Budgetopfølgning 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. maj 2004
Sager til beslutning
1. Budgetopfølgning 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
BTU 239/2004 J.nr. 1429.0004/03
INDSTILLING
Bygge- og
Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender
at vedlagte budgetopfølgning sendes til
Økonomiforvaltningen til videre foranstaltning
at Bygge- og Teknikforvaltningen til Bygge-
og Teknikudvalgets møde d. 19. maj udarbejder en indstilling til prioritering
af anvendelse af fri midler
RESUME
Bygge- og
Teknikforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi under Bygge-
og Teknikudvalgets rammer på baggrund af regnskabet for 1. kvartal 2004, kendte
beslutninger og realiserede aktiviteter.
Budgetopfølgningen
tager udgangspunkt i det korrigerede budget, der er øget med 256,6 mio. kr.
siden budgetvedtagelse. I dette er dog indregnet 221,8 mio. kr. i overførsler
fra 2003. Overførselssagen er dog endnu ikke behandlet i Økonomiudvalget, og
dermed ikke formelt bevilget.
Regnskabet for 1.
kvartal 2004 udviser på driftsområdet et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. og
12,5 på anlægsområdet i forhold til det periodiserede budget. Der er dog
hovedsageligt tale om periodiserings problemer, da forventningerne til årets resultat
er hhv. et mindreforbrug på driftsområdet på 10,8 mio. kr. og 129,6 mio. kr. på
anlægsområdet. Der er tale om nettoresultater, der beskrives mere detaljeret
nedenfor og i vedlagte hæfte. Specielt skal det bemærkes, at KTK's forventede
underskud er indregnet i ovenstående resultater. I forbindelse med
Borgerrepræsentationens tiltrædelse af KTK's effektiviseringsplan (BR 152/04)
er det aftalt at dette mellemfinansieres via et internt lån.
Yderligere er
byfornyelsesområdet efter aftale isoleret fra Bygge- og Teknikudvalget øvrige
økonomiske ramme. Korrigeres der for disse forhold er det forventningen at
driftsregnskab 2004 vil udvise et mindreforbrug på 35,8 mio. kr.
På baggrund af de
præsenterede forventninger anser Bygge- og Teknikforvaltningen det som
realistisk, at der anvendes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af forholdende
på en række nødlidende områder under Vej & Park. Såfremt Bygge- og Teknikudvalget
kan tilslutte sig dette vil forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg til
prioritering af frie midler til udvalgets kommende møde.
Endelig oplyser
ingen enheder, at der har været afstemningsmæssige problemer, der kunne påvirke
de præsenterede resultater.
SAGSBESKRIVELSE
Kvartalsregnskab
1. kvartal 2004
Regnskab for 1. kvartal 2004 er gennemgået, og giver kun anledning til ganske få bemærkninger. På driftsområdet er det udelukkende RIA, der har substantielle bemærkninger til resultatet. RIA oplyser, at kvartalsregnskabets afvigelse skyldtes et omsætningsfald, med deraf forventelige konsekvenser for året som helhed. RIA opgørelse og forventninger er beskrevet nærmere i vedlagte notat (Bilag 2). Øvrige enheder oplyser, at afvigelserne skyldtes mindre tidsmæssige forskydninger.
Tabel 1. Regnskab 1. kvartal 2004
|
Bevillingsområder |
Korrigeret |
1. kvartals- |
Afvigelse |
|
Nettoudgifter i
mill. kr. |
1. kvartals budget |
regnskab |
|
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, drift |
142,2 |
155,7 |
13,5 |
|
Byfornyelse |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
|
KTK |
-5,3 |
23,6 |
28,8 |
|
Bygge- og Teknikforvaltningen |
147,1 |
131,6 |
-15,5 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
15,6 |
3,1 |
-12,5 |
|
Byfornyelse |
-2,9 |
-0,2 |
2,6 |
|
Bygge- og Teknikforvaltningen |
18,4 |
3,4 |
-15,1 |
|
|
|
|
|
|
Lovbundne områder i alt |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
3,8 |
-867,9 |
-871,6 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
176,0 |
-694,5 |
-870,6 |
|
+ = merforbrug/mindreindtægter
- = mindreforbrug/merindtægter |
|||
Forventet
regnskab 2004 pr. januar 2004
På baggrund af 1. kvartals
regnskab, kendte beslutninger og forventninger til den resterende del af 2004
har Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejdet en prognose for året som helhed. I
forventningerne er der sammenlignet med det korrigerede budget, hvori
overførslerne fra 2004 er indregnet. Overførsler, der dog endnu ikke er
bevilget fra Økonomiudvalget. Resultatet af prognosen fremgår af nedenstående
tabel og er præsenteret i detaljer i vedlagte hæfte (bilag 1).
Tabel 2. Forventet
regnskab 2004 pr. januar 2004
|
Bevillingsområder |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
|
Nettoudgifter i mill. kr. |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte områder, drift |
984,0 |
973,2 |
-10,8 |
|
Byfornyelse |
166,4 |
156,1 |
-10,2 |
|
KTK |
-21,0 |
14,2 |
35,2 |
|
Bygge-
og Teknikforvaltningen |
838,7 |
787,9 |
-35,8 |
|
|
|
|
<
span
style='mso-bookmark:OLE_LINK1'> |
|
Rammebelagte områder, anlæg |
710,9 |
581,3 |
-129,6 |
|
Byfornyelse |
406,7 |
310,9 |
-95,8 |
|
Bygge-
og Teknikforvaltningen |
304,2 |
270,4 |
-33,7 |
|
|
|
|
|
|
Lovbundne områder i alt |
<
p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'>37,2 |
35,5 |
-1,7 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
27,5 |
13,4 |
-14,1 |
|
|
|
|
|
|
I alt |
1.048,7 |
1.603,4 |
-156,2 |
|
+ = merforbrug/mindreindtægter
- =
mindreforbrug/merindtægter |
|||
Rammebelagte
områder, drift
Samlet for det rammebelagte driftsområde
forventes der et netto mindreforbrug på
10,8 mio. kr. Af dette er de 10,2 mio. kr. et forventet mindreforbrug på
byfornyelsesområdet, der efter aftale er et isoleret bevillingsområde under
Bygge- og Teknikudvalget. Yderligere er 35,2 mio. kr. det forventede budgetmæssige
underskud i KTK, hvilket er 3,6 mio. kr. mere end forventet i effektiviseringsplanen,
dette skal dog henføres til konkrete ændringer og ikke en ændring af indholdet i effektiviseringsplanen. Resultatet
for de øvrige områder er en forventning om mindreforbrug/merindtægter på 35,8
mio. kr. I dette tal er dog indregnet flere reservationer, hvilket præsenteres
i detaljer i vedlagte hæfte. Det beløb der vurderes som værende disponibelt er
derfor ca. 25 mio. kr. Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at der fortsat
reserveres 10 mio. kr. til imødekommelse af eventuelle uforudsete udgifter.
Dermed er der et økonomisk råderum som Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler
udvalget prioriterer til forbedring af en række nødlidende områder under Vej
& Park. Tiltræder Bygge- og Teknikudvalget dette vil forvaltningen
udarbejde et beslutningsoplæg til udvalgets næste møde.
Herudover kan der kort bemærkes at der i
Byggeri & Bolig er forventning om merindtægter på 15 mio. kr. Der var i den
første budgetopfølgningen i januar en ikke konkretiseret forventning om merindtægter,
som der nu er sat beløb på.
Endelig er der en melding fra RIA om at deres
omsætning ser ud til at falde betragteligt med deraf afledte konsekvenser for
årets resultat. Forvaltningen har iværksat en dialog med de øvrige
forvaltninger for at afdække mulighederne for i 2004 at øge omsætningen i RIA.
Udvalget vil på mødet blive orienteret nærmere om de aktiviteter der er
iværksat. Den nuværende forventning fra RIA er et budgetunderskud på 6,3 mio.
kr. Forventningen er konkretiseret i bilag 2.
Bemærkninger i øvrigt omkring de enkelte
enheders resultater fremgår tilsvarende af vedlagte hæfte.
Ny
forsikringsordning
I ovenstående forventninger til årets
resultat er der fra KTK og Københavns Brandvæsen indregnet et første skøn over
konsekvenserne af kommunens nye forsikringsordning (ØU 388/2003). Der er tale
om et første skøn, men der er flere forhold der ser ud til at påvirke regnskab
2004. Dels er det vurderingen, at præmierne til den nye interne forsikringsordning
er sat for højt. Da forsikringsordningen skal hvile i sig selv, vil dette blive
reguleret i 2005. Dels er uafsluttede sager fra tidligere år ikke dækket af
ordningen, hvilket indebærer at vi i 2004 både belastes af den nye præmie og
udgifterne til dækning af uafsluttede sager. Antallet af uafsluttede sager som
ikke er dækket af ordningen vil mindskes gradvist og efter 2-3 år helt
forsvinde.
Bygge- og Teknikforvaltningen vil fortsat
vurdere konsekvenserne med henblik på at verificere disse skøn.
Rammebelagte
anlægsområder
På de rammebelagte anlægsområder forventes
der et netto mindreforbrug på 129,6 mio.
kr. Af dette udgør byfornyelsesområdet 95,8 mio. kr. Det er i budgetforslag
2005 og overførselssagen beskrevet, at en betragtelig del af budgettet på
byfornyelse
sområdet i 2004 vil skulle overføres til de kommende budgetår, hvor
aktivitetsniveauet forventes at overstige det nuværende budget.
Herudover udgør den væsentligste del af mindreforbruget i øvrigt en forskydning i anvendelsen af midlerne i byudviklingspuljen.
Endelig skal
det bemærkes, at anlægsbudgettet på Vej & Parks område i 2004 er historisk
højt, hvorfor der vil kunne ske yderligere forskydninger i konkrete projekter.
Det er dog endnu ikke grundlag for at opgøre dette.
Lovbundne områder
På det
lovbundne område - Tilskud til andelsboliger – forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
Finansposter
Forskydninger på finansposterne forventes at afvige med et netto mindreforbrug på 14 mio. kr. i forholdt til det budgetterede. Posterne vedrører Plan & Arkitekturs område, hvor der forventes en reduceret forøgelse i langfristede tilgodehavender hos Plan & Arkitektur (50 mio. kr. mod forventet 75 mio. kr.). Årsagen er at et antal byggerier ikke kan fremmes som forudsat på budgetteringstidspunktet. Desuden forventes der optaget ca. 15 mio. kr. mindre i langfristet gæld end budgetteret, da det - i de nyere sager – ikke er en betingelse for statsstøtten, at der optages lån. Yderligere betyder ændret konteringspraksis at renteindtægter vedrørende "råde-over ejendomme" konteres under finansposter, hvilket udgør knap 10 mio. kr.
Yderligere så forventer Parkering København, at det øgede niveau for afgifter vil medføre tilsvarende øgede tilgodehavender – 7 mio. kr.
Aktivitetsoplysninger
I vedlagte hæfte er yderligere
kort præsenteret de aktivitetstal som er til rådighed for nuværende.
Aktivitetsoplysningerne skal ses i sammenhæng med de realiserede økonomiske
resultater. Materialet skal underbygge de økonomiske resultater for 1. kvartal
2004 og forventningerne for året som helhed. Det er ikke på alle enheders
område, at der er opgjorte aktivitetstal og ikke alle områder har opgørelser
for 1. kvartal. Endelig er det ikke alle områder, hvor aktiviteterne er fordelt
jævnt over året. Det forventes for eksempel, at der udlægges 15.000 m2 bærelag på kørebaner, men der
er ingen aktivitet i 1. kvartal pga. vejrliget.
Amager Strandpark
Amager
Strandpark I/S er en selvstændig enhed. Ved oprettelsen af Amager Strandpark
I/S blev det bestemt, at Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen.
Det er mellem Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen aftalt at
Vej & Park varetager dette. Som konsekvens af dette er det aftalt med
Økonomiforvaltningen, at Københavns kommunes andel af midlerne optræder i
Bygge- og Teknikudvalgets kvartalsregnskab samt prognose. Oplysningerne er
imidlertid trukket ud af den samlede opgørelse, da det ikke er en del af Bygge-
og Teknikudvalgets økonomiske ramme. Det forventes for 2004 at Københavns
Kommunes afsatte midler vil svare til udgifterne.
MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
-
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Se ovenstående.
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1. Bygge- og Teknikudvalget – forventet
regnskab, januar 2004
Bilag 2. Notat fra RIA af 20. april 2004.
Mette Lis Andersen