Strandparken I/S 2002-regnskab og 2004-budget

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 18. september 2003

 

 

BR 435/03

Strandparken I/S 2002-regnskab og 2004-budget

Strandparken I/S 2002-regnskab og 2004-budget

 

 

Indstilling om, at regnskabet for Strandparken I/S for 2002 godkendes, at budgetforslaget for Strandparken I/S for 2004 godkendes med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres og under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunes budgetforslag for 2004, samt at der gives delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag Strandparken I/S for 2004 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2004 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

                                                                 (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/S for 2002

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2004 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres og under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunes budgetforslag for 2004

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag Strandparken I/S for 2004 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2004 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2003

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen:

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Regnskabet for 2002 udviser et underskud på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Årsagen er faldende renteindtægter som følge af indfrielse af et lån.

Budgetforslaget for 2004 balancerer med udgifter og indtægter på 7,4 mio. kr. og indeholder en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse. I budgetoverslagsårene 2005 - 2007 forventes driften at balancere. 

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 er fastsat til 1,670 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2004.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Strandparken har på sit bestyrelsesmøde den 9. april 2003 godkendt regnskab og revisionsberetning for 2002 samt vedtaget budgetforslaget for 2004, herunder interessenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkende disse samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf. vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelse af årsregnskab samt budget.

 

Årsregnskabet 2002

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger fra revisionen. Regnskabet udviser et underskud på 0,2 mio. kr. mod et forventet balanceret regnskab. Det skyldes primært et tab af renteindtægter som følge af, at Vallensbæk Kommune i 2001 indfriede et lån, hvilket gav reducerede renteindtægter i 2002. Selve driften af Strandparken udviste et underskud på 13.000 kr.

I forhold til regnskabsåret 2001, hvor overskuddet var 1,1 mio. kr., er resultatet for 2002 dårligere. Dette afspejles i balancen, hvor likviditeten er forværret med 0,2 mio. kr. og nu udgør 4,7 mio. kr. Strandparkens økonomiske råderum er således blevet reduceret.

Underskuddet i 2002 og den deraf følgende reducerede egenkapital skal dog ses i lyset af den relativt store likviditet. Det indstilles derfor, at godkende Strandparkens årsregnskab for 2002.

 

Budgetforslag 2004

Budgetforslaget for 2004 er fremskrevet med 3,0 %, svarende til Amtsrådsforeningens forventede fremskrivningsprocent.

I budgetforslaget for 2004 er det forudsat, at der sker en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Denne forøgelse af driftsudgifterne med 1 mio. kr. er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført en renovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrag er ligeledes indarbejdet i budg etterne for de efterfølgende år.

Budgetforslaget inkl. de frivillige bidrag på 1 mio. kr. balancerer med udgifter og indtægter på 7,4 mio. kr. i 2004. Den primære drift udviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket opvejes af indtægter på 0,1 mio. kr. i renteindtægt fra likvide aktiver.

I 2003 udløber Strandparkens langfristede tilgodehavender. Som følge heraf reduceres renteindtægterne fra og med 2004 med 0,7 mio. kr. På trods af de reducerede indtægter på 0,7 mio. kr. forventes driften i budgetoverslagsårene 2005-2007 at balancere, hvilket skyldes reducerede udgifter til løn (0,2 mio. kr.), vedligehold (0,2 mio. kr.) samt pulje til forbedringer (0,3 mio. kr.). Trods denne reduktion vil Strandparken fremover tilstræbe at fastholde serviceniveauet på driften.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2004 er fastsat til 1,670 mio. kr. Det indstilles at godkende Strandparkens budgetforslag for 2004.

 

Delegation

I 2003 blev Strandparkens tilskud fra interessenterne reduceret med 3 % som følge af et krav fra Københavns Amt.

Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt revideret budget for 2004, såfremt en af interessenterne reducerer tilskuddets størrelse.

Forudsætningerne for delegationen er, at Københavns Kommunes tilskud ikke øges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2004 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslag 2004. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

Budgetforslag ekskl. moms                                                              1.711.000 kr.

Budgetforslag incl. moms                                                                1.880.000 kr.

Indstilles Bellevue Strandpark                                                             200.000 kr.

Indstillet Strandparken                                                                      1.670.000 kr.

Restbeløb                                                                                              10.000 kr.

 

BILAG

1.      Strandparkens regnskab for 2002

2.      Budgetforslag for 2004 – 2007

 

Carsten Haurum

/ Merete Evers