Ombygning af den sikrede institution Sønderbro

Der skal tages stilling til forhåndsgodkendelse af internt lån til finansiering af ombygning af den sikrede institution Sønderbro.

Indstilling om,

1.              at der træffes en principbeslutning om bevilling af et internt lån til Socialudvalget i 2014 til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med ombygning af den sikrede institution Sønderbro. Lånets endelige størrelse vil i 2013 blive belyst med en analyse af forholdene på institutionen, men Socialforvaltningen anslår, at der i alt bliver behov for et lån på 9 mio. kr.

Det bemærkes, at den endelige beslutning om det interne lån og anlægsbevilling træffes i 2013, hvor Socialforvaltningen udarbejder en indstilling om endelig fastlæggelse af det interne lån samt tildeling af anlægsbevilling.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Københavns Kommunes sikrede institution Sønderbro har et akut behov for omfattende ombygning og renovering. Den interne skole på Sønderbro er blevet kritiseret kraftigt af skoletilsynsmyndighederne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, der blandt andet har anført, at de eksisterende lokaler ikke er tidssvarende, samt at der er for få lokaler. 

Forud for ombygningen er der behov for at afholde udgifter på 0,675 mio.kr. i 2013 til en nærmere analyse af forholdene på Sønderbro for at afklare det præcise renoveringsbehov. Renoveringen vil herefter kunne igangsættes primo 2014.

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget at ombygningen og istandsættelsen af Sønderbro finansieres ved et internt lån på 10 mio. kr., svarende til de budgetterede udgifter til ombygningen. Socialforvaltningen har af Danske Regioner fået bekræftet, at udgifterne til renovering af den sikrede institution Sønderbro kan lægges oveni beregningsgrundlaget for den objektive finansiering (taksten), hvorved udgifterne til tilbagebetaling af lånet fordeles på samtlige landets kommuner.

Hvis ØU og BR godkender optagelsen af lånet, vil det løbe over seks år, som vist i tabel 2. Der tilskrives en rente på fem pct. for interne lån i Københavns kommune, hvorved de 10 mio. kr. over den femårige periode øges til ca. 11 mio. kr.

Af de 11 mio. kr. udgør Københavns Kommunes egen andel af udgifterne til objektiv finansiering 0,65 mio. kr. i 2013-pl, baseret på Københavns Kommunes andel af landets 15-17-årige i januar 2012. 

Optagelsen af lånet vil ikke have den store indvirkning på udgiftsprofilen for pladsprisen på Sønderbro. Det skyldes, at den objektive finansiering via det interne lån også kan opkræves over en tilsvarende seksårig periode.

Alternativet til et internt lån, der kan tilbagebetales over en årrække, vil være, at udgifterne til renovering skal finansieres over taksten indenfor et enkelt budgetår, hvilket vil medføre en uforholdsmæssig høj pladspris i dette år. Danske Regioner har generelt indstillet til, at de sikrede institutioner holder pladsprisen i ro, hvilket med forslaget om internt lån tilgodeses, da helårstaksten herved holdes stabilt på 2,2-2,3 mio. kr. i 2013-pl, hvilket fremgår af tabel 1.

Socialforvaltningen foreslår, at udgifterne på 0,75 mio. kr. til den nødvendige foranalyse af renoveringsbehovet afholdes inden for forvaltningens ramme i 2013. Udgifterne kan finansieres af vedligeholdelsesmidler, der er afsat på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge.

Den nuværende pris pr. plads pr. år på Sønderbro er 2,2 mio. kr. i 2013-pl. Sønderbro har 18 pladser. De økonomiske konsekvenser af løsningsforslaget på problemstillingen, som blev skitseret ovenfor, gennemgås her.

Takstfinansiering i perioden 2014-2019 via internt lån

Socialforvaltningen indstiller i løsningsforslaget, at den samlede udgift på ca. 10,1 mio. kr. deles mellem de seks kommende år, dvs. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.

Således vil de 10,1 mio. kr. blive fordelt ligeligt på årene 2014-2019, hvorefter pladsprisen i 2020 alt andet lige vil vende tilbage til 2013-udgangspunktet. De økonomiske konsekvenser for pladsprisen på Sønderbro som følge af løsningsmodellen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Pladsprisen på Sønderbro inkl. vedligeholdelsesudgifter i 2013-pl i 1000 kr.

Hvis løsningsmodellen godkendes, vil budgettet på funktion 5.28.24.1 blive tilpasset både den øgede indtægt og den øgede udgift.

Såfremt det interne lån indsættes på anlægsrammen, vil der være parallelitet mellem udgifterne og indtægterne til Sønderbros vedligeholdelse på de to bevillingsrammer, hvilket ses af tabel 2.

Tabel 2. Oversigt udgifter og indtægter fordelt på bevillingsrammer og år i 1000 kr.

Konkret foreslås, at lånet indarbejdes i Socialudvalgets rammer i forbindelse med vedtaget budget 2014.

Såfremt anlægsloftet videreføres i 2014, vil afholdelse af anlægsudgifterne i 2014 indgå i prioriteringen, heraf i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014.

Udgifterne på 0,675 mio. kr. til analyse af renoveringsbehovet i 2013 afholdes på funktion 5.28.24.1. Her skal budgetrammen også tilpasses til den øgede indtægt og udgift.

Såfremt løsningsforslaget om forhåndsgodkendelse af senere optagelse af internt lån godkendes af Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, kan projekteringen af Sønderbros ombygning påbegyndes primo 2013. Socialforvaltningen udarbejder en indstilling om frigivelse af anlægsmidler og endelig fastlæggelse af internt lån i 2013, når det præcise renoveringsbehov er belyst. Socialforvaltningen tilpasser endvidere indtægts- og udgiftsbudgettet i 2013 til den forhøjede takstopkrævning.

                                                                  Anette Laigaard    /Katrine Bagge Thorball

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender

1.      1.at den sikrede institution Sønderbro ombygges og istandsættes i 2014 for anslået 9 mio. kr.

2.      2.at der i 2013 i forbindelse med ombygningens projektering afholdes driftsudgifter på yderligere 0,675 mio. kr., som finansieres via taksten på de sikrede pladser i 2013.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor ØU og BR anbefaler

3.      at Socialudvalget får en forhåndsgodkendelse om bevilling af et internt lån i 2014, der tilbagebetales over seks år. Udgifterne til tilbagebetaling dækkes via opkrævningen af den objektive finansiering af de 18 pladser på Sønderbro.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2012

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med rettelsesblad af 5. december 2012.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres, at Socialudvalget med indstillingen ønsker en principbeslutning om bevilling af et internt lån i 2014 til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med ombygning af den sikrede institution Sønderbro. Lånets endelige størrelse vil i 2013 blive belyst med en analyse af forholdene på institutionen, men Socialforvaltningen anslår, at der i alt bliver behov for et lån på 9 mio. kr.

Den endelige beslutning om det interne lån og anlægsbevilling træffes i 2013, hvor Socialforvaltningen udarbejder en indstilling om endelig fastlæggelse af det interne lån samt tildeling af anlægsbevilling.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. januar 2013 
Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.