, men skal dog ses på baggrund af, at regnskabsresultatet i 2000 reelt var 15 mio. kr. lavere end budgettet for 2000, og at indtjeningskravet i 2001 er øget i forhold til 2000.

Der forventes en nettomindreindtjening i RIA på 3,0 mio. kr. Mindreindtjeningen skyldes hovedsageligt et fald i mængden af opgaver, særligt som følge af en udskydelse af sager vedrørende skolerne. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og RIA skal i den resterende del af året bestræbe sig på at øge indtjeningen ved at forsøge at skaffe alternative opgaver samt iværksætte en mere gennemgribende tilpasning af virksomheden, så den svarer til den fremtidige forventede opgaveportefølje.

Der forventes at samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 139,3 mio. kr.

Plan & Arkitektur forventer et mindreforbrug vedrørende byfornyelse på netto 106 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er forudsat overført til dækning af merudgifter vedrørende ydelsesstøtte, jf. anden indstilling på udvalgets dagsorden.

Det store mindreforbrug skal bl.a. ses i sammenhæng med tillægsbevillingen til finansieringsomlægningen. Mindreforbruget skyldes dels, at overgangen til kontantfinansiering er foregået lidt langsommere end forventet, dels at byfornyelsesaktiviteten har været lavere end det skøn, der blev lagt til grund for tillægsbevillingen.

Der forventes et mindreforbrug vedrørende gårdrydningssager på 4,8 mio. kr.

Vej & Park forventer et mindreforbrug på anlægsrammen på 29 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. skyldes, at der er afsluttet kapitalbevillinger med mindreforbrug, mens det ikke har været muligt at få gennemført projekter for det resterende beløb. I bilagene er vedlagt en oversigt over det forventede mindreforbrug fordelt på enkeltprojekter. Den samlede anlægsramme i Vej & Park er i 2001 efter overførsler fra 2000 på ca. 110 mio. kr.

Merforbruget i Københavns Kirkegårde vedrører Stjernevejsprojektet, der forventes afsluttet med et merforbrug.

Der forventes et merforbrug til ydelsesstøtte til almene boliger og ungdomsboliger på ca. 2 mio. kr. på forvaltningens lovbundne områder.

Den forventede afvigelse på Plan & Arkitekturs finansposter er en kombination af mindre låntagning på 25 mio. kr. samt mindre udgifter til indskud i Landsbyggefonden på 10 mio. kr.

Den forventede afvigelse vedrørende finansposter i Københavns Brandvæsen skyldes en nedlæggelse af Personale Økonomi Kontoret, hvor indeståenderne betales ud, og dermed nedbringes kommunens kortfristede gæld.

Der er vedlagt bilag med forventet regnskab, juli 2001.

Regnskabet for de tre første kvartaler afspejler forventningerne til årets resultat. Det kan desuden nævnes, at der indgår mindre indtægter i KTK end forventet, hvilket til dels hænger sammen med KTK's periodeopdeling af budgettet.

Der er desuden en række forskydninger, som naturligt vil være i et regnskab for 3 kvartaler. De enkelte forskydninger er nærmere gennemgået i bilaget.

Der er vedlagt notater, der viser opfølgning på aktiviteter og målsætninger. Der skal fortsat arbejdes med at gøre målsætningerne mere målbare, således at der lettere kan foretages en opfølgning.

Der er endvidere vedlagt bilag med opgørelse af tillægsbevillinger givet af borgerrepræsentationen til budgettet for 2001. Bilaget indeholder endvidere omplaceringer inden for Bygge- og Teknikudvalgets budget. I forhold til de interne omplaceringer tiltrådt af Bygge- og Teknikudvalget i forbindelse med kalkulen i juli, er der medtaget omplacering vedrørende overflytning af midler fra Plan & Arkitektur til Byggeri & Bolig på netto 0,7 mio. kr. til kvarterløft. Der vil senere blive forelagt selvstændig sag vedrørende denne omplacering.

Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2001.

Regnskab for 1. - 3. kvartal for Bygge- og Teknikudvalget, oktober 2001.

Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2001.

Mål og resultater 1. - 3. kvartal 2001.

Jens Jacobsen