Tredje anlægsoversigt 2021

Indstilling

Indstilling om,

1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen, jf. bilag 6, godkendes,
2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021-2032, jf. bilag 7, godkendes,
3. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på i alt 68,5 mio. kr. til 28 projekter på Økonomiudvalgets bevilling Byggeri København, anlæg, jf. tabel 6.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget Budget 2021 er 4.123 mio. kr., men for at sikre størst mulig eksekvering blev der i budgetaftalen fastsat et måltal på 4.697 mio. kr. Måltallet blev i anden anlægsoversigt (BR 3. juni 2021) nedjusteret til 4.546 mio. kr. Måltallet for 2022 blev i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 fastsat til 4.861 mio. kr.

Forvaltningerne har i tredje anlægsoversigt genvurderet deres forventninger til eksekveringen og justeret måltalsbehovet i 2021 og 2022.

Løsning

Udvalgenes forventede eksekvering i 2021 og ændring af måltal

Siden anden anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) til og med 24. juni 2021 og sager, som forventes besluttet 2. september 2021.

Forvaltningerne har i forbindelse med anden prognose for 2021 revurderet forventningerne til eksekveringen. Teknik- og Miljøforvaltningen har nedjusteret forventningerne med 110 mio. kr., Økonomiforvaltningen har nedjusteret med 92 mio. kr., mens Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har sænket forventningerne med henholdsvis 73 mio. kr. og 3 mio. kr. Herudover øges måltallet til puljen til uforudsete udgifter med 12 mio. kr. til genopbygning af puljen, jf. budgetaftalen for 2021. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 4.267 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udvalgenes måltal og udgifter i 2021, mio. kr., 2021-pl

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Afvigelser mellem korrigeret måltal og budget skyldes primært, at der fortsat er usikkerhed om årets resultat, så forvaltningerne har beholdt måltal til en eventuel fremrykning af projekter i fjerde anlægsoversigt 2021.

Anlægsudgifter og måltal i 2022

Siden anden anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) til og med 24. juni 2021 og sager, som forventes besluttet 2. september 2021.

Forvaltningerne har i forbindelse med tredje anlægsoversigt revurderet forventningerne til eksekveringen. Økonomiforvaltningen har nedjusteret med 377 mio. kr. og Børne- og Ungeforvaltningen med 23 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har opjusteret forventningerne med 3 mio. kr. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, jf. tabel 2 nedenfor.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 tages der stilling til, hvilket måltal, der skal udgøre sigtepunktet for budget 2022 og dermed, hvor meget ledigt måltal, der kan disponeres.

Tabel 2. Udvalgenes måltal og udgifter i 2022, mio. kr., 2022-pl

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 65 mio. kr. til investeringspuljen og 50 mio. kr. til Overførselssagen 2021/2022.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2021-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,5 mia. kr. Stigningen i forhold til anden anlægsoversigt skyldes, at måltallet for 2022 fastholdes, samtidig med at der er reperiodiseret 400 mio. kr. til senere år, samt at puljen til uforudsete udgifter er blevet genopbygget i 2021.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 35 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 198 ud af 560 projekter. Ved den seneste opfølgning var 34 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Sundevedsgade, nyt botilbud (ØKF for SOF)

Projektet er forsinket grundet afklaringen vedr. parkeringspladser på sagen. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde mellem ØKF og SOF.

Specialiseret rehabilitering (haveanlæg)(SUF)

Det har ikke været muligt at gennemføre indretningen af nyt haveanlæg ved Neurorehabilitering København, da der som følge af COVID-19 blev opstillet pavilloner på en del af området.  Det forsøges aktuelt afklaret, hvilke muligheder der er for alternative udførelser af projektet.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 19 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af byggesager, der overholder målene er faldet med 3 procentpoint siden opgørelsen for 1. kvartal 2021, som fremgik af i anden anlægsoversigt 2021, og overholdelsen af servicemål for lokalplaner er ligeledes forværret, jf. tabel 5 nedenfor. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Frigivelse af anlægsmidler

Der frigives i alt 68,5 mio. kr. til en række anlægsprojekter under Byggeri København, som tidligere har fået tilført midler fra overskuds-/underskudsmodellen til dækning af merudgifter, jf. kommunens bevillingsregler. Projekterne fremgår af tabel 6 nedenfor.

En samlet status for overskuds-/underskudsmodellen fremgår af jf. bilag 4.2 - Afrapportering på ByK over-underskudsmodel (FORTROLIG).

Tabel 6. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr.)

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6 og 7.

Videre proces

Fjerde anlægsoversigt 2021 forelægges for ØU 23. november 2021 og BR 2. december 2021.