Mødedato: 31.08.2017, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

Indstilling

Indstilling om,    

  1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 384,3 mio. kr. i 2017 godkendes, jf. bilag 1-3,
  2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 273,7 mio. kr. (kasseopbygning) i 2017 godkendes, jf. bilag 4,
  3. at det godkendes, at udvalgenes budgetter nedjusteres med i alt 81,5 mio. kr., som følge af ændret pris- og lønfremskrivning for 2017, jf. bilag 5, samt at servicerammen for Københavns Kommune er nedjusteret med 72,7 mio. kr., som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger for 2017,
  4. at det godkendes, at der udmøntes Det udvidede totalbalance system -midler m.v. til udvalgene på netto 8,4 mio. kr., jf. bilag 6, samt at servicerammen i 2017 for Københavns Kommune opjusteres med 11,9 mio. kr. som følge af DUT. Den negative DUT-kompensation på overførsler m.v. og finansposter udmøntes ikke, hvormed udmøntningen af DUT samlet har en reel kasseeffekt på 2,6 mio. kr.,
  5. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på samlet 23,6 mio. kr. til 10 projekter.

.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

I denne sag er de beslutninger medtaget, der ikke kan ændres af udvalget alene, og som kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Der er bevillingsmæssige omplaceringer inden for og mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, jf. bilag 1-3.

Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg i bilag 1-3 er afstemt mellem de implicerede udvalg og har ikke likviditetseffekt. Af bilag 4 fremgår omplaceringer med likviditetseffekt.

Af bilag 5 fremgår omplaceringer vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning og af bilag 6 fremgår omplaceringer vedrørende Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Omplaceringerne i begge bilag har likviditetseffekt.

En oversigt over omplaceringerne findes i tabel 1.

 

Tabel 1. Tekniske bruttoomplaceringer i 2017 (1.000 kr.)

Udvalg

Omplaceringer uden likviditets-effekt, brutto
(bilag 1-3)

Likviditetseffekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver
(bilag 4)

Ændret p/l-fremskrivning, udmøntning med modpost på likvide aktiver
(bilag 5)

DUT, udmøntning med modpost på likvide aktiver
(bilag 6)

Påvirkning af udvalgenes servicemåltal
(bilag 1-6)

Økonomiudvalget

206.548

36.708

-5.428

 

18.494

Sundheds- og Omsorgsudvalget

26.309

100.453

14.786

-2.024

-12.693

Børne- og Ungdomsudvalget

1.200

 

34.172

-2.948

-29.014

Teknik- og Miljøudvalget

15.899

16.400

3.963

-1.060

-2.879

Kultur- og Fritidsudvalget

21.341

30.118

7.193

-2.608

-17.953

Socialudvalget

44.974

750

23.505

-357

-22.523

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

21.700

89.314

3.196

590

-4.435

Borgerrådgiveren

 

 

28

 

-65

Revisionsudvalget

 

 

65

 

-28

Servicebufferpuljen

 

 

 

 

10.282

Omplaceringer mellem udvalg

46.296

 

 

 

 

I alt

384.267

273.743

81.480

-8.407

 

 

Omplaceringer inden for udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer inden for det enkelte udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

  • Økonomiudvalget korrigerer finansposterne med 111,7 mio. kr. vedrørende fastfrysning af grundskyld i 2017. Omplaceringen er udtryk for en mindreindtægt, der modsvares af en tilsvarende kompensation fra staten. Dertil kommer omplaceringer på 50,4 mio. kr. vedrørende over-/underskudsmodellen, som blev vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2016. Der omplaceres endvidere 14,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt på Vesterbro Ny Skole samt 6,8 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt på Rådmandsgade skole fra Københavns Ejendomme & Indkøb til Byggeri København.
  • Udvalgene øger deres indtægts- og udgiftsside med 37,7 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, blandt andet projektet Flere skal med på 19,2 mio. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Anretterkøkkener på 8,5 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  • Socialudvalget omplacerer 36,4 mio. kr. Til brug for finansiering af udfordringer på bevillingsområdet Borgere med handicap, søges der internt på Socialudvalgets samlede ramme omplaceret mindreforbrug fra andre bevillingsområder til Borgere med handicap, jf. sagen om Budget i balance behandlet på Socialudvalgets møde den 7. juni 2017.
  • Teknik- og Miljøudvalget omplacerer 15,6 mio. kr. vedrørende overførsel af restbudget samt udmøntning til to projekter under Cykelpakke, jf. over-/underskudsmodellen.
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget omplacerer 11,7 mio. kr. vedrørende budgettilpasning af plejecentre.
  • Kultur- og Fritidsudvalget øger indtægter og udgifter med 7,5 mio. kr. på service som følge af ekstraordinære gebyrindtægter. Dertil kommer, at kassen tilføres 7,5 mio. kr. jf. nedenstående afsnit om omplaceringer med reel kassevirkning. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne for tværgående prioritering af mindreforbrug på service.

Omplaceringer mellem udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer på tværs af udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

  • Omplacering på 9,7 mio. kr. mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedrørende etablering af kunstgræsbane ved Svanemølleanlægget.
  • Omplacering på 8,0 mio. kr. mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget vedrørende Urbanplanen, hvor der flyttes to fritidshjem samt etableres specialpladser. Dertil kommer omplacering på 7,8 mio. kr. vedrørende flytning af taleklasserække fra Nyboder Skole til Langelinieskolen.

Omplaceringer med modpost på kassen
Udvalgene har mulighed for at søge om tillægsbevilling med modpost på kassen, uden det har betydning for opgørelsen af den reelle kasse. Når det ikke har betydning for opgørelsen af den reelle kasse skyldes det enten, at tillægsbevillingen tidligere er indregnet i den reelle kasse, eller at der er tale om en tillægsbevilling med midlertidig effekt, dvs. en reperiodisering.

Omplaceringer i denne sag medfører en opbygning af kassen på 17,0 mio. kr., der har midlertidig effekt på kassebeholdningen, herunder:

 

  • Kultur- og Fritidsudvalget tilfører kassen 21,6 mio. kr. vedrørende ansvarligt lån til skibakken ved Amager Ressourcecenter. Låneaftalen blev indgået i 2016, hvorfor budgettet i 2017 annulleres. Midlerne er tidligere indregnet i reel kasse.
  • Reperiodisering af Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg i Teknik- og Miljøudvalget på 15,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Overførslen medfører alene en midlertidig kasseopbygning, da det modsvares af kassetræk i 2018.
  • Etablering af internt lån til Økonomiudvalget på 19,7 mio. kr. vedrørende kontorpakke. Borgerrepræsentationen besluttede den 22. juni 2017, at såfremt der ved halvårsregnskabet blev konstateret ledigt servicemåltal, skulle der etableres et internt lån til sagen. Jf. indstilling om forventet regnskab pr. august, der behandles af Økonomiudvalget den 23. august 2017, er der konstateret ledigt servicemåltal.

Omplaceringer med reel kassevirkning
Udvalgene har i begrænset omfang mulighed for at søge tillægsbevilling med modpost på kassen, som påvirker opgørelsen af den reelle kasse. Det vil som oftest være når forudsætningerne for forbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler samt finansposterne ændrer sig. Dertil kommer, at der ikke er begrænsninger for tilførsel af mindreforbrug til kassen.

Kassen tilføres i denne sag 256,7 mio. kr. som har reel kasseeffekt. Omplaceringerne vedrører følgende:

  • Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 100,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Dertil bemærkes, at kommunerne fra 2017 ikke længere skal betale for overflytninger mellem sygehuse inden for regionen og genoptræning under indlæggelse. Kommunens bloktilskud vil derfor ligeledes blive nedjusteret med ca. 30 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet og yderligere ca. 30 mio. kr. i forbindelse med efterreguleringen. Samlet vil kommunen således miste indtægter på ca. 60 mio. kr. i alt som følge af de ændrede regler vedr. sygehusoverflytninger og genoptræning.
  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilfører kassen 87,7 mio. kr. som følge af færre ydelsesmodtagere af kontanthjælp mm., svarende til 75 pct. af det forventede mindreforbrug på området. Dertil kommer 1,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug ved modtagelse af flygtninge.
  • I forbindelse med midtvejsreguleringen tilfører Økonomiudvalget kassen 91,4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskud. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017 udgør en merudgift på 8,6 mio. kr. Reguleringen skal ses i relation til den forudsatte regulering i Budget 2017 på 100,0 mio. kr. på en forventet udgift, som svarer til den historiske ubalance på området. Den forudsatte nedsættelse af beskæftigelsestilskuddet udebliver, da der er merudgifter på A-dagpenge.
  • Økonomiudvalget fratrækker kassen 46,6 mio. kr. som følge af modregning i statstilskud vedrørende parkeringsindtægter. Der er tidligere indregnet et træk på 62,7 mio. kr. i reel kasse, som bortfalder med denne korrektion, hvorefter nettoeffekten er 16,1 mio. kr.
  • Økonomiudvalget tilfører kassen 28,8 mio. kr. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2016. Indtægten skyldes et højere niveau af merudgifter til forsikrede ledige i landsdelen i forhold til det forventede niveau ved midtvejsreguleringen i 2016.
  • I forbindelse med midtvejsreguleringen fratrækker Økonomiudvalget 17,0 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning. Midtvejsreguleringen af indtægten fra tilskud og udligning i 2017 er på i alt 9,9 mio. kr. Midtvejsreguleringen vedrører blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet samt regionernes finansiering. Da der i overførselssagen 2016-2017 allerede er sket udmøntning af indtægterne og udgifterne vedrørende forbedret tandsundhed for de svageste ældre samt kræftplan IV med samlet 7,1 mio. kr., reguleres budgettet med 17,0 mio. kr.
  • Kultur og Fritidsudvalget tilfører kassen 7,5 mio. kr. i forbindelse med tværgående prioritering af mindreforbrug. Midlerne stammer fra ekstraordinære gebyrindtægter.
  • Øvrige mindre tilpasninger på 3,2 mio. kr.

Herefter udgør den reelle kasse 1.188 mio. kr. mod 761 mio. kr. ved aprilprognosen. Opgørelsen af den reelle kasse er inklusiv kendte korrektioner ud over denne sag.

Konvertering mellem styringsområderne service, anlæg og overførsler m.v.
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer mellem styringsområder i de tilfælde, hvor aktiviteterne, midlerne er afsat til, vurderes styringsmæssigt at høre under et andet styringsområde.

Kultur- og Fritidsudvalget konverterer 7,5 mio. kr. fra service til anlæg. Midlerne konverteres til en anlægspulje, som kan prioriteres til investeringer, der bidrager til udvikling og renovering af faciliteter samt understøttelse af effektiv drift på kultur- og fritidsområdet. Omprioriteringen af midlerne sker i overensstemmelse med retningslinjerne for tværgående prioritering af mindreforbrug på service, hvor udvalget tilfører kassen 50 pct. af mindreforbruget og kan omprioritere de resterende 50 pct.

Økonomiudvalget konverterer hhv. 0,8 mio. kr. fra service til overførsler m.v. samt 0,6 mio. kr. fra service til anlæg vedrørende barselsfonden. Refusioner vedrørende styringsområderne anlæg og overførsler m.v. udbetales på respektive bevillinger vedrørende disse, der efterfølgende udlignes inden for ordningens samlede økonomi.

Sundheds- og Omsorgsudvalget konverterer 0,3 mio. kr. fra overførsler m.v. til service vedrørende Business case P-dialyse, som følge af forkert indmelding i forbindelse med udmøntning af investeringspulje i overførselssagen.

Økonomiudvalget konverterer 0,1 mio. kr. fra service til overførsler m.v. til praktikforløb for elev på ordningen Integrations Grunduddannelse (overhead). Integrations Grunduddannelse hører under overførsler m.v. mens det ordinære budget for elever er placeret på service, hvorfor der anmodes om konvertering.

Budgetkorrektion som følge af ændret pris- og lønfremskrivning
Kommunernes Landsforening har udmeldt nyt skøn for pris- og lønfremskrivningen fra 2016 til 2017. På baggrund af de nye forudsætninger nedjusteres udvalgenes budgetter med i alt 81,5 mio. kr. på service. Nedjusteringen er, i lighed med tidligere år, foretaget på baggrund af ændringen i satsen for henholdsvis pris og løn. Nedjusteringen er fordelt mellem bevillinger ud fra korrigeret budget på henholdsvis løn og øvrige, ultimo maj 2017.

Københavns Kommunes serviceramme nedjusteres med 72,7 mio. kr. som følge af den ændrede pris- og lønfremskrivning. Forskellen mellem korrektionen af kommunens samlede serviceramme og udvalgenes servicerammer på 8,8 mio. kr. tilgår kassen og måltallet tilgår servicebufferpuljen.

En oversigt over de bevillingsmæssige ændringer som følge af den ændrede pris- og lønfremskrivning fremgår af bilag 5.

DUT
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 og 2017 indgår reguleringer af kommunernes bloktilskud under ét på 121,0 mio. kr. vedrørende ny og ændret lovgivning i 2017 (DUT). Københavns Kommunes andel af reguleringen udgør i 2017 10,2 pct. og dermed reguleres kommunens bloktilskud med -12,3 mio. kr. i 2017. Kommunens bloktilskud reguleres desuden med -21,9 mio. kr. i 2017 som følge af ”andre reguleringer”.

I forbindelse med Københavns Kommunes DUT-proces har forvaltningerne i august 2017 indmeldt de økonomiske konsekvenser af de enkelte lovændringer. Reguleringerne udgør samlet set 8,7 mio. kr. i 2017, jf. tabel 2. Dertil kommer reguleringer af det budgetgaranterede område vedr. aktivering på -0,3 mio. kr. Dette giver en afvigelse på 3,7 mio. kr. i 2017, som tilføres kassen.

Ændringer i overførsler mv. som følge af DUT-kompensation og øvrige lovændringer indarbejdes i forvaltningernes skøn for udgifterne på overførsler mv. i forbindelse med forvaltningernes regnskabsprognoser. Hermed er det kun indsatsmidler til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som udmøntes i forbindelse med DUT-processen.

Afvigelsen mellem kommunens samlede regulering og udmøntningen til forvaltningerne kan således bl.a. forklares med reguleringer på overførsler, der ikke udmøntes, svarende til ca. 1,0 mio. kr. Herudover udmøntes ikke 1,0 mio. kr. vedr. forbedret tandsundhed for svageste ældre, som allerede blev tilført Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med overførselssagen 2016/2017 samt 1,1 mio. kr. vedr. ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner som tilføres kassen, hvilket er afstemt med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hertil kommer knap 0,6 mio. kr. vedr. Udbetaling Danmark.

Tabel 2. Udmøntning af DUT i 2017 (1.000 kr., 2017-pl)

Styringsområde

Modtaget DUT-kompensation

Udmelding af DUT til udvalgene

Difference

Service

9.177

9.177

0

Overførsler m.v.

479

-509

988

Øvrige reguleringer som tilføres kassen

2.669

-

2.669

I alt

12.325

8.668

3.657

Overførsler m.v., budgetgaranteret område*

-295

-265

-31

I alt til udmøntning

12.030

8.403

**3.627

*Angiver kun kompensation vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyret indsatsramme til aktivering.
**Reel kasse påvirkes kun med 2,6 mio. kr. da de ovenfor nævnte 1,0 mio. kr. vedr. forbedret tandsundhed for svageste ældre er indregnet tidligere.

Anlægsbevillinger til ti projekter
Udvalgene kan i denne sag anmode om anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 3,5 mio. kr. vedr. Valby Stadion, hvor der som følge af ugunstigt licitationsresultat er realiseret et merforbrug på 3,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at alle bud på opgaven lå væsentlig over det tildelte budget. Byggeri København overfører midlerne fra OU-modellen.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,3 mio. kr. vedr. Kulturhus NordVest. Projektet har haft et merforbrug som følge af udbedring af et utæt tag. Merforbruget finansieres af midler fra OU-modellen.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. vedr. Lykkebo Skole. Projektet har haft et merforbrug forårsaget af en række mindre men uforudsete udgifter. Merforbruget vedrører udelukkende det oprindelige projekt og afregnes med midler fra OU-modellen.

Der anmodes om to mindre anlægsbevillinger til Økonomiudvalget vedr. Ålholm Skole samt etablering af faste lærerarbejdspladser, jf. tabel 1. Projektet vedr. Ålholm Skole har haft et lille merforbrug som følge af flere uforudsete udgifter end oprindelig budgetteret. Merforbruget på projektet vedr. etablering af faste lærerarbejdspladser skyldes flere mindre uforudsete arbejder fordelt på de i alt 19 skoler under dette projekt. Merforbruget for de to projekter afregnes med OU-modellen.

Der anmodes om anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 10,5 mio. kr. vedr. Cykelpakke VIII – Indre Ringrute bro CSS behandlet af Borgerrepræsentationen (BR) den 3. oktober 2013, som finansieres af overskuds-/underskudsmodellen jf. Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 29. maj 2017. Der blev oprindeligt afsat 20,3 mio. kr. (2017 p/l) til at gennemføre et projekt til krydsning af Artillerivej. En bro eller en forbedret krydsning med dobbeltrettet cykelsti vil markant forbedre tryghed og fremkommelighed for cykeltrafikken samt for gående og løbere. Projektet er en del af en større cykelpakke, der forventes at modtage 19,7 mio. kr. i støtte fra Vejdirektoratet. Støtten er betinget af egen finansiering i pakken, hvorved man risikerer at miste støtten, hvis egenfinansieringen mindskes. Der er indtil videre brugt ca. 1,4 mio. kr. på projektet, heraf 1,1 mio. kr. på eksterne rådgivere og 0,3 mio. kr. på intern projektledelse. Forvaltningen forventer, at projektet vil få et merforbrug på ca. 10,5 mio. kr., hvilket skyldes, at det oprindelige budgetgrundlag ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre projektet. Hvis der ikke tilføres de ekstra midler, kan projektforslaget ikke realiseres, hvorved de utrygge krydsningsmuligheder over Artillerivej fastholdes. Hvis projektet annulleres, er der desuden risiko for, at man mister op mod 19,7 mio. kr. i støtte fra Vejdirektoratet.

Der anmodes om anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 1,0 mio. kr. vedr. Cykelpakke VI – Kronprinsessegade som blev behandlet af Borgerrepræsentationen (BR) den 4. oktober 2012, som finansieres af overskuds-/underskudsmodellen jf. Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 29. maj 2017. Der blev oprindeligt afsat 2,7 mio. kr. (2017 p/l) til at gennemføre et projekt, hvor ensretningen i Kronprinsessegade vendes på strækningen fra Gothersgade til Sølvgade. Når Bremerholmlinjen giver cyklisterne mulighed for at cykle i begge retninger, vil Kronprinsessegade være et ”missing link” i den ene retning, idet den er ensrettet. Dette vil blive løst ved at vende ensretningen for biler og bruge den nuværende cykelsti som en modstrømscykelsti. Der er indtil videre brugt ca. 1,0 mio. kr. på projektet, heraf 0,7 mio. kr. på eksterne rådgivere og 0,3 mio. kr. på intern projektledelse. Forvaltningen forventer, at projektet uden tilførsel af midler fra overskuds-/underskudsmodellen vil få et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der efter udarbejdelse af første projektforslag mod forventning skulle koordineres med skybrudsprojektet i Gothersgade og dermed udarbejdes et nyt projektforslag. For at undersøge eventuelle besparelser i projektet, har der været behov for mindre omprojekteringer. Endeligt har politiet ikke givet tilladelse til projektet, mens projektet Nørreport Station har været i udførelse. Dette har også medført ekstra udgifter til mindre projektændringer efterfølgende. Hvis der ikke tilføres ekstra midler, kan projektforslaget ikke realiseres, og Kronprinsessegade vil stadig fremstå som et ”missing link” for cyklisterne. Det er heller ikke muligt at tilpasse projektet, da projektets formål ikke kan realiseres inden for det eksisterende restbudget.

Der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling på anlæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 8,5 mio. kr. Sundheds- og Ældreministeriet afsatte en pulje til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Udvalget har fået tilsagn om 8,5 mio. kr. til at etablere anretterkøkkener/produktionskøkkener på to plejecentre; Klarahus og Slottet.

Der anmodes om anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 7,5 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringspulje. Udvalget kan prioritere midlerne til investeringer, der bidrager til udvikling og renovering af faciliteter samt understøttelse af effektiv drift på kultur- og fritidsområdet.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på hhv. 0,7 mio. kr. og -0,1 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, som finansieres af puljen til opsætning af solceller på kommunale bygninger jf. Borgerrepræsentationens møde den 4. oktober 2012 samt nedenfor omtalte indtægt. Midlerne skal anvendes til opsætning af målere og dataloggere på solcelleanlæg, samt afholde mindre udgifter i forbindelse med oprettelsen af Københavns Kommunes Solceller ApS, jf. Håndtering af kommunale solcelleanlæg uden dispensation for elforsyningslovens bestemmelser behandlet af Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017. Opsætningen af dataloggere på kommunens solcelleanlæg vil gøre det muligt at fjernaflæse solcellernes el-produktion. Dette vil give bedre data om anlæggenes faktiske produktion under forskellige forhold og vil kunne bruges til at kvalitetssikre data ift. fremtidige investeringer. Oprettelsen af solcelleselskabet vil være med til at sikre CO2-fortrængningen, da 3 solcelleanlæg herigennem vil blive holdt i drift.

Derudover skal den resterende pulje anvendes til nedtagningen af solcelleanlægget på Sundby Bad, som skal nedtages, da taget skal renoveres. Denne opgave fremgik af indstillingen om stiftelsen af selskabet, men der blev ikke givet anlægsbevilling i den forbindelse.

Endelig står Københavns Ejendomme & Indkøb overfor at få en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af projektdeltagelse i et Gate 21 energiprojekt (PV Boost), som der ligeledes ikke er givet anlægsbevilling til, men som forudsættes anvendt som nævnt ovenfor.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

2017

(2017 P/L)

Teknik- og Miljø-udvalget

Cykelpakke VIII – Indre Ringrute bro CSS

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

10.500

Teknik- og Miljø-udvalget

Cykelpakke VI – Kronprinsessegade

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.000

Sundheds- og Omsorgs- udvalget

Anretterkøkkener

3230 - Pleje, service og boliger for ældre, anlæg

0.25.18.3

8.500

Sundheds- og Omsorgs- udvalget

Anretterkøkkener

3230 - Pleje, service og boliger for ældre, anlæg

0.25.18.3

-8.500

Kultur- og Fritids-udvalget

KFF investeringspulje

3510 – Kultur og Fritid, anlæg

6.45.51.3

7.500

Økonomi-udvalget

Solceller på kommunale bygninger

3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

6.45.50.3

700

Økonomi-udvalget

Solceller på kommunale bygninger

3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

6.45.50.3

-80

 Økonomi-udvalget

 Valby Stadion, genopretning Pnr. 1896

 3160 – Byggeri København, anlæg

 0.32.31.3

3.500 

 Økonomi-udvalget

 Kulturhus NordVest Pnr. 2705

 3160 – Byggeri København, anlæg

 3.35.64.3

290 

 Økonomi-udvalget

 Lykkebo Skole Fritidshjem – udvidelse og ombygning med to grupper Pnr. 1479

 3160 – Byggeri København, anlæg

3.22.05.3 

174 

 Økonomi-udvalget

 Ålholm Skole, KKFO/Fritidshjem – udvidelse med 40 KKFO-pladser samt ombygning af fritidshjem Pnr. 1478

 3160 – Byggeri København, anlæg

5.25.15.3 

22 

 Økonomi-udvalget

 Etablering af faste lærerarbejdspladser på skolerne etape1 og 2 Pnr. 1691 og 1832

 3160 – Byggeri København, anlæg

 3.22.01.03

19 

I alt

-

-

-

23.600



Servicemåltal
Udvalgenes servicemåltal korrigeres i 2017 med 71,1 mio. kr. som følge af omplaceringerne i bilag 1-6 som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal. Servicebufferpuljen tilføres 10,3 mio. kr. Inklusiv kendte korrektioner ud over denne sag udgør servicebufferpuljen herefter 14,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer for servicebufferpuljen omfatter:

  • Økonomiudvalget fratrækker puljen måltal på 19,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af internt lån til kontorpakke.
  • Kultur- og Fritidsudvalget tilfører puljen måltal på 15,0 mio. kr. i forbindelse med tværgående prioritering af mindreforbrug.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af løsningsafsnittet samt bilag 1-6.

Videre proces

Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 31. august 2017.

 

 

 

Peter Stensgaard Mørch                              / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,    

  1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 384,3 mio. kr. i 2017 godkendes, jf. bilag 1-3,
  2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 313,7 mio. kr. (kasseopbygning) i 2017 godkendes, jf. bilag 4,
  3. at det godkendes, at udvalgenes budgetter nedjusteres med i alt 81,5 mio. kr., som følge af ændret pris- og lønfremskrivning for 2017, jf. bilag 5, samt at servicerammen for Københavns Kommune er nedjusteret med 72,7 mio. kr., som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger for 2017,
  4. at det godkendes, at der udmøntes Det udvidede totalbalance system -midler m.v. til udvalgene på netto 8,4 mio. kr., jf. bilag 6, samt at servicerammen i 2017 for Københavns Kommune opjusteres med 11,9 mio. kr. som følge af DUT. Den negative DUT-kompensation på overførsler m.v. og finansposter udmøntes ikke, hvormed udmøntningen af DUT samlet har en reel kasseeffekt på 2,6 mio. kr.,
  5. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på samlet 19,6 mio. kr. til fem projekter.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2017

Indstillingen og de to tekniske ændringsforslag blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 31. august 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top