Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 29. marts 2007
BR 123/07
Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Indstilling om,
at Økonomiudvalget gives en tillægsbevilling på 272 mio. kr. på bevillingen salg af ejendomme, funktion 00.22.05.3, idet Rådhuspladsen 77 og Islandsbrygge 37 ikke sælges. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5., samt
at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at nedbringe den langfristede gæld ekstraordinært med 200 mio. kr. Økonomiudvalget gives en tillægsbevilling på 200 mio. kr. på bevillingen Finansposter, funktion 08.55.74.6 Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5.
Det bemærkes, at anvendelsen af de ca. 400 mio. kr . som kommunen forventer at få tilført som følge af overdragelse af ejendomme til Staten i forbindelse med kommunalreformen forelægges for Økonomiudvalget når der er en endelig afklaring på provenuets størrelse.
(Økonomiudvalget)
Den reelle kassebeholdning var ved udgangen af 2006 ca. 1,100 mia. kr.
Økonomiforvaltningen har tidligere anbefalet en kassebeholdning på 600 – 700
mio. kr. som tilstrækkelig til at dække uforudsete udsving i økonomien.
Beslutning
|
Indstilling om, 1. at Økonomiudvalget gives en tillægsbevilling på 272 mio. kr. på bevillingen salg af ejendomme, funktion 00.22.05.3, idet Rådhuspladsen 77 og Islandsbrygge 37 ikke sælges. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5. 2. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at nedbringe den langfristede gæld ekstraordinært med 200 mio. kr. Økonomiudvalget gives en tillægsbevilling på 200 mio. kr. på bevillingen Finansposter, funktion 08.55.74.6 Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5. Det bemærkes, at anvendelsen af de ca. 400 mio. kr. som kommunen forventer at få tilført som følge af overdragelse af ejendomme til Staten i forbindelse med kommunalreformen forelægges for Økonomiudvalget når der er en endelig afklaring på provenuets størrelse. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Den reelle kassebeholdning var ved udgangen af 2006 opgjort til ca. 1,1 mia. kr. Økonomiforvaltningen har tidligere anbefalet en kassebeholdning på 600 – 700 mio. kr. som tilstrækkelig til at dække uforudsete udsving i økonomien. Hertil kommer, at kommunen kan forvente at modtage yderligere ca. 400 mio. kr. medio året, i forbindelse med kommunens afgivelse af ejendomme til staten i forbindelse med kommunalreformen.
Løsning
Økonomiforvaltningen anbefaler, at kassebeholdningen opgjort som den reelle kasse reduceres med 472 mio. kr.
Efter en reduktion med 472 mio. kr. forventes det, at kassen vil udgøre 628 mio. kr.
Reduktionen i kassebeholdningen anvendes til delvis finansiering af Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen med 272 mio. kr. (BR 2/07), idet Rådhuspladsen 77 og Islandsbrygge 37 ikke sælges. Dette var forudsat i Masterplanen. Desuden foreslås en nedbringelse af den langfristede gæld med 200 mio. kr.
Lejeindtægterne fra de 2 ejendomme, vil alt andet lige forbedre kommunens råderum i relation til serviceudgifterne med ca. 11,6 mio. kr.
Økonomiforvaltningen forventer, at den reelle kasse vil blive tilført ca. 400 mio. kr. medio 2007 som følge af kommunens overdragelse af ejendomme til Staten i forbindelse med kommunalreformen. Idet en kassebeholdning på 625 mio. kr. vurderes at være tilstrækkelig, foreslår forvaltningen at disse midler anvendes til gældsnedbringelse.
Økonomi
Såvel finansiering af Masterplanen med 272 mio. kr. og nedbringelse af den langfristede gæld med 200 mio. kr. finansieres ved træk på kassen.
Videre Proces
Til behandling i Borgerrepræsentationen.
Bilag:
Oversigt over politisk behandling.
Claus Juhl
/ Bjarne Winge