Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007
Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 25. oktober 2007
BR 480/07
Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007
Budgetopfølgning for 2. kvartal 2007
Indstilling om,
1. at der til Miljøkontrollen, funktion 0.52.89.1 – øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. gives en tillægsbevilling i 2007 på 1,55 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres ved at regulere gældsafdraget jf. BR 603/04 med en tillægsbevilling på -1,55 mio. kr. til Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.55.64.6-8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag), samt
2. at det tages til efterretning at der forventes mindreindtægter fra byggesagsområdet, og at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem til oktober-budgetopfølgningen vil belyse problemstillingen nærmere.
Det bemærkes, at rammeløftet i 2008 og frem på 1,55 mio. kr. er indarbejdet i sagen om tekniske ændringer til budgetforslaget 2008 jf. BR 603/04, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den 11. oktober 2007.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets
regnskabsprognose, dvs. forventet regnskab for 2007 og kvartalsregnskab for 2.
kvartal 2007.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Indstilling om, 1.
at der til
Miljøkontrollen, funktion 0.52.89.1 – øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn
m.v. gives en tillægsbevilling i 2007 på 1,55 mio. kr. Tillægsbevillingen
finansieres ved at regulere gældsafdraget jf. BR 603/04 med en
tillægsbevilling på -1,55 mio. kr. til Økonomiudvalget, bevillingen
Finansposter, funktion 8.55.64.6-8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld
(afdrag), samt 2.
at det tages
til efterretning at der forventes mindreindtægter fra byggesagsområdet, og at
Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem til
oktober-budgetopfølgningen vil belyse problemstillingen nærmere. Det bemærkes, at rammeløftet i 2008 og frem på 1,55
mio. kr. er indarbejdet i sagen om tekniske ændringer til budgetforslaget
2008, (jf. BR 603/04), der blev vedtaget i Borgerrepræsentationens møde den
11. oktober 2007. (Teknik- og
Miljøudvalget) |
PROBLEMSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen har - jf. indkaldelsesbrev af 21. juni 2007 - udarbejdet
regnskabsprognosen for august 2007, og den 24. august 2007 sendt de centrale
dele til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Materialet fremlægges hermed til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.
LØSNING
Teknik- og Miljøforvaltningen har med baggrund i en
budgetopfølgning basseret på regnskabet fra årets første 7 måneder udarbejdet
en ny prognose for 2007.
Budgetopfølgning er på flere områder præget af omlægningen
til Det Ny TMF. Dels er rapporteringen udarbejdet efter den gamle organisation,
da vi afventer BR's godkendelse af budgetombrydningen. Dels giver etableringen
til Det Ny TMF anledning til en vis usikkerhed i organisationen hos de, som har
adgang til at disponere. Usikkerhe
den skyldes dels lønbogføringen, der først
falder endeligt på plads ved udbetalingen af augustlønnen, og dels medfører
det, at mange medarbejdere og ledere fungerer i nye roller, en yderligere
usikkerhed, hvilket opleves at give en vis forsigtighed i disponeringen af
midler. Herudover har Teknik- og Miljøforvaltningen som øvrige forvaltninger en
usikkerhed i forhold til bevillingsbinding i forhold til Koncernservice-IT. Det
er vurderingen at bevillingsbindingen for Teknik- og Miljøforvaltningen er for
høj. Samlet er den ledelsesmæssige vurdering, at forvaltningen i år "får" et
mindreforbrug på en række konti. Udviklingen følges nøje og der disponeres
løbende i takt med at budgetsikkerheden stiger.
Prognose
Forvaltningens enheder har på baggrund af de realiserede tal
for årets første 7 måneder, estimeret et forventet resultat for 2007.
|
Bevillingsområder |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
|
Nettoudgifter i mio. kr. |
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte
områder, drift |
919,1 |
877,1 |
-42,0 |
|
Ordinært driftsområde |
964,7 |
954,5 |
-10,2 |
|
Særlige/isolerede
driftsområder |
-45,7 |
-77,6 |
-31,8 |
|
|
|
|
|
|
Rammebelagte
områder, anlæg |
629,2 |
173 |
-456,2 |
|
Ordinært anlægsområde |
424,9 |
233 |
191,8 |
|
Særlige/isolerede
anlægsområder |
204,3 |
-60,1 |
-264,4 |
|
|
|
|
|
|
Finansposter |
167 |
201 |
34 |
|
|
|
|
|
|
I
alt |
1.715 |
1.251 |
-464 |
På det ordinære
driftsområde forventes der ved udgangen af 2007 et netto mindreforbrug på
10,2 mio.kr., men fratrukket midler under Sekretariatet, der er reserveret til
KTK, RIA samt bundne midler vedrørende miljøpuljer, viser prognosen et reelt
merforbrug på 15,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært mindreindtægter i
Byggeri & Bolig på netto ca. 11,5 mio. kr. og merudgifter i Vej & Park
på 2,6 mio. kr. (toilethandlingsplanen).
Forvaltningen vil i dialog med Økonomiforvaltningen arbejde på løsning af
udfordringen omkring mindreindtægterne i Byggeri og Bolig (jf. TMU 266/2007).
Teknik- og Miljøudvalget vil desuden snarest blive forelagt en indstilling
omkring underfinansieringen af toilethandlingsplanen hos Vej & Park.
På forvaltningens
særlige/isolerede driftsområder forventes mindreindtægter hos Parkering København
på 41,1 mio.kr., mindreindtægter hos KTK på 10,4 mio.kr. og mindreudgifter på Miljøkontrollens
takstfinansierede område på 79,7 mio.kr.
Mindreindtægten hos Parkering
København skyldes, at der forventes en væsentlig nedgang i betalingsparkering.
Som lovet i april-prognosen har Parkering København udarbejdet en redegørelse
for den lavere omsætning. Redegørelsen er vedlagt som bilag
2. Det skal i den sammenhæng nævnes, at det i forbindelse med
parkeringsforliget (BR 398/05) blev aftalt, at mer-/mindreindtægter fra
Parkering København reguleres direkte over kommunekassen, hvorfor resultatet
ikke påvirker økonomien på TMUs område.
I forbindelse med aprilprognosen
blev det besluttet at Teknik- og Miljøforvaltningen i denne prognose skulle
anvise dækning for ubalancen under KTK. Ubalancen er reserveret på forvaltningspuljen.
På anlægsområdet
forventes samlede afvigelser på 456 mio.kr. Afvigelsen forklares primært
forskydninger i konkrete projekter, og en betydelig merindtægt i forbindelse
med salg af råde over-ejendomme.
Serviceudgifter
Hele Teknik- og
Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Miljøkontrollens
takstfinansierede område – er serviceudgifter.
I forhold til det vedtagne
budget viser prognosen et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 123,7
mio.kr. Afvigelsen skyldes tillægsbevillinger på 86,1 mio. kr. samt et samlet
netto merforbrug på 37,7 mio.kr.
Af tillægsbevillingerne på 86,1 mio. kr. udgør de 52,7 mio. kr. overførsel af
serviceudgifter fra 2006 til 2007.
Nettomerforbruget
på 37,7 mio. kr. kan primært henføres til forventelige mindreindtægter fra
parkeringsområdet.
Ydelsers priser og
mængder
Efter aftale med Økonomiforvaltningen afrapporteres der i
denne prognose ikke vedrørende ydelsers pris og mængde aht. Teknik- og
Miljøforvaltningens budgetombrydning.
Pengestrømme R 98
Jf.
beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af BR 658/06: Affaldsbudget 2007 og
affaldstakster 2007 vedlægges i bilag 3 en redegørelse for betalingsstrømmene i
forhold til R98.
ØKONOMI
Se problemstilling og løsning
VIDERE
PROCES
-
BILAG
- Oversigt
over politisk behandling
- Notat
til Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Teknik- og
Miljøudvalget Budgetopfølgning august 2007
2.
Notat om
P-indtægter
3.
Notat om
Betalingsstrømme
4.
Tekniske
bevillingsmæssige ændringer
Pernille Andersen