Forventet regnskab og kvartalsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. maj 2001

17. Forventet regnskab og kvartalsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2001

BTU 205/2001 J.nr. 1429.0015/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

1. Forventet regnskab, april 2001
2. Kvartalsregnskab, april 2001
3. Omplaceringer i 2001
4. Redegørelse for overholdelse af regnskabsfrister i 2001

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000.

I forhold til budgettet er der flyttet 0,75 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende renholdelse mv. i forbindelse med havnebussen. Der er givet tillægsbevilling til omlægning af rådighedsløn på 0,476 mio. kr. og til borgerdialog på 1,7 mio. kr.

Det forventede regnskab viser, at forvaltningens budget for 2001 forventes overholdt. I det forventede regnskab er der foreslået interne omlægninger mellem enhederne i forvaltningen. De enkelte omlægninger er nærmere forklaret i bilag.

De væsentligste afvigelser i Bygge- og Teknikudvalgets kvartalsregnskab er en mindreudgift i Vej & Park samt en mindreindtægt i KTK, der skyldes, at der er afregnet mindre end forventet i første kvartal.

Økonomiudvalget har anmodet om redegørelse for muligheden for overholdelse af regnskabsfrister i 2001. Der forventes ikke problemer med fristerne, jf. sagsfremstilling samt vedlagte notat.

Borgerrepræsentationen vedtog kommunens budget for 2001 på mødet den 12. oktober 2000. Budgettet fastlægger rammerne for Bygge- og Teknikudvalgets aktiviteter i 2001.

I forhold til budgettet er der flyttet 0,75 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende renholdelse mv. i forbindelse med havnebussen. Der er givet tillægsbevilling til omlægning af rådighedsløn på 0,476 mio. kr. og til borgerdialog på 1,7 mio. kr.

I det forventede regnskab er der foreslået interne omlægninger mellem enhederne i forvaltningen. De enkelte omlægninger er nærmere forklaret i bilag.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Bygge- og Teknikudvalgets område på 4,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på forvaltningens pulje i Sekretariatet til særlige projekter og uforudsete udgifter på 12 mio. kr., og en merindtægt på vedligeholdelse af gårdanlæg på 1,7 mio. kr. i Byggeri & Bolig. Merindtægten skyldes udgifter vedrørende 2000, der ikke blev opkrævet over a'conto afregningerne sidste år.

Vej & Park forventer en nettomerindtægt fra råden over vej på 3,3 mio. kr., der modsvares af en merudgift på 0,8 mio. kr. til bortskaffelse af skrotbiler, og en merudgift til vejbelysning på 2,5 mio. kr., der skyldes en forøgelse af elafgiften.

Parkering København forventer netto at leve op til budgettet, men bruttoudgifter og –indtægter vil blive højere. Det skyldes hovedsageligt, at den budgetterede nettomerindtægt fra udvidelse af parkeringskorpset ved budgetvedtagelsen blev lagt ind netto.

KTK forventer, at resultatet bliver 9,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette er ikke tilfredsstillende, men det skal dog ses på baggrund af, at regnskabsresultatet i 2000 var 15 mio. kr. lavere ned budgettet for 2000, og at indtjeningskravet i 2001 er øget i forhold til 2000.

På de rammebelagte anlægsområder forventes den anførte merudgift i Plan & Arkitektur, der skyldes en finansieringsomlægning af byfornyelse, at blive dækket ved en tillægsbevilling (sag på BR-møde den 26. april 2001).

Den forventede afvigelse vedrørende finansposter i Københavns Brandvæsen skyldes en nedlæggelse af Personale Økonomi Kontoret, hvor indeståenderne betales ud, og dermed nedbringes kommunens kortfristede gæld.

Der er vedlagt bilag med forventet regnskab, april 2001.

Kvartalsregnskabet viser, at der i første kvartal er afregnet mindre end forventet mellem Vej & Park og KTK. Der er vedlagt bilag med kvartalsregnskabet.

Økonomiudvalget anmodede i forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2000 Bygge- og Teknikudvalget om en redegørelse for, hvordan man vil sikre overholdelse af fristerne i forbindelse med regnskab 2001. Det skete på baggrund af, at KTK og Vej & Park havde behov for at bogføre vedrørende regnskab 2000 efter den fastsatte frist fredag den 9. februar 2001.

KTK fik fristen udsat, således at bogføringen kunne afsluttes i den efterfølgende weekend. Det var for KTK første regnskabsafslutning i det nye regnskabssystem, og der forventes ikke tilsvarende problemer i forbindelse med regnskab 2001.

Vej & Park afsluttede regnskabet til tiden, men det viste sig efterfølgende nødvendigt at korrigere fejl på finansposter. Fejlen vedrørte problemer med overførsel af finansposter fra det tidligere Teknisk Direktorat til Vej & Parks organisation. Dette forventes afsluttet i god tid før regnskabsafslutningen for 2001.

Bygge- og Teknikforvaltningen forventer således ikke problemer med regnskabsafslutningen i 2001. Der er vedlagt en redegørelse, der foreslås sendt til Økonomiudvalget.

Vej & Park har udarbejdet en oversigt over forbruget i første kvartal på prioriterede områder. Denne er vedlagt som bilag.

Der er endvidere vedlagt bilag om mål og resultater i første kvartal. Der arbejdes fortsat for en forbedring af denne rapportering.

Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2001.

Kvartalsregnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2001.

Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2001.

Redegørelse for overholdelse af tidsfrister i regnskab 2001.

Oversigt over forbrug i første kvartal på udvalgte områder.

Mål og resultater i første kvartal. (eftersendes)

Jens Jacobsen