Regnskab 2000 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. marts 2001

17. Regnskab 2000 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 111/2001 J.nr. 1420.0015/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender regnskabet for 2000.

Regnskabet for Bygge- og Teknikudvalget for 2000 viser et mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte driftsområder på 44,0 mio. kr., og et mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte anlægsområder på 49,6 mio. kr.

Der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. på forvaltningens lovbundne områder og et merforbrug på finansforskydningerne på 48,0 mio. kr.

Mindreforbruget på forvaltningens rammebelagte driftsområder består dels af merindtægter fra parkeringsområdet og råden over vejareal, mindreforbrug på trafikafviklingspuljen, byudviklingspuljen og den overførte pulje fra 1999 til Bygge- og Teknikudvalgets prioritering, mindreforbrug på forvaltningens pulje til nye initiativer, uforudsete udgifter mv. Modsat trækker en mindre indtjening end forudsat i Kommune Teknik København.

Mindreforbruget vedrørende anlæg er især byfornyelsesområdet og vejområdet, hvor udgifterne har været mindre end forudsat. Mindreforbruget på vejområdet skyldes hovedsageligt en forsinkelse af projekterne, der forventes færdiggjort i 2001.

Økonomiudvalget har i kommunens regnskabscirkulære for regnskab 2000 fastlagt, at udvalgene senest den 16. marts 2001 skal godkende de specielle og generelle bemærkninger til regnskabet for 2000.

Samlet set er der et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 44,0 mio. kr. Fordelingen på institutioner er vist i nedenstående tabel.

Mindreforbruget i Sekretariatet er større end forventet i oktoberkalkulen. Mindreforbruget er hovedsageligt et mindreforbrug på forvaltningens pulje til ekstraordinære projekter og til imødegåelse af problemer i forvaltningens institutioner. Desuden er der overført 2,8 mio. kr. fra parkeringsområdet til Sekretariatet.

Der er et mindreforbrug i Vej & Park på 34,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en merindtægt fra råden over vejareal på 9,5 mio. kr. i forhold til budgettet, og der er mindreudgifter på samlet 13,5 mio. kr. vedrørende Trafikafviklingspuljen, Byudviklingspuljen og Bygge- og Teknikudvalgets pulje overført fra 1999. Mindreforbruget på puljerne vil blive søgt overført. Der er et mindreforbrug på plejen af gadetræer på 4 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2001.

Der har været et mindreforbrug vedrørende vejvedligeholdelse på 8,4 mio. kr. og et merforbrug på renholdelse på 6 mio. kr. Endelig er der en række mer- og mindreforbrug på diverse konti.

Parkeringskontorets merindtjening svarer stort set til skønnet i oktober. Der er endvidere overført knap 2,8 mio. kr. til Sekretariatet, således at den samlede merindtægt fra parkeringsområdet er på ca. 9 mio. kr. Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen skal i henhold til Økonomiudvalgsbeslutning komme med fællesindstilling om anvendelsen af disse midler.

Indtjeningen i RIA er ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er bedre end vurderingen i oktoberkalkulen, men dog fortsat mindre tilfredsstillende.

Kommune Teknik Københavns resultat viser netto en mindreindtjening på 15,9 mio. kr. Heraf skyldes ca. 0,9 mio. kr. en bogføringsfejl, således at det reelle resultat er en mindreindtjening på ca. 15 mio. kr.

Kommune Tekniks resultat er ikke tilfredsstillende og mindreindtjeningen i forhold til budgettet er ca. 7,5 mio. kr. større end forudsat i oktoberkalkulen. Det er i særlig grad problematisk, at resultatet for andet år i træk er utilfredsstillende, og at virksomhedens forudgående kvartalsvise prognoser i to på hinanden følgende regnskabsår netop ved regnskabsafslutningen dramatisk gøres til skamme.

Der er et samlet mindreforbrug på forvaltningens rammebelagte anlægsområder på 49,6 mio. kr. fordelt på institutioner som angivet i nedenstående tabel.

Der er et mindreforbrug til sanering og byfornyelse i Plandirektoratet på i alt 11,8 mio. kr., og der er anvendt 1,7 mio. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne i 2000.

Byggedirektoratet har haft et nettomindreforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende gårdrydningssager. Nettobevillingen og -forbrugets størrelse er i betydeligt omfang påvirket af korrektion af fejl i regnskab 1999 og overførslen af midler fra 1999 til korrektion af bogføringen i 2000.

Mindreforbruget i Vej & Park er fordelt med 3,8 mio. kr. vedrørende anlæg af parker og 29,9 mio. kr. på vejanlæg. Mindreforbruget er ca. 20 mio. kr. højere end forudsat ved oktoberkalkulen.

Mindreforbruget er et resultat af, at projekter er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. En væsentlig del af projekterne vil blive gennemført i foråret 2001.

Der henvises til bilag for en nærmere gennemgang af projekterne. Status for de enkelte projekter vil også fremgå af investeringsplanen.

Der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de lovbundne områder. Bygge- og Teknikudvalgets eneste lovbundne områder er ydelsesstøtte til almene boliger, andelsboliger, kollegier mv.

Der er netto et merforbrug på forvaltningens finansposter på 48 mio. kr. Forskydningen på finansposterne er i betydeligt omfang præget af størrelsen af betalingerne i supplementsperioden (betalinger i januar 2001 vedrørende regnskabsår 2000). Der henvises til bilag for en nærmere beskrivelse af finansposterne.

Der er vedlagt bilag med Bygge- og Teknikudvalgets bidrag til kommunens samlede beretning, hvor hvert udvalg skal levere en dobbeltside.

Der er i bilagene ligeledes vedlagt oversigt over Bygge- og Teknikudvalgets bidrag til garantiforpligtelser, personaleoversigt og låneberettigede udgifter.

Forvaltningen vil i forbindelse med aprilkalkulen komme med en detaljeret indstilling om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2000 til 2001. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der foruden overførsel af midler til udskudte projekter og til særlige udgifter i 2001 vil være frie midler på ca. 5 mio. kr. Hertil kommer indstilling om anvendelse af merindtægt på 9 mio. kr. fra parkeringsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender regnskabet for 2000.

• Generelle bemærkninger
• Specielle bemærkninger
• Personaleoversigt
• Oversigt over låneberettigede udgifter.
• Oversigt over garantiforpligtelser
• Mål og Resultater
• Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Jens Jacobsen