Mødedato: 02.02.2005, kl. 13:00

Overførsler og bevillingsmæssige ændringer

Overførsler og bevillingsmæssige ændringer

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. februar 2005

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Overførsler og bevillingsmæssige ændringer

 

BTU  35/2005  J.nr. 1410.0010/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at der overfor Økonomiudvalget søges hasteoverført uforbrugte midler fra 2004 til 2005 for i alt 4 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 112,5 mill. kr. vedrørende anlægskonti

at der udover de anførte poster overføres driftsmidler på 1,3 mill. kr. til pilotprojekt vedrørende bygningsregistrering i Mimersgade- og Øresundsvej-kvarteret (BTU  33/2005)

at der under Bygge- og Teknikudvalget bevillingsområde omplaceres et a conto beløb på 5,0 mill. kr. mellem Sekretariatet og Parkering København samt 3,4 mill. kr. omplaceres mellem Sekretariatet og Vej & Park

Materialet er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse.

 

 

RESUME

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2003 udvidet med adgang til såkaldte hasteoverførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler til opgaver, hvor det af hensyn til projektet er nødvendigt at midlerne overføres straks i det nye budgetår og ikke afventer den sædvanlige overførsel, der forventes behandlet i Økonomiudvalget i maj måned. Der er tale om en deloverførsel. Efter regnskabsafslutningen vil de fulde uforbrugte beløb blive søgt overført.

Der kan ved samme lejlighed omplaceres midler inden for udvalgets samlede ramme, hvilket indstilles foretaget vedrørende midler til nedlagte p-pladser.

 


SAGSBESKRIVELSE

Anmodning om tidlig overførsel af anlægs- og projektmidler

Adgangen til at overføre midler forudsætter, at der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2004 kan påvises et økonomisk råderum, der mindst modsvarer det ansøgte beløb, hvorfor der indledningsvist kort redegøres for resultaterne af denne budgetopfølgning.

 

Budgetopfølgning 3. kvartal 2004

Bygge- og Teknikudvalget behandlede d. 10. november det forventede regnskab for 2004. De overordnede resultater fremgår af nedenstående tabel. For yderligere detaljer henvises til selve budgetopfølgningen.

 

Som det fremgår af tabellen er forventningen på driftsområdet et netto mindreforbrug på 32,8 mio. kr. På anlægsområdet er der forventning om et mindreforbrug på samlet 291 mio. kr. Som det vil fremgå i det følgende er der altså tale om anmodninger indenfor rammerne af det forventede regnskab.


Overførsel af driftsmidler

 

Som det fremgår af ovenstående tabel er det i 2004 forventningen at der netto vil være et mindreforbrug på 76 mill. kr. på øvrige driftsområder. Der anmodes med vedlagte om overførsel af 4 mill. kr.

 

1. Beskæftigelses- og aktiveringsprojekt for ledige

Funktion 2.11.1 – 2,5 mill. kr. (BR 509/04).

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. november 2004 projektbeskrivelse for et beskæftigelses- og aktiveringsprojekt for ledige og overførte 2.5 mio. kr. fra Økonomiforvaltningens pulje til renholdelse af byen til Vej & Park´s drifts-ramme. Efterfølgende har de involverede parter (Vej & Park, KTK og FAF) indgået konkrete aftaler om projektforløb m.m. Projektets opstart afventer alene overførslen af midlerne.

 

2. Energipuljen 2004 - vejvisningsskilte

Funktion 2.11.1 – 1,1 mill. kr. (ØU 195/04).

Da Miljø- og Forsyningsudvalget den 26. april 2004 udmøntede energipuljen 2004 (beslutningen godkendt af ØU den 1. juni 2004) blev Vej & Park bl.a. tildelt 1.056.000,- kr. til indkøb og opstilling af energibesparende vejvisningsskilte. Der er indgået kontrakt med KTK om denne opgave. Pga. forsinket levering af vej visningsskiltene udføres opgaven tidligt i 2005.

 

3. IT-projekt (klagesagsmodul)

Funktion 2.11.1 – 0,4 mill. kr.

Med henblik på en effektivisering af klagebehandlingen, der først og fremmest skal muliggøre en reduktion af klagebehandlingstiden, har Parkering · København d. 17.12.04 indgået kontrakt med KMD om udvikling af et klagesagsmodul til det eksisterende Parkeringsafgiftssystem. Systemændringen var forventet udviklet og igangsat i 2004, men væsentligst pga. ændrede krav, vil færdigudviklingen og ibrugtagningen i stedet finde sted i 1. kvartal 2005.

 

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler 2004

På anlægsområdet er det forventningen at der i 2004 er uforbrugte midler på i alt 133 mill. kr. når der ses bort fra det isolerede byfornyelsesområde. Der er med nærværende anmodning om overførsel af samlet 112,5 mill. kr., hvoraf 46,9 mill. kr. umiddelbart opfylder samtlige betingelser og 65,6 mill. kr., hvor ikke alle betingelser er opfyldt.  Nedenfor er anført projekter der opfylder samtlige betingelser, mens der senere i notatet redegøres for projekter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre overførslen på nuværende tidspunkt. Udover de forventede 133 mill. kr. i mindreforbrug er der blandt andet i forbindelse med budgetforliget givet flere tillægsbevillinger i 2004, der reelt øger det forventede mindreforbrug. Der er under de enkelte projekter redegjort for bevillingen, men også samlet er de ønskede overførsler indenfor det økonomiske råderum.

 

1. Byudviklingspuljen

Funktion 2.01.3 (Byudviklingspuljen) – 32,7 mill. kr. (BR 350/99).

En lang række projekter har i 2004 fået skriftligt tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen. Mindreforbruget skyldes, at faktisk udbetaling af tilskud afventer, at projekterne dokumenteres fuldført med et revisorpåtegnet regnskab. Mindreforbruget ønskes således budgetoverført til dækning af forventede udbetalinger af tilskud i 2005.

 

2. Trafikafviklingsplanen

Funktion 2.22.3 (TAP) – 9,3 mill. kr. (BR 350/99).

Overførselsønsket under denne funktion vedrører i al væsentlighed renovering af Sønder Boulevard, om end der i overførselsønsket også indgår et mindre beløb til færdiggørelse af Ringbanens stationsforpladser – i begge tilfælde projekter under Trafikafviklingsplanen, hvor der er indgået kontrakt om arbejdet i 2004, men hvor projekterne og dermed betalingerne grundet forskydninger først sker i 2005.

 

3. Busfremkommelighed

Funktion 2.22.3 – 0,35 mill. kr. (BR 342/04).

Der er aktuelt uforbrugte midler på i alt 350.000,- kr. af den samlede anlægsbevilling. Borgerrepræsentationen godkendte den 9. juni 2004 dette busfremkommelighedsprojekt på Langebro/Amager Boulevard. Arbejdet udføres aktuelt i henhold til en kontrakt indgået i 2004.  Det forventes, at midlerne forfalder til betaling 1. kvartal 2005.

 

4. Støjreducerende asfalt

Funktion 2.22.3 – 4,55 mill. kr. (BR 256/04).

Som et led i budgetforlig 2002 afsatte BR en pulje til trafik og nye boligområder på i alt 90 mio. kr. I 2004 er frigivet 7,75 mio. kr. heraf til udlægning af støjreducerende asfalt på bl.a. Lyngbyvej og Vigerslevvej. Arbejdet er endnu ikke tilendebragt selv om kontrakt herom er indgået i 2004. Det forventes, at de 4,55 mill. kr. forfalder til betaling 1. kvartal 2005. 

 

Øvrige overførsler

For en række anlægsopgaver i øvrigt gælder, at den normale budgetoverførsel finder sted så forholdsmæssigt sent (pt. planlagt til 12. maj), at ventetiden giver væsentlige gener for projektets gennemførsel – eller i yderste konsekvens er direkte fordyrende for projektet.  

 

Bygge- og Teknikforvaltningen har derfor følgende ønsker til hasteoverførsler fra 2004 til 2005, som dog ikke opfylder samtlige de aktuelt givne betingelser for tidlig overførsel. Bygge- og Teknikforvaltningen ønsker dog at Økonomiudvalget forholder sig konkret til disse poster, hvorfor de fremsendes sammen med de øvrige:

 

1. Projektforslag der forventes fremlagt primo 2005

Funktion 2.22.3 – 5,7 mill. kr. (BR 415/02).

Overførselsønskerne under denne funktion vedrører alle projekter under Pulje til trafik og nye boligområder. Det forventes, at konkrete projektindstillinger fremlægges for Bygge- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen i det tidlige forår 2005. Projekterne kan dog ikke igangsættes før budgetmidlerne er overført. Af hensyn til sandsynligheden for at projekterne reelt kan gennemføres i 2005 ønskes midlerne overført så tidligt som muligt. Projekterne kan specificeres som anført nedenfor: 

 

·        Skolevejssikring ved Dyvekeskolen – 1,0 mill. kr.

·        Trafiksanering på Englandsvej – 1,0 mill. kr.

·        Trafiksanering på Irlandsvej – 1,5 mill. kr.

·        Trafiksanering i Ravnsborggade – 0,9 mill. kr.

·        Skolevejssikring ved Rådmandsgades Skole – 1,3 mill. kr.

 

2. Allerede vedtagne projekter.

Funktion 2.22.3 – 37,4 mill. kr. (BR 338/04).

Borgerrepræsentationen bevilgede den 26. august 2004 i alt 39 mio. kr. til en oplukkelig stibro mellem Havnestad og Havneholmen. Udbudsforretning og visse forarbejder er helt eller delvist gennemført i 2004. Kontrakt om opførelse kan indgås i februar 2005, men projektet kan ikke fortsættes før budgetmidlerne er overført.

 

Funktion 2.22.3 – 4,5 mill. kr. (BR 364/04).

På samme møde (26. august 2004) bevilgede Borgerrepræsentationen i alt 4,5 mill. kr. til 1. etape af en omlægning af Nordre Frihavnsgade. Arbejdet kan – om vejret tillader det – igangsættes i 1. kvartal 2005, dog tidligst når budgetmidlerne er overført.

 

3. Budgetforlig 2005.

Funktion 2.22.3 – 18,0 mill. kr. (BR 462/04).

Samtidigt med vedtagelsen af budget 2005 (mødet den 7. oktober 2004) bevilgede Borgerrepræsentationen – som en udmøntning af budgetforlig 2005 – følgende tillægsbevillinger til budget 2004:

 

·        15 mill. kr. til vejvedligeholdelse, herunder anlæg af støjdæmpende asfalt og cykelstier i 2005.

·        3 mill. kr. til ekstra vedligehold af boldbaner i parker i 2004.

 

Begge bevilgede beløb er – i overensstemmelse med tilkendegivelse herom – ikke forbrugt i 2004. Såfremt bevillingerne først budgetoverføres i maj måned eller senere vil midlerne først reelt være til rådighed for Vej & Park så relativt sent på året, at det i væsentligt omfang forhindrer, at opgaverne udføres på tidspunkter på året, hvor opgavetilgangen i KTK er lavest, hvormed Københavns Kommune samlet opnår en ringere driftsøkonomisk løsning.

 

Omplacering i 2005

 

1. Pulje til nedlagte p-pladser

Som puljemidler under Sekretariatet står der i 2005 5,2 mill. kr. til dækning af tab af indtægter ved nedlæggelse af p-pladser. 5,0 mill. kr. ønskes overført a conto til Parkering København, hvor det reelle indtægtstab sker. Efteråret 2005 reguleres a conto beløbet iht. det faktiske antal nedlagte pladser.

 

2. Omplacering fra Sekretariatet til Vej & Park

Herudover er der i forbindelse med omlægningen af KTK's rammekrav til en decideret betaling (ØU 283/2004) behov for at omplacere midler mellem Vej & Park og Sekretariatet, da posten i forbindelse med omlægningen fejlagtigt blev placeret under Sekretariatet.

 

Økonomi

Se ovenfor

 

Miljøvurdering

Ingen

 

Høring

Ingen

 

Andre konsekvenser

Ingen

 

 

Mette Lis Andersen


 


Til top