DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007
BR 534/07
DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
Indstilling om,
1. at beløbet på 17 mio. kr. forrentes med indskudsbevisrenten fra deponeringstidspunktet den 11. februar 2005 til den 13. november 2007, eller med i alt 1.492.490 kr., hvorefter der ikke sker yderligere forrentning. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets konto 7.22.05.4 renteindtægt vedr. bankindeståender med modpostering på kassen 08.22.05.5, i 2007,
2. at kommunens driftsbetaling for så vidt angår den hal, som pt. indrettes i tidligere bowlinghal, forhøjes i henhold til aftalen fra 2004 med 35% som følge af stigninger i anlægssummen, og at driftsbetalingen optages i budgettet fra 2009,
3.
at Økonomiforvaltningen
bemyndiges til - mod modtagelse af behørig dokumentation - inden for en
udgiftsramme på 4,1 mio. kr. at betale kommunens del af udgifterne til afværgeforanstaltninger
på nuværende p-plads. Udgiften finansieres inden for Økonomiud
4.
at det
deponeringspligtige beløb som følge af kommunens leje af
idrætsfaciliteterne i DGI-byen pr. 1. januar 2009 modregnes på kommunens ledige
låneramme i 2009 - eller den evt. udisponerede låneramme for 2008. Beløbet
forventes at udgøre 31.813.278 kr.
(Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)
DGI-byen har afsluttet 1.
fase af 4. etape. DGI-byen ønsker, at kommunen udbetaler sin øremærkede
anlægsstøtte, forrenter støttebeløbet og genforhandler driftsbetalingen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at beløbet på
17 mio. kr. forrentes med indskudsbevisrenten fra deponeringstidspunktet den
11. februar 2005 til den 13. november 2007, eller med i alt 1.492.490 kr.,
hvorefter der ikke sker yderligere forrentning. Der anvises kassemæssig
dækning på ØU's konto 7.22.05.4 renteindtægt vedr. bankindeståender med
modpostering på kassen 08.22.05.5, i 2007, 2.
at kommunens
driftsbetaling for så vidt angår den hal, som pt. indrettes i tidligere
bowlinghal, forhøjes i henhold til aftalen fra 2004 med 35% som følge af
stigninger i anlægssummen, og at driftsbetalingen optages i budgettet fra
2009, 3.
at
Økonomiforvaltningen bemyndiges til - mod modtagelse af behørig dokumentation
- inden for en udgiftsramme på 4,1 mio. kr. at betale kommunens del af
udgifterne til afværgeforanstaltninger på nuværende p-plads. Udgiften
finansieres inden for Økonomiud 4.
at
det deponeringspligtige beløb som følge af kommunens leje af
idrætsfaciliteterne i DGI-byen pr. 1. januar 2009 modregnes på kommunens
ledige låneramme i 2009 - eller den evt. udisponerede låneramme for 2008.
Beløbet forventes at udgøre 31.813.278 kr. (Kultur- og Fritidsudvalget og
Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen
tiltrådte i mødet den 9. juni 2004 (BR 331/04) at medvirke til realiseringen af
DGI-byens 4. etape. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår,
at det hos kommunen deponerede beløb tilbageføres til DGI-byen i
overensstemmelse med aftalen, dels som berettiget modregning af merudgifter til
afværgeforanstaltninger, dels som øremærket anlægsstøtte. Endvidere foreslås,
at det deponerede beløb forrentes med 1.492.490 kr. over for DGI-byen og at
driftsbetalingen reguleres som følge af stigende bygge- og anlægsudgifter.
Endelig anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til at afholde kommunens andel
af udgifter til afværgeforanstaltninger.
Løsning
Borgerrepræsentationen
besluttede med BR 331/04 at ville medvirke til en realisering af DGI-byens 4 –
og sidste – etape.
Tilbageførsel af øremærket
støtte:
Som en del af kommunens
medvirken til 4. etape afhændede kommunen en del af Den Brune Kødby, nu matrikuleret
under 1659 Udenbys Vester, til DGI-byen for markedsprisen på 21 mio kr., idet
DGI-byen dog var berettiget til at modregne de estimerede udgifter til
nødvendige afværgeforanstaltninger på 4 mio. kr. Købesummen på 17 mio. kr. blev
deponeret hos kommunen den 11. februar 2005.
Bortset modregningsadgang for
evt. yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger besluttede
Borgerrepræsentationen, at provenuet skal tilbageføres til DGI-byen som
øremærket anlægsstøtte.
I forbindelse med fase 1 har
DGI-byen haft udgifter til afværgeforanstaltninger for 8.258.194 kr., der med
fradrag af allerede modregnet beløb på 4 mio. kr., umiddelbart kan modregnes i
det deponerede beløb. DGI-byen har afholdt udgifter til anlæg af
aktivitetsplads til børn og unge ovenpå p-huset med 5 mio. kr., gårdhaven med
1,5 mio. og andre træningsfaciliteter med 0,5 mio. kr.
Derfor er det Kultur- og
Fritidsforvaltningens og Økonomiforvaltningens opfattelse, at DGI-byen på
baggrund af afholdte udgifter er berettiget til at få udbetalt det deponerede
beløb på nær 5.741.806 kr. der foreslås udbetalt, når indretningen af ny
idrætshal i nuværende bowlinghal er halvt gennemført, under forudsætning af, at
værdien af indretningen modsvarer mindst 5.741.806 kr.
Forrentning af de
deponerede midler:
Selv om det ikke fremgår af
den mellem DGI-byen og kommunen indgåede aftale vedrørende 4. etape, har
DGI-byen anmodet om, at de hos kommunen deponerede midler forrentes med 5 %
p.a. fra deponeringstidspunktet primo februar 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen
og Økonomiforvaltningen foreslår, at forrentningen tager sit udgangspunkt i,
hvad kommunen har oppebåret i rente (indskudsbevisrenten, pt. 4,25 %), og at de
17. mio. kr. forrentes fra deponeringstidspunktet den 11. februar 2005 til den
13. november 2007, hvor Økonomiud
Regulering af driftsbetaling:
I BR 331/04 – DGI-byens 4.
etape - og den mellem kommunen og DGI-byen indgåede aftale er driftsbetaling
for de faciliteter, som tilvejebringes gennem 4. etape, anslået at ville udgøre
6,5 mio. kr. pr. år (2004-priser).
I aftalen er anført, at
driftsbetalingen kun kan genforhandles, såfremt der i byggeprojektet sker
væsentlige ændringer i de faciliteter, som Københavns Kommune aftager, eller
såfremt anlægssummen og tilhørende inventar afviger med mere end 5 % på de
faciliteter Københavns Kommune aftager.
DGI-byen har oplyst, at
anlægsprojektet på grund af stigende byggepriser er steget med 52 % i forhold
til det budgetterede, og at stigningen også gælder idrætsfaciliteterne.
For så vidt angår de
faciliteter, som kommunen skal aftage, har Kultur- og Fritidsforvaltningen og
DGI-byen aftalt en foreløbig fordelingsnøgle, hvorefter ny hal i det tidligere
bowlingcenter udgør 40 % af driftsbetalingen, varmtvandsbassinet 40 % og 2
træningssale udgør 20 %. Hallen, som indrettes i den tidligere bowlinghal,
forudsættes ibrugtaget primo 2009.
DGI-byen har på baggrund af
udviklingen i byggepriserne foreslået, at driftsbetalingen for hallen reguleres
med 35 %. Driftsbetalingen for så vidt angår denne hal vil herefter udgøre 6,5
mio. kr. + 35 % x 40 % eller 3,51 mio. kr. + pristalsregulering, anslået ca. 4
mio. kr. pr. år.
Udgifter til
afværgeforanstaltninger:
I medfør af
Borgerrepræsentationens beslutning den 9. juni 2004 (BR 331/04), skal kommunen
betale 1,9 mio. kr. til dækning af udgifter til afværgeforan
staltninger på det
areal, som pt. benyttes som p-plads. Dog var aftalt en deling af merudgifterne,
såfremt udgifterne væsentligt måtte overstige 1,9 mio. kr. DGI-byens overslag
er på ca. 6,2 mio. kr. Derfor anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til – mod
modtagelse af behørig dokumentation – at afholde kommunens andel af udgifterne
inden for en udgiftsramme på 4,1 mio. kr.
Økonomi
Se bilag
Videre proces
-
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
1. Notat
om økonomi
2. Aftale
af 1. december 2004 med DGI-byen