Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. september 2017, at der ved håndboldshallen i Ryparken etableres et regnvandsbassin, som kan tilbageholde regnvand. I tørvejr benyttes bassinet til boldspil med plads til to 3-mands fodboldbaner og tilskuerpladser på trin og kanter. Den lavtliggende håndboldhal har flere gange været oversvømmet i forbindelse med kraftig regn.

Projektet er medfinansieret af HOFOR, hvor alle udgifter bliver dækket af HOFOR. Kommunen har automatisk låneadgang til udgifter til håndteringen af tag- og overfladevand, som et vandselskab finansierer.

På den baggrund skal Borgerrepræsentationen tage stilling til at optage et almindeligt lån til finansiering af kommunens udlæg af det allerede gennemførte projekt.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Økonomiudvalget optager et 10-årigt annuitetslån på 17,0 mio. kr. til finansiering, herunder renter og afdrag af klimatilpasningsprojektet ved håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg, jf. tabel 1,
2. at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 79.000 kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter og modtagelse af finansiering fra HOFOR fra 2019 og frem jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen hhv. den 21. september 2017 og 21. juni 2018, blev afsluttet i 2018.

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." (BEK nr. 1580, 17. december 2013), at Borgerrepræsentationen senest den 31. marts i året efter anlægsprojektet afsluttes, skal tage stilling til låntagning til projektet og videre, at lånet skal optages senest den 30. april 2019.

Løsning

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har indgået en medfinansieringsaftale med HOFOR. Alle udgifter (16,998 mio. kr.) bliver dækket af HOFOR.

Det fremgår af aftalen med HOFOR, at klimatilpasningsløsningen vedrørende skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg skal finansieres med et lån med 10-årig løbetid. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at der optages et 10-årigt lån.

Da klimatilpasningsprojekt på Ryparken blev færdigt ultimo 2018, skal klimatilpasningsdelen nu omlægges til et lån med minimum 10 års løbetid, som kan afregnes over for HOFOR. Da der er tale om et medfinansieringsprojekt til klimatilpasninger, er der automatisk låneadgang til projektet. Låntagningen påvirker således ikke Københavns Kommunes ledige låneramme.

Økonomiforvaltningen forventer at optage et 10-årigt annuitetslån. Renten på annuitetslånet forventes at udgøre 0,4 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 0,35 mio. kr. for hele låneperioden, se bilag 1.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsløsningen, der er udført på Ryparken, fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. optagelse af lånet

ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

** Afregning fra HOFOR er forskudt med et år.

I forlængelse af tabel 1 gør Økonomiforvaltningen opmærksom på, at den angivne rente er et udtryk for et skøn, idet lånet endnu ikke er optaget. Økonomiforvaltningen vurderer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra den angivne rente i finansieringsforslaget, jf. bilag 1, hvor lånevilkårene er uddybet. 

De bevillingsmæssige konsekvenser af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2: Afledte driftsindtægter og -udgifter

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

** Afregning fra HOFOR er forskudt med et år.

Københavns Ejendomme og Indkøb vil fra 2020 opkræve drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra HOFOR.

Projektet er et medfinansieringsprojekt og derfor ikke omfattet af anlægsmåltallet.

Videre proces

Såfremt indstillingen bliver godkendt i Borgerrepræsentationen, optager Økonomiforvaltningen lånet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Økonomiudvalget optager et 10-årigt annuitetslån på 17,0 mio. kr. til finansiering, herunder renter og afdrag af klimatilpasningsprojektet ved håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg, jf. tabel 1,
2. at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 79.000 kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter og modtagelse af finansiering fra HOFOR fra 2019 og frem jf. tabel 2.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. marts 2019

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.