Kvartalsregnskab og forventet regnskab for Bygge- og Teknikforvaltningen (april 2000)
Kvartalsregnskab og forventet regnskab for Bygge- og Teknikforvaltningen (april 2000)
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 3. maj 2000
Sager til beslutning
10. Kvartalsregnskab og forventet regnskab for Bygge- og Teknikforvaltningen (april 2000)
BTU 198/2000 J.nr. 1429.0013/00
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender kvartalsregnskab og forventet regnskab, april 2000.
RESUME
Borgerrepræsentationen godkendte budgettet for 2000 på mødet den 14. oktober 1999, og der er senere givet tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af lønpuljer, afvikling af samejet med staten vedrørende Amager Fælled og til tilskud til staten vedrørende Søren Kierkegaards Plads. Endelig er der overført 4 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende bolværker.
Parkeringsindtægterne forventes at blive 1 mio. kr. højere end budgetteret, mens indtjeningen i Kommune Teknik København (KTK) forventes at blive ca. 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret.
Kvartalsregnskabet for KTK og Vej & Park bærer præg af, at der udestår afregninger vedrørende KTK for 1. kvartal, bl.a. som følge af implementeringen af det nye regnskabssystem.
Der er i opstillingerne set bort fra de forventede overførsler fra 1999, jf. anden sag på udvalgets dagsorden.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen godkendte budgettet for 2000 på mødet den 14. oktober 1999, og der er senere givet tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af lønpuljer, afvikling af samejet med staten vedrørende Amager Fælled og til tilskud til staten vedrørende Søren Kierkegaards Plads. Endelig er der overført 4 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende bolværker.
Der forventes på nuværende tidspunkt to afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2000. Der forventes merindtægter fra parkeringsområdet på 1 mio. kr., og KTK forventer mindreindtægter netto på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
KTK vil i den resterende del af året søge at dække mindreindtægten ind. Forvaltningen vil senere pege på evt. kompenserende besparelser, hvis dette ikke lykkes, for at sikre en samlet overholdelse af forvaltningens ramme i 2000. Der henvises endvidere til det vedlagte bilag om forventet regnskab.
Forvaltningens kvartalsregnskab på de rammebelagte områder er vist i nedenstående tabel. Den samlede drifts- og anlægsbevilling er forklaret med udgangspunkt i de enkelte institutioner.
|
Institution |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Sekretariatet |
5.228 |
3.762 |
-1.466 |
|
Plandirektoratet, Adm. |
12.000 |
10.417 |
-1.583 |
|
Plandirektoratet, Boligstøttekt. |
62 |
39 |
-23 |
|
Byggedirektoratet |
13.470 |
11.473 |
-1.997 |
|
Vej & Park 1) |
77.581 |
17.922 |
-59.659 |
|
Parkering ● København 1) |
-34.910 |
-44.803 |
-9.893 |
|
Københavns Kirkegårde 1) |
5.899 |
5.899 |
0 |
|
Københavns Brandvæsen |
42.537 |
43.795 |
1.258 |
|
KTK 2) |
-1.982 |
78.873 |
80.855 |
|
RIA |
3.800 |
11.929 |
8.129 |
|
Rammebelagte driftsområder i alt |
123.685 |
139.306 |
15.621 |
|
Plandirektoratet, Boligstøttekt. |
215.000 |
174.302 |
-40.698 |
|
Byggedirektoratet |
3.669 |
1.800 |
-1.875 |
|
Vej & park 1) |
14.777 |
1.520 |
-13.257 |
|
Københavns Kirkegårde 1) |
356 |
356 |
0 |
|
Rammebelagte anlægsområder i alt |
233.802 |
177.978 |
-55.830 |
- Parkering København og Københavns Kirkegårde er i det vedtagne budget placeret under Vej & Park. Dele af regnskabstal indgår fejlagtigt under organisation 41010, og der er ikke fuldt ud korrigeret for dette.
2) Registrering er ikke på plads i KØR ved periodelukning.
Kvartalsregnskabet giver især anledning til bemærkninger omkring manglende afregninger i forhold til KTK. Der er således et merforbrug i KTK og et mindreforbrug i Vej & Park
Indførelsen af det nye regnskabssystem betyder, at der ved kvartalets afslutning udestår afsendelse af regninger. KTK arbejder på at løse dette problem, således at der kan sikres en løbende budgetopfølgning i KTK og i Vej & Park, der modsat fremstår med et væsentligt mindreforbrug.
Der er ligeledes et merforbrug i forhold til det forventede i RIA, hvilket skyldes, at honorar indtægterne ikke er kommet ind så tidligt som oprindeligt forventet.
Der vil naturligt være forskelle mellem det skønnede forbrug og det faktiske forbrug i kvartalsregnskaberne. Kirkegårdsafdelingen har først foretaget fordelingen på kvartaler efter afslutningen af 1. kvartal, og derfor er der ikke afvigelser.
For en mere detaljeret gennemgang henvises til det vedlagte bilag.
BILAG VEDLAGT
Forventet regnskab , april 2000
Regnskab for 1. kvartal 2000.
Jens Jacobsen